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股市剑客:指数震荡走弱,资金高低位切换

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股市剑客股市剑客 2021-01-13 16:31:41 655
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股市剑客市场点评

市场简述

今日早盘,沪深两市表现弱势,三大股指高开低走,沪指一度跌破3600点,创业板盘中跌逾1%,市场再度回归个股“涨少跌多”的格局,大金融、白酒走低,拖累指数。券商、白酒、医药、保险领跌;港口、民航、中字头等少数题材翻红。

午后,金融股持续走弱,被称为“牛市旗手”的券商拖累指数,导致指数震荡走低,市场分歧加大,个股普跌。白酒、军工、锂电、光伏等高位抱团板块集体下挫,资金开始高低位切换,5G、半导体等科技方向发力。低位大市值的中国中车等中字头股票受资金青睐,稀土、航运、天然气等板块盘中拉升。

截至收盘,沪指跌0.27%,报收3598点;深成指跌0.61%,报收15365点;创业板指跌1.57%,报收3130点。北向资金全天实际净买入27.12亿元。两市成交金额连续第8个交易日突破万亿,全天成交合计12345.49亿元。

整体看,指数全天震荡走弱,市场分歧加大,行业板块呈现普跌态势,个股分化明显。题材加速轮动,部分抱团股出现“杀跌”。

市场解析

白酒、军工、锂电、光伏等高位抱团板块集体下挫,三一重工、金龙鱼等抱团股分歧加剧,资金开始高低位切换,5G、半导体等科技方向发力,北方华创、长电科技、兆易创新、中兴通讯等股大涨,此外,低位大市值的中国中车等中字头股票也受资金青睐,稀土、航运、天然气等板块盘中拉升,昨日带领指数冲关的券商持续性差。盘面上,中字头、航运、油气改革等板块涨幅居前,注册制次新、证券、农业等板块跌幅居前。

热点板块:OLED概念中,彩虹股份、TCL大涨,蓝思科技、苏大维格、京东方A跟涨。

消息面上,TCL科技公告预计2020年净利润42亿至44.6亿元,同比增长60%至70%。TCL华星保持满销满产,大尺寸显示业务受益于产业回暖,主要产品价格自三季度以来持续上涨,大尺寸业务净利润同比增逾6倍。面板市场延续供不应求,1月上旬大尺寸环比上涨2%至5%,再次超预期。预计海外市场需求持续强劲,国内市场有望复苏,价格还将保持坚挺。

航运概念,中远海发涨幅居首,中远海控、中远海能、中远海特、宁波海运、招商轮船和中集集团等个股纷纷跟涨。

去年四季度航运景气指数创历史新高,中国出口持续超预期,集运维持高景气,RCEP的签订促进我国与缔约国的进出口贸易增加,重点关注中远海控、中远海发等。

后市方向

从盈利和流动性两个维度来看,春节前的市场仍然是机会大于风险。市场结构来看,龙头溢价出现崩塌的概率不高,但可能会出现一定程度的扩散, 但机构持股向少部分个股集中或是长期趋势,所以不必过分担忧“抱团”解散的影响。

操作上,可以关注优质二线蓝筹的估值性价比。短期行业方面,可关注三个方向:一是春季躁动主线在白酒、光伏、新能车和军工四大板块,前三个板块均是基金传统重仓股,预期差比较大的还是军工,在最近两次市场下杀途中带领市场反弹的也是军工,重点看好;二是看好此轮行情中滞涨的金融板块,尤其是券商。但金融板块适合低吸,不宜追高;三是前期调整较多、业绩增速高位维持或出现拐点的行业,典型的就是TMT,重点关注电子和计算机。


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