4500亿全球最大存储芯片公司：美光被二次制裁，半导体将迎来

       周四我们写了重点写了卫星，但是周五盘面反而是走弱的，原因的就是周五10点30的直播并没有去卖卫星，而到了晚上才开始卖，而且才上架。售价200多万元的卫星链接上架后，累计9735人加购，六分钟后成交。而我认为这个是民营卫星春天的到来，后期也是这个行业可能带来的春天，但是资本认不认就看周一的情况了，如果不认也只能果断走人。我们发现热点价值，但也可能最后不尽如意，因为不是神，而且我们也不做庄，所以更多的是合力而为之，所以更看重整体市场的认可度。而今日我们要重点讲的就是存储芯片，虽然本周有炒过一波，但是周末的消息可能引发二次的爆发，原因整体如下：

一、事件驱动：

1、3月22日，国金电子：关注顺周期的存储板块拐点及看好AI带来大容量存储的长期需求；

2、3月23日，国金电子：3年存储芯片有望复苏，关注左侧布局机会；

3、3月30日，美光管理层暗示存储市场可能已经触底，预计AI将在2025年提振销售；

4、3月31日，据多位业内人士透露，三星电子正在考虑今年削减存储芯片产量，利于库存早日见顶；

5、3月31日，网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》；

6、最新重磅事件：3月31日，网络安全审查办公室公告，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司在H销售的产品实施网络安全审查。

二、影响性：

      美光为全球存储top3。21年美光全球DRAM/NAND/Nor份额23%/11%/7%，DRAM第三/NAND第五/Nor第五，全球汽车DRAM龙头，份额45%。根据美光最新财报，其DRAM/NAND营收占比74%/24%。

22年中国贡献美光营收33亿美金（225亿每年的市场）、营收占比11%，大陆是其第三大市场，而且这是第一次对美芯片公司审查，具备重大风向意义，未来各种措施将至，国产芯是AI的底牌，利好国产存储，利好国产设备。（我们更要考虑的是，我们做了，老美按之前的思考来说可能会进一步反制，这个才是关键点，如果是可能刺激半导体进一步升温才是本次事件思考的核心关键。）

2018年7月3日，福州中级法院裁定对美国芯片巨头美光（Micron）发出“诉中禁令”，美国部分闪存SSD和内存条DRAM将暂时遭禁止在中国销售。 [

1] 2019年5月，ICinsghts发布了2019年Q1季度全球半导体市场报告，美光排名第五，营收54.8亿美元，比2018年同期下滑了27%。(美国最大存储芯片制造商美光。而本次我认为比18年将大规模。而当下就是让美光下跌了50%，而现在市值4488亿，PE41倍。)

三、受益个股：

1）北京君正：公司车用存储份额15%仅次于美光，在车用、工业用与消费领域用DRAM、SRAM、Nor Flash等均有布局；

2）兆易创新：公司利基型DRAM已推出自研19nm DDR3、17nm DDR4、以及LPDDR3/4等多个料号产品，同时公司与合肥长鑫合作，代销大容量DRAM，合肥长鑫为国内最大的大容量DRAM厂商，可与美光对标（3月1日，公司公告：22年与长鑫的实际采购额8.74亿元，其中自研2.61亿元，代销6.13亿元；预计23H1与长鑫关联交易金额预计为0.8亿美金（5.55亿元），其中自研0.3亿美金（2.08亿元），代销0.5亿美金（3.47亿元））；

3）东芯股份：国内 SLC NAND Flash占比最高的公司（超50%），同时积极布局Nor Flash和利基型DRAM，未来成长性高；

而详细做哪些，这里就不讲了，还有个股更深的逻辑，就晚上在内部晚一点再发送。！

（ 找资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：周五大盘再一次走了高开之后震荡回落行情，整体虽然有所突破，而且从周期来看整体也是持续看多到4月6号，但是整体并没有大的突破，而且北向资金最近也是持续幅流入的并没有流出，所以当下的关键还是信心不足是关键。虽然今日整体是普涨停的，3436家上涨，下跌1331家，但是两市的交易量只有9533亿，相比昨日放大只有90亿，这一点交易量很难有持续性，所以下周预期进一步的复杂震荡，而下周时间再不爆发，后期可能弱势反弹之后有二次下杀的概率，这一点一定要注意结构的发展，4月6号转折看空到4月25号或26号，所以这个风险性不是谁多能承受的。

情绪面：今日情绪虽然有修复，但没有改变冰点的事实，涨停36家，封板率74%,跌停2家，连板只有1家，而高度4板。接力不行和没有面积，连续性差是当下最大的问题。

板块上：人工智能主线核心又一次全面爆发，这一点超预期，因为我预期是调整15%左右，只调整了9%，还差一点点，而且爆发的太快。另外强热板块就是数据中心的爆发。所以当下重点强势板块就是：人工智能+数据中心。而且助攻是：消息费+中药。

人工智能：龙头是大华股份，也是中军力量，而华西股份是龙二，而他的主要走的是剑桥补涨路线。而明日是否进一步推升不好判断，但是如果周五打板的预期能有肉吃，主要这一波反弹太快，我认为持续性上是有问题，而且可能走的回光反照，虽然没有走完，但也不是这快就调整结束了，因为以走了2个月的时间，所以要小心，参与的建议控制仓位才是关键。

数据中心：龙头是南兴股份1板，他有80多个数据中心资原，全网接入带宽超过20T，网络安全防护能力超8T，数据中心建设规模3306个，已经交付2200多个，所以看点是比较多的，后期可能进一步的观察。这一点有点像易华录。

一、打板持仓标的：

无

二、今日打板：

南兴股份、华西股份。

三、明日打板标的：

虽然情绪有所修复，但整体还是冰点时间，后期还要进一步的观察，因为接力不行，所以只做日常的一板，而一板是要非常注重盘口强弱，和消息反应，这个和二板接力思考很大差别。有兴趣的晚上可以讲一下。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、文旅部：即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。（利好消费）

2、中科院院士欧阳明高：新能源汽车、储能、ChatGPT均将为新能源革命带来“十万亿”规模产业。（新能车：预计2040年左右保有量达到3-4亿辆，电池-光伏黄金组合和氢能-风电白银组合，预计15-20年发展成十万亿规模的大产业。）

3、王传福：国家正在推动超充标准的建立 建议采用“多枪快充”为超充标准。

4、华为：2022年收入达到6423亿元 净利润下滑68.7%至356亿元。（去年还有1300亿，这个伤的有点大，还好还有1763亿现金。就看后面盘古能不能爆发了。）

5、腾讯控股：向港交所申请增设人民币柜台。（国际和人民币化是必然趋势。）

跟踪商品题材：

一、磷矿石（1100，+0%）（川恒股份、兴发集团、云天化、中毅达。）

二、鸭苗（6.2元。）

打板持仓：无。

中儿4线持仓：益客食品、德生、邮储、川投等。

今日打板：无。

今日低吸：无。

明日量化打板：无（持续冰点，建议小试错。）

大盘点评：

今日如预期再一次向上突破，但是今日走的是两个极端，上证50弱势，而沪深300指数整体是走强的，创业板也是走强的。但整体还是持续看多为主。整体还是3月15号看多到4月6号不变。而之后重就是看4138的压力是否突破是关键。而支撑上就重点看3983的支撑是关键。所以后期的关键还是看多的思考。

先赞后看，月入百万！谢谢大家支持