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若2024年全球遭遇经济持续衰退,黄金未来将再次起飞

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木火通明木火通明 2023-12-17 12:58:09 15233
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本周黄金白银整体是高位持续震荡,本周周评的时候我重点提醒大家就是关注13号转折,之后看到21号,而实际的结果就是13受鲍威尔态度明显转鸽,金价在1972获得支撑之后进一步的强势反弹2047.7才受到压制,而15号开始走震荡回调的路线。整体还是高位复杂的震荡结构。而从基本面来看造成本周持续震荡的原因如下:

1、美联储12月议息会议如期召开,态度明显转鸽。利率水平保持不变,维持在5.25-5.5%,会后公布的美联储官员利率预期与点阵图显示明年至少降利息三次,并且鲍威尔在会后讲话中表示利率或已接近峰值,但不排除再加息,并且此次会议上已开始讨论降息的可能。

2、 消息人士:欧洲央行政策制定者预计在明年3月会议前不会改变有关稳定利率的信息,政策制定者表示在6月之前进行降息将很困难

3、美国11月零售销售月率录得0.3%,为今年9月以来新高,高于市场预期-0.1%。美国至12月9日当周初请失业金人数录得20.2万人,为10月14日当周以来新低,低于市场预期22万人

4、美国11月未季调CPI年率录得3.1%,为今年6月以来新低;11月季调后CPI月率录得0.1%,核心CPI月率录得0.3%,均为今年9月来新高

5美联储博斯蒂克:预计2024年将进行两次25个基点的降息,第一次将在第三季度“某个时候”进行,前提是通胀预期的进展持续。

      以上因子就是造成黄金白银持续高位复杂的震荡结构的关键原因,黄金5号转折高点在创下历史新高之后,再一次震荡回落,而且比预期更为弱势,是造成黄金白银震荡回落的关键,所以本周的操作13号之前我们整体还是震荡的思路做交易,但是大的方向还是提醒看多不变,更多的看下周分析。

下周重点关注数据:

19 18:00 欧元区11月CPI年率终值 2.4% 2.4%

        21:30 加拿大11月CPI年率(%) 6.9 6.5 高

        11:00 日本央行公布利率决议。

20 17:00 欧元区10月季调后经常帐(亿欧元) 312

        21:30 美国第三季度经常帐(亿美元) -2121 -1965 高

21 21:30 美国第三季度实际GDP年化季率终值(%) 5.2 5.2 高

       21:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值 2.3% 高

22 21:30 美国11月核心PCE物价指数年率 3.5% 3.4%

        23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值 69.4 69.2 高

消息面上,下周数据整体比较清淡,而且下周末又将迎来平安夜,所以整体的交易可能更趋向波动率下降的情况,而下周要关注相对重要性的数据欧元区11月CPI年率终值,加拿大10月GDP月率,美国截至12月16日当周初请失业金人数,日本11月CPI。

1、美国失业金人数:美国截至12月9日当周初请失业金人数20.2万人,为10月14日当周以来新低,低于市场预期22万人。12月9日当周的初请失业金人数创10月14日当周以来新低,证明在经济疲软之际,劳动力市场仍保持强劲。12月21日,美国将公布截至12月16日当周初请失业金人数,有望继续下跌。 整体预期小利空黄金。

 另外还要关注的事件包括日本央行利率决议,,澳洲联储12月会议纪要,加拿大央行公布12月货币政策会议纪要。以及亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济和商业前景发表讲话。。

1、亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济和商业前景发表讲话这里不好判断他的讲话对市场的发展,而且整体性预期也比较低。

2、日本央行利率:日本央行宣布维持政策利率在-0.1%不变,未来仍维持在该水平不变,将在必要时毫不犹豫地采取额外的宽松措施。此外,日本央行还上调核心CPI预期均值,但可能在下财年中期放缓增长步伐,当下11月CPI年率市场预期已经由前值2.9%跌至2.5%;

  而当下整体还围绕着通胀与利率情况去做,美联储12月议息会议态度明显转鸽。利率水平保持不变,维持在5.25-5.5%,会后公布的美联储官员利率预期与点阵图显示明年至少降利息三次,并且鲍威尔在会后讲话中表示利率或已接近峰值,但不排除再加息,并且此次会议上已开始讨论降息的可能,目前市场普遍预期预计美联储将在2024年预期明年降息3次。到2025年底,货币政策将保持限制性,届时联邦基金利率将恢复到中性利率。通货膨胀仍然是我们货币政策预测的关键。围绕通胀放缓的假设没有改变,具体包括美国供应链压力减轻、GDP增长低于潜在水平、全球能源价格下降以及名义工资增长放缓。

 技术面上,本周黄金白银整体是震荡向上,而且从时间周期来看整体按着我们之前预期的走,从5号转折高点,震荡回落到13号次低点之后震荡向上。而之后就是在高位持续震荡行情,从当下的结构来看,下周核心重就是看21号转折之后行情,而下周重点看2048压力是否突破,如果能突破整体将进一步的看多为主,但如果不能,整体可能复杂的震荡为主,整体预期低点之后还是看多到21号,之后2144的压力什么时候突破就要进一步的观察了。看策略的情况再定义。

黄金11.png白银11.png


 


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