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闫瑞祥(Misaya):一流操盘手工作的10个步骤

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闫瑞祥闫瑞祥 2018-12-22 23:01:53 888
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【名家简介】


【五行汇交易系统】创始人。昆仑国际(中信银行控股)特约专家,新浪财经专栏分析师、东方财富知名评论员。并担任中金在线、和讯、外汇通、外汇之星、友财网、汇众资讯等多家大型财经网站的特约撰稿人。长期从事国际形势、技术分析和战略分析等研究工作,并有极其丰富的实操经验。主要针对机构及个人投资者进行技术支持及指导。




美国一些操盘公司经过仔细的研究发现,第一流的操盘手工作分10个步骤。我们的目的就是在这10项任务上,都要采用第一流的操盘手所具备的信念,心态和战略战术,经过长期的练习达到质变。我们从现在开始使用这些方法,至少可以先做到方向正确,不会走错路、走弯路。

   成功操盘手操作的10个步骤 ,主要分3个方面:除了第一和最后一个方面之外,其他都和交易直接相关。




   第一方面:准备工作

   1)Developing self-insight 

   培养对自己的洞察力。

中国的哲人说“吾日三省吾身。”西方的哲人说“世界上最难的时候是了解自己。”我以前的老师也说过,做到赢利并不困难,难在很多人无法发现自己的问题。如果有足够的对自己的了解,有良好的心态,你就能有信心未战先胜。比如说,正常情况下能发挥85%的能力,但是如果今天生病了,可能就无法正常发挥,失败的可能就很大。经常问一下自己,我的感觉怎么样?也问自己,到底自己想要什么?我最大的目标是什么?我最想实现的目标是什么?我最最重要的事情是什么?只有你自己意识到可能出了问题,才可能解决问题。每天写下自己要改进的地方,自己困惑的地方,然后考虑如何解决。


 第二方面 交易工作

   2)Mental rehearsal

每天心理预演。中国古代的军事家孙武说:“夫未战而庙算胜者,得多也;未战而庙算不胜者,得算少也。多算胜,少算不胜,而况于无算乎!吾以此观之,胜负见 矣。”每天开始工作前抽10分钟时间,在心里把自己要做的事情预演一遍到三遍。越细节化、越具体越好,越详细越好,尽量做到“多算”。到时出现各种情况, 你就能客观冷静地轻松对付。

  

3)Developing low risk game plan

 设计一个低风险的操作方案。如果风险牢牢地控制住了,回报自然而然地会提高。新手往往首先考虑的是回报:我这一笔如果赚了,会赚多少多少。而老手首先考虑的是风险。入场之前,对这一笔亏损机率有多大、会亏多少,已经有了答案。在这种情况下入场,心态会很不一样。因为有了底线,在交易中会更加灵活自如,较少受情绪的影响。我 们追求的是低风险的回报。

 A、收集数据

   综合各种信息分析市场,对市场有个总体看法。选定交易目标及方向。很多新手认为这是最重要的,但实际上分析市场的准确性,在操作中的重要性相当低。

   B、分析胜率

   根据经验考虑一下这笔交易赚钱的机会有多大。

   C、决定何时入场,何时出场,多少仓位。

    这是最重要的一步。要写出详细的书面计划。根据研究,书面计划得到执行的可能性更大。如果只在心里想一下,执行时可能会发现有太多细节没有想到,因而会加大心理冲突,出现执行犹豫。计划越详细,执行的可能性越大,成功的可能性也越大。这也正是前面说的“多算胜,少算不胜。”我们向大家介绍的BAT、RST 还有其他的交易方法,都是低风险的操作方案。结合对大势的判断和止损、分批出入仓的应用,就已经限制了较大的风险。不是说使用这些方案现在就能赚到钱,但至少我们要做到在正确的路上走。要注意,做操盘计划的时候,不要受其他人的影响,要独立,完全听自己的。

  

   4)Stalking, search for entry signals, formations

   跟踪。检查图表,寻找入场图形/点。

    我们在生活中可能会观察到:小猫在看到鸟后就去追,但总追不到;而老猫是暗地跟踪,逐渐的接近鸟,在鸟最不经意的时候,把它抓住。这是老猫和小猫捕猎的区别。这是自然界的生存技巧,也是操盘手需要的技能。有经验的猎人都不会在看到猎物后立即开枪,而是逐渐接近,寻找最佳的方位和距离,在最有利于自己的时机 下手。

   有一种练习方式,大家可以参考。将一个品种列入跟踪目标后,可以在纸上作相反的交易。比如本来计划买进,此时假设在纸上已经卖空了,然后持续观察。等到你实在无法忍受,必须把纸上把头寸平掉的时候,就是最好的买进时机。可以试着用这种方法来跟踪。

  

   5)Action- entry

   行动-入场。

   跟踪到一定时机后,一定要毫不犹豫地出击,采取行动。静若处子,动若脱兔。很多人在这个关口止步不前了。即使有再好的方法,不行动也是白搭。当然这也取决于你前面几步是否认真做了。

    我以前有个操盘手同事叫弗兰克。他是个典型的美国式花花公子,每个星期都要换个女朋友。他并不年轻了,个子不高,其貌不扬,头发乱蓬蓬,穿的也相当一般。只从外表看,一点也不吸引人,而且也看不出来有钱。但他追hot girl(最炙手可热的女孩)成功率却相当高。后来有一次我们大家向他请教秘诀是什么。他说:我给自己订了一个“三秒钟原则”,就是说遇到漂亮姑娘三秒钟内上前搭话。因为如果过了三秒,我可能就会失去勇气。他解释说一般女性会被这种快速行动的气势和自信所吸引,所以会成功。

   当然我们并不推崇这种生活方式(在中国也不太可能照此办理) ,但他的三秒钟原则却可以借鉴在我们的操作中。如果你有一个计划,而且计划中的情况出现了,一定要毫不犹豫地执行。 

   

   6)Monitoring 

   观察

   一旦行动,就有了头寸,就进入观察阶段。不断观察你的持仓情况,很可能你原来入场的理由已经发生了变化,对你有利和不利的条件都会发生。在你平心静气的情况下,问自己,对这个头寸的感觉如何?是否要采取行动。

   这部分内容较多,我把它单独拿出来了,会随后贴出。

  

   7)Abort/take profits 

   终止 / 获利退出

   这条是关于退出市场的,其实就是黄金规则 Cut the losses , let profits run!

   亏损退场:

   A、以做多为例:市场下跌,跌到事先设定或是跟踪提高的止损点,退场;

   B、买入理由不存在了,就退出,放弃无谓的希望;

   C、买入后较长时间过去了,价格没有如期变动,就要考虑退出。正常情况下,买入后应该很快出现上涨,否则不能等待太久。

   获利退场:

   A、即定获利目标达到了--退场。

   B、 有了一定赢利之后,市场波动性变的非常大(too volatile)的情况下,也可先退出。比如外汇市场上面,当受某一新闻影响时,市场可能会剧烈震荡,这时我们可以考虑退出观望。可能会有人觉得这是很好的赚钱机会,但我们前面说过,职业操盘手首先考虑的是风险。上下震荡的走势很不容易把握,会轻易触发止损,造成意外损失。在波动性变大或可能/即将变大时要出仓或至少是部分出仓,以回避风险。

   

   8)Daily debriefing

   每天小结(写操盘日记)。

    这是操盘手最重要的原始资料。每天终止交易后写出小结。从小结里可以注意寻找这些问题:严格按照自己的交易规则去做了吗?如果是,哪怕是赔钱也应该表扬自己。今天的交易当中,到底犯了什么错误?我们目标是逐步的减少自己的错误。通过这些回顾,就能了解自己实际当中到底如何。

   对你印象深刻的交易,至少要想出3种比你已经采取的策略更好的策略。然后告诉自己,下次我将采取这另外3种策略之一。

  

   9)Periodic review

   阶段性的总结

   我建议大家每周和每月都进行一次总结。把所有的交易记录拿出来,看哪些做法有可以改进的地方。也可以看到最近都有哪些进步。“温故而知新”是很好的学习方法,我到现在仍然时常回顾过去的记录,每看一遍都觉得有所收获。

  

   第三方面 境界提高

   10)Being out of the market- balanced life style

   置身于市场之外--平衡的生活方式。

   这条看起来和交易无关,但实际上是最重要的。这是操盘手长期稳定业绩的基石。

    对于交易员来说,不做交易的时间是最重要的。处理好股市以外的生活是非常重要的,包括对自己的身体/心理状态的调整,时间安排,人际关系的处理等等。正如欣赏中国山水画,留白部分才是最重要的。心理学家说,我们的心理构成有不同的组成部分。有的部分是希望得到刺激,有的部分是希望得到别人的注意,有的部分是希望得到安全感等等。当你置身市场之外的时候,要让这些部分得到满足。否则的话,这些会在你的交易中显示出来,给你造成危险。每一个人都会把自己心理上的问题带到市场上来,如果你意识到自己心理上有什么问题,就应该在股市以外处理好,否则它肯定会在你的交易中出现,并造成损失。所以一个成功的交易员一般都有一个平衡的生活,把家庭、健康、工作等每一方面都安排得很好,也较少会出现危机。在进行交易的时候就非常放松,非常冷静,这是实现交易成功的条件之 一。跟社会其他行业一样,位置越高的人,脾气越好,各方面处理得越完善。

  

   我们要求所有学员把这10条牢牢记住,把标题抄下来, 贴在电脑边上或其他随时看得见的地方。这项工作要立即进行。在将要开始的模拟中,我们就要照这个流程进行。正确的工作程序的重要性超过市场分析和交易水平等能力。新手往往会忽视这一点,更多关注具体的交易手法。有不少做了许多年的老手,往往会失败在这一点上。这10个方面要不断地训练,主动去留意,逐步地从每一个方面来提高自己。像成功者一样思考,像成功者一样交易,像成功者一样处理你的生活 .

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