闫瑞祥:美指借助CPI再度上涨,欧美弱势承压
【宏观面】
周三美国 10 月 CPI 如预期上涨,美元随之走强,美国国债收益率上升,黄金价格连续第四日下跌。10 月通胀报告发布后,美元指数触及年初以来 106.52 的高点,10 年期基准国债收益率及美国实际收益率均上升。美国降低通胀进展变缓,10 月 CPI 同比、环比涨幅及核心 CPI 数据均符合预期,这或使美联储明年降息次数减少,对此多位联储主席强调对通胀及降息应谨慎。美联储上周四已二次降息,基准利率下调 25 个基点至 4.50%-4.75%,鲍威尔未暗示暂停降息,且未给出未来利率走势具体指引,提及劳动力市场变化可能影响降息速度等,但未做最终决定,也表示大选结果短期内不影响货币政策。本周剩余时间,交易员密切关注鲍威尔讲话,周四将公布 PPI 和初请失业金人数数据,周五更新零售销售数据,市场各方静候这些新动向,以明晰市场走势与美联储政策走向。
【美元指数】
美元指数方面,周三美元指数价格总体呈现上涨的状态。当日价格最高上涨至106.513位置,最低于105.678位置,收盘于106.45位置。回顾周三美指价格表现,早间开盘后价格短线震荡后上涨,价格于欧盘向下修正,从位置上看刚好在四小时级别关键支撑区域,美盘价格触及后再度进一步上涨并再创日内高点位置。从目前整体看美指依旧多头。短线四小时上暂时关注106.10-20区间支撑,待价格后续回踩到位持续看上行,上方关注106.70-107区域。
美指106.10-20区间多,防守5美金,目标106.70-107
【欧美】
欧美方面,周三欧美价格总体呈现下跌的的状态。当日价格最低下跌至1.0555位置,最高上涨至1.0653位置,收盘于1.0560位置。回顾周三欧美市场表现,早盘期间价格短线震荡为主,欧盘期间价格向上修正,当美盘期间价格向上短线测试至四小时阻力后再度承压,代表着欧美目前整体还是偏向弱势,所以整体继续高空对待。目前四小时级别阻力于1.0600-10区间,后续关注测试下方1.0540-1.0490区域。
欧美1.0600-10区间空,防守40点,目标1.0540-1.0490
【今日重点关注的财经数据与事件】2024年11月14日周四
① 08:30 澳大利亚10月季调后失业率
② 17:00 IEA公布月度原油市场报告
③ 18:00 欧元区第三季度GDP年率修正值
④ 18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率初值
⑤ 18:00 欧元区9月工业产出月率
⑥ 20:00 美联储理事库格勒发表讲话
⑦ 20:30 欧洲央行公布10月货币政策会议纪要
⑧ 21:30 美国至11月9日当周初请失业金人数
⑨ 21:30 美国10月PPI年率
⑩ 21:30 美国10月PPI月率
⑪ 22:00 美联储巴尔金发表讲话
⑫ 23:30 美国至11月8日当周EIA天然气库存
⑬ 次日00:00 美国至11月8日当周EIA原油库存
⑭ 次日00:00 美国至11月8日当周EIA库欣原油库存
⑮ 次日00:00 美国至11月8日当周EIA战略石油储备库存
⑯ 次日03:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话
⑰ 次日04:00 美联储主席鲍威尔参加对话会
⑱ 次日05:00 英国央行行长贝利发表讲话
⑲ 次日05:15 美联储威廉姆斯发表讲话
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