【5月15日】晚间行业研究及市场策略分析

【明日思路】


1.周末利好与利空横飞。利好主要体现在： 

一，地产的首贷降利率。  

二，上海开始明确逐步复工。

而利空的话，就是社融数据特别差。应该来说这是比较预期内的，毕竟4月份疫情严重成那份上。所以，整体来说，情绪还是偏暖的。


2.周末很多板块被狂吹。由于周五启动了一些板块，周末舆论大发酵的板块基本集中在：方舱/核酸常态化，千金藤素，地产，汽车产业链（复工）基本上全是周五启动的板块。所以，这里从大的思路预判上，应该是，会成一两个，然后其他是坑人的。



判断准则也很简单，明天这些板块里的龙头，谁能买的到，就等于这个板块弱了。比如：威海广泰（核酸常态化），登云股份（汽配），步长制药（千jin藤素），开盘要能买得到，那么就意味着这个板块是偏弱低于预期的（想对比周末的高预期）而地产和汽车产业链因为比较大，趋势与投机并存，所以我后面具体拆解一下思路。



3.整体来说，明天比较关键，属于板块竞争选择哪个方向能够加强。也就是说，明天是要走出一个可能会炒作至少一周的主线板块。开盘要重点关注明天的板块情况，一旦出现板块加强迹象，是要积极上车的。



4.几个周五启动板块的推演：



地产：属性：趋势+投机     

首贷信贷方案调整。这是一个挺大的行业趋势性利好。板块炒作到这份上，更要关注其趋势性。因此，明天的指标就是地产大票们的情况。地产大票整体走得好，板块就没问题。地产大票不行，就别执迷了。这是市场方向选择的问题。（特别是大票们都处于低位止跌反弹的图形，这要还不行，这个板块就不用看了）

地产大票股票池，在我看来他们明天的表现决定了地产板块短期整体向上向下。







涨停板的话，就是地产板块周五的涨停股票池，太长了，这里就不贴了，去周五的涨停板复盘上找，另外需要重点关注一下上海本地的地产股（周一如有首板可以上）。这轮复苏复产后，市场对于上海的货币政策加大放水力度（深圳疫情后，深圳对于消费的支持力度是很大的）到最后都会流向房地产。然后上海还有个经典不衰的题材，上海国资改革，上海国资改革里，房地产股基本上都是国改股的多。

汽配：趋势+投机     

之前这个板块上周其实已经涨了一周，但是主要是趋势为主。投机热度没有打出来，明天重点看连板的强度。如果走出批量连板行情，那么这个题材是最有机会走一波涨停投机的。

明天这个板块如果能继续加强的话，后面的投机主线和高度大概率是从这里面出具体明天盘中看吧。

以上这几个再加上基建，都属于当下毕竟有趋势性，且投机比较热的方向。但历史上好像每一波农业投机上都没有成为主流。更多的机会是在跌下来之后的趋势低吸上。



说一个长线大逻辑，其实在我看来，上周最大的一个政策是这个：5月13日晚，证监会发布《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》(以下简称《做市规定》)，对科创板做市商准入条件与程序、事中事后监管等方面作出规定，为科创板引入做市商机制提供了上位法依据。


05年，股权分置改革，引发了A股历史上的第一波大牛市。底层逻辑在于：国企大股东可以二级市场减持。（以前涨多涨少跟最直接的大股东没关系）第二波大牛市：13年的创业板牛市。鼓励上市公司重组并购。而现在科创板做市商制度改革。这玩意简单说，就是以前是持有股票的股票，与二级市场买入的投资者之间的交易。而现在这之间多了一个角色：做市商。一个交易制度的改变，会引发很多玩法。这个制度推出的时机，非常像当年创业板。（创业板09年底推出，涨一波后，开始跌跌不休，一直跌到2012年）而科创板，19年下半年推出，涨一波之后，同样跌跌不休，所以，在节奏上是可以类比的。  

但是，这属于一个非常长期的大逻辑，并不需要着急，只是接下来，可以留意这里面的变化和异动。如果这大逻辑是有效的，后面是会诞生那种超级牛股的。慢慢看吧。


最后总结一下：明天，主要就是开盘找出有板块加强迹象的板块。（交易上，根据加强信号的不同，你可以做预判龙头，做第一波联动前排，做加强后的套利等等）。


今天就这样，明天盘中见！