【5月23日】晚间行业研究及市场策略分析

【明日思路】



1.这里务必注意，由于这波趋势（以整车为首），迎来了第一次利好兑现。所以很难说是再次推向高潮，还是利好兑现。因为市场本身运行走势，已经到了要调整的节点。连续的不回调超预期运行，是很难持续太久的。所以，整体上，明日是一个用前期利润抵抗潜在回调风险的节点。


换句话说：这波反弹做的比较好的人，接下来两天可以继续尝试做。而这波反弹目前收益一般的，建议再等2天。（至少是要严格控仓的）基本上行情继续向上，还是说回调，未来2天就可以有定论了。这就跟直接大盘连续下跌之后，每天都有可能会V一样；接下来2天，每天都具有冲高回落真正进入调整的可能。这是周期节奏决定的。所以，前面做的好的，就是用利润去抵抗可能的回调风险，所谓容错。前面做的一般的，不用太着急，下个情绪周期才是重头戏。毕竟买在分歧，才是舒服的。



2.基于此，今天就不重点谈接力，毕竟连板里面，新能源汽车与光伏占了绝大多数。而其他几个非趋势连板票，题材也不太性感，不太有龙头相。（尤其那几个2板）


3.然后我们重点来谈汽车购置税政策。



国常会：阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。


今晚的机构，专家解读特别多。我简单说里面比较有预期差的结论：现在最大的不确定性来自于600亿购置税没有细则，因此是否包括新能源车是核心。（现在不确认）如果包括新能源车，那么这个利好一般。如果不包括新能源车，（只针对油车）那么这个利好特别超预期。



所以，从这个角度去看，明天的汽车的重点炒作方向应该是：小排量油车占比高的整车，以及油车零部件（至少是非新能源车零部件）但注意，这个新支线，有一个风险就是有可能被细则出台证伪。如果细则出了，包括此次购置税减免包括新能源车的话，那么整个这波汽车炒作的逻辑就基本结束了，现在相当于是新一轮炒预期。



然后我们基于小排量油车占比高的整车；非新能源车零部件，还没怎么太大涨过。三个思路，找了一些对应股票，仅供参考。














4.君实生物的新冠药VV116宣布申请上市，相关产业链可以看一下联动情况，这个炒太久了，需要确认一下板块方向选择，才能动手，不一定会涨。







对了，明天集合竞价很重要，如果出现油车（及零部件）集合竞价巨量一字涨停。未必是上面那个股票池里的，可以通过问财搜索汽车零部件，然后出现首板巨量涨停的，非新能源汽车配件的，或者油车占比高的整车。那么意味着这个汽车里的新逻辑，就有日内加强的可能，可以对应做各种模式炒作：首板，套利，中军等等。


反而，这波汽车零部件 主要是集中在新能源思路上，所以很可能会出现一些新票。（这个相当于一个新的支线，很多票都没怎么涨过的，具备做一个趋势的高低切可能。）


今晚就这样，明天盘中见！