【6月23日】晚间行业研究及市场策略分析

【明日思路】


1.今晚有个特别诡异的事情，海汽集团特停。同时，有个投资者因为排板海汽集团，被封账号了。我跟了解这个事情的朋友打听了一下，具体细节就不细说了，尊重人家隐私。就说几个要点：

A. 封板瞬间排板的，就几百万元，并不是特别大。 

B. 撤单了，并未成交。 

C. 之前也就是4月份有过一次监管函，这个惩罚应该来说挺重的。正常打板几百万挺常见的，所以一来是大家要小心一些。二来是这个监管对于高标的情绪影响还是挺大的，所以明天开盘要先看看高标的反馈。



2.另外今天，基本是高标晋级行情，底下后排的几乎全死。这个有点像中通客车那一波，也类似6月初，宝塔实业，特力A，粤传媒，高标一直晋级，下边全挂。所以，明天持有高标的选手，务必注意，要做好随时卖出票的准备。6月2日以及6日连续两个交易日，高标直接挂。粤传媒，宝塔实业全是以惨烈跌停结束的。情绪往往都是在你不再畏惧高的时候，达到最高潮，一切皆周期。当然，并非说直接看空高标，而是要注意了。



3.券商。券商这波的节奏控制的还是很好的。之前光大独立打出3连板后，隔天，配合首板长城证券，引爆了一次券商高潮。然后调整时日，中信建投再度走出来。（且中信建投的涨停是反包了前一天的拉板被砸）所以明天很关键，又是周五，如果这里浙江建投再板，极有可能把券商的热情再次带动起来。这依然又是一个信不信的故事，上次讲完券商板块演绎了，这次至少要做好准备，所以明天要重点盯着。但是唯一有个缺点：这种预期也太明了。所以建投如果开盘直接缩量加速板，反而不安全，有惯性坑的可能，最好还是要换手上板。



4.机构热度赛道新支线今晚就两大支线被各种吹，吹得人上头。主要都是基于麒麟电池衍生开的：一个是快充，另一个是水冷板。



简单来说，就是麒麟电池正式推出参数，性能强劲，支持快充以及水冷板用量比预期的加倍。我是这么看的：如果行情继续的话，今天已经启动的快充与前几天调整到位今天略有回流的水冷板是情绪上很难绕过的方向。毕竟他们代表了最热赛道里的最新技术。反过来说，如果他们表面不行，心心念念的调整就又来了。



A.快充


两个股票池，快充这里，有新的说法，大概就是除了充电环节（昨天的股票池主要是针对充电环节），也利好一些电池材料，特别是负极。这里贴一个东吴电新的策略投资建议：

1）三大技术创新，造就经典麒麟，进一步强化宁德时代全球龙头地位，继续强推宁德时代！!同时全面看好电动化加速，继续强推动力电池和锂电材料各环节龙头！

2）对电芯结构要求提升，对水冷板需求大幅增加，继续强推结构件龙头科达利，关注水冷板供应商包括科创能源、银邦股份、飞荣达、银轮股份等；

3）有利于加速4C超级快充的迭代，可拉动快充锂电材料需求，如高镍单晶正极（容百科技）、快充负极（璞泰来、杉杉股份）、电解液添加剂LiFSI（天赐材料）、导电剂（天奈科技）。








B.水冷板








C.但是我们自己研究来看，比较有预期差的还是导热胶（就是之前的聚氨酯那个逻辑，用量会增加很多，比水冷板的增量还多，不晓得为啥就是没炒。）今晚我整理了一些逻辑还不错的，位置也还凑合的个股与逻辑。

回天新材 （麒麟电池导热胶--已经供货）

汇得科技 （麒麟电池导热胶--正在送样）     

紫江企业 （比亚迪软包电池--铝塑膜增量）     

璞泰来 （快充负极）     

但以上仅供参考啊，不是推荐。毕竟这些货逻辑不错，已经不是一天两天了，一直没被炒可能就是弱的表现。



另外，快充和水冷板都符合板块已经启动，但是有可能发酵，进一步加强的板块。所以明天开盘很重要。



我觉得明天的看盘路线是：开盘重点看高标反馈以及主线中最强支线是什么，盘中可以看券商。



最后说一句：最近觉得乱的同学，不要因为乱而拒绝一切，理清楚就不乱了。新能源汽车几大支线：1.整车；2.压铸一体化；3.麒麟电池——水冷板，快充。把这几个弄清楚，基本也就没那么乱了。



今天就这样，明天盘中见！