【6月29日】晚间行业研究及市场策略分析

【明日思路】



1.明天的重点是：新方向还是老方向选择。是板块回流呢，还是发酵新逻辑，这是明天首要的关键点。其次才是反弹强度问题。毕竟，哪怕明天继续跌，也不妨碍有新东西出来（无非是规模的问题）。



但这里是有顺序的：如果板块回流失败，才会有新东西的上位。如果板块回流成功，那么新东西的溢价就要更推后了。（这也是为什么我说，今天的新板块轮动，明天未必有持续性，因为还得看老板块是否回流。类似像4月份，每次地产分歧，新板块出来，地产下午一回流，新板块就马上扑街。）所以明天开盘阶段，要首先带着这个问题去看盘。



2.然后关于回流这个问题，我是这么看的。这波新能源行情的本质是：趋势。所以，是需要一些有辨识度的票，大龙头出来表态的。然后今天有几个比较偏利好的信息吧：A。锂电原材料--天华超净业绩大幅超机构一致预期。年华pe不到7倍。B。光伏原材料-- 中旗新材 龙虎榜 机构榜。上游材料是新能源行情的第一波主线行情，所以这个当口有可能重回上游回涨救板块这个剧本？因此明天重点还是要先看一下上游的反馈。


3.接力这块。我觉得明天就是信不信节点是否是拐点的问题。如果信这里就是调整的中继，那么就是干有超预期盘口的龙头。手法上反而简单，要么开盘出现明确的最强反包，要么就是快速拉长阳的。（参考5月25日，走成的连板票就两种，开盘带板块，且开的高的。或者就是开盘集中拉升的。）但是这里有个风险，就是有可能会有骗预期，骗做反包的。所以就是我说的信不信了。开盘肯定会有各种异动动作，全天如果好，开盘可能就结束战斗了。全天如果继续回落，那可能会出现大面。这里可以考虑根据信心来控制仓位。



4.疫情修复晚上再度出政策强化利好：行程码去星。所以，明天很重要的一个方向依然是旅游酒店机场航运。这个已经说两天了。这里没啥好更新的。还是那句话：如昨天所说，这个是一个很大的政策推进，只要没有出现大面积大跌，那无非就是走趋势演绎和连板演绎的路线区别。



5.机器人。相对来说还是比较呈板块的，明天是这个板块比较好的买换手活口的机会吧。


6.潜在新逻辑



A。复苏、稳就业。几个当下的催化点：a.高层反复强调稳增长、保就业。b.6月份高校毕业季+疫情放开，找工作需求集中爆发。疫情防控逐步返放松，企业招聘活动有望逐步恢复，同时2022高校毕业生达1076W创历史新高结合BOSS直聘的数据来验证：未开放注册之下，数据历史新高。上半年全行业招聘需求减弱且公司新用户未放开注册背景下，2022Q1月均买AU提升至2523W，付费企业客户增至410 W（yoy+41.4%），逆势创历史新高。








PS。感觉疫情修复，暗线逻辑，找工作比旅游啥的可能更是刚需。



B.代糖。莱茵生物今晚的业绩还比较不错，主要原因是代糖而非工业大麻。所以明天如果莱茵反馈好的话，可以看看同行板块，毕竟也有消费轮动的潜在逻辑再。








C.外贸。国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单：自2022年7月1日至2023年2月15日，对附件所列商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税







还有一个指标，把今天跌停的票弄成一个股票池，明天看看整体反馈。如果太差，还是要小心一些的。毕竟反包预期太强，如果没有反包了，反而会把市场情绪从极热转向极差。



明天盘中见！