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【7月3日】晚间行业研究及市场策略分析

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兵者诡道兵者诡道 2022-07-04 00:10:48 6674
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【明日思路】



1.最近跌停票持续性很多。所以,无论后面行情是上还是下,这里的仓位一定是要控制好的。用跌停票去对应这2个月以来的行情的话,跌停持续高峰期基本上出现在3个位置:一是4月暴跌那会;二是5月中旬;三是现在。

     


所以,这里哪怕市场后面还要继续走强,也许需要经历一段时间的超预期考验(反复面临调整而不死),而当下正是考验窗口。所以当下行情,最好就是震荡,直接向上走的可能性比较低。



2.周末热点梳理,热点比较集中:消息驱动:储能--钒电池、钠电池(政策储能电池标准出台)盘口驱动:特斯拉机器人--(板块反复反包,走出持续性)机构吹的新赛道支线逻辑:碳陶刹车盘(一种高端新技术)



一个个说吧:


A.储能新标准。逻辑上,简单来说:利好磷酸铁锂电池,利好钠离子电池,最利好钒电池。但是周五已经启动,(可以去看看,周五的磷化工,钠电池,钒电池都有大涨联动),所以,对于已经先行启动的,就按照接力的思路去看。磷化工就不提了,提了会怀孕(磷化工内好多票已经趋势新高了)。钠电池,重点先看山东章鼓开盘,如果买得到,说明偏弱。股票池不贴了,已经启动的板块,如果强,按照模式,套利,辨识度等思路去看吧。



钒电池,周五涨停了一个大票-攀钢钒钛,先看它怎么开,然后怎么走吧。开盘阶段,高开回落就是弱。贴一个太平洋有色的分析



【太平洋有色】各位领导周末好,重点汇报一下钒电池,有很大预期差。类似之前锂钴镍,非常值得重视。市场对于钒电池存在较大的预期差,仍然认为只是一个概念,综合需求、政策、产业发展三个方面分析,钒电池不再是概念,而是处于商业化前夕,已经从实验室走向发电侧、电网侧及用户侧。接下来的钒电池不是从0到1,而是从1到10的裂变期。需求方面:储能大发展将带动钒电池爆发。纵观锂电池的发展轨迹,正是消费电子和新能源汽车的发展,锂电池应用市场日益扩大,导致成本在30年内持续下降,幅度高达97%。需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动力。钒电池具备安全性好,容量大,长达20年的长使用寿命,环保等特性,天然适合做储能,尤其是大规模长时储能。由于光伏、风电等将带动储能行业高速发展,钒电池有望进入爆发期。


政策方面:推动钒电池进入商业化初期。2021年7月,国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的 指导意见》,文件提出要坚持储能技术多 园化,推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化 规模应用,实现钒电池等液流电池长时储能技术进入商业化发展初期;产业方面:随着储能行业的发展,钒电池项目如雨后春笋。不完全统计2020年以来钒电池项目,装机量已经超过6GW,容量超过20GWH,而且我们已经看到大型发电企业的身影。按照《关于加快新型储能发展的指导意见》 政策制定目标,2025年累计实现新型储能30GW装机量,钒电池渗透率20%+,当前渗透率刚刚1%。所以说, 2021-2025有望是钒电池渗透率提升的第一阶段爆发期。 钒的格局,国内资源占半壁江山,需求依靠储能打开新天地。不同于锂,80%供应在海外,钒的供应大约50%在国内,资源不会受制于人;钒的需求结构一直相对稳定,90%来自钢铁,储能目前只占1%,但是随着储能进入爆发期,2025年占比将超过15%,2030年有望超过30%,正如2015年的锂钴和2018年的镍的发展格局,新的需求 领域带来了新的成长空间。标的:重点推荐资源端攀钢钒钛、安宁股份;钒电池推荐国网英大,其子公司武汉南瑞在钒电池领域深耕多年。仅做参考吧。




(本来我是不看好这种已经启动借利好玩兑现的板块,但看了这个分析,感觉逻辑上也还可以,明天看看具体怎么演绎吧。更多的是走强后的打板,分时低吸啥的感觉不那么安全)



B.特斯拉机器人。之前反复提过,机器人是当下为数不多,具备有阶段炒作潜质的板块。周五反包之后,市场又强化了这种观点。但这里稍微有一个瑕疵:如果明天核心票 巨轮智能继续板的话,有可能触发第四次异动,面临停牌。(除非明天深圳指数大涨),如果明后两天大涨超过10个点的话,也会触发。所以这个板块如果要继续,可能面临高低切的可能。先看哈工智能的反馈按道理应该是不应该买的到的。



C.新赛道支线逻辑:碳陶刹车盘。简单来说,是一种新材料刹车盘。碳陶优点:①轻:单盘金属盘15/6kg,碳陶7kg+。*4总车减重30kg。*5整车减重150kg。②耐高温:7/800℃金属熔点,刹车性能降低,碳陶达到1600℃性能没有降低。③耐磨性:金属刹车盘10Wkm,碳陶60Wkm。④刹车速度。缺点就一个字:贵。据说比亚迪四季度会有一款车会用。存在炒作可能。目前刹车盘供应商目前就两家:天宜上佳,金博股份。

 


3. 整体连板接力这边。由于巨轮智能存在涨停后停牌可能。所以感觉这里的纯基于接力的话并不是特别稳,节点不太对。因为一旦再度特停,原本脆弱的连板情绪就更面临考验了。(没有这个因素的话,其实传艺科技是具备,钠电池板块不错的话,分时承接博弈的。毕竟他才2次异动)所以,可能首板会更好?



4.大板块轮动--医疗器械底部轮动。最近医疗板块整体在底部有反复活跃的迹象。类似之前的眼科,以及创医药大票恒瑞医药趋势新高等等。所以,眼科这里的趋势依然值得跟踪。(不一定是明天买)其他一些走出趋势的医疗票,也值得留意一下。板块太大了,自由发挥吧。



今晚就这些,明天盘中见!


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