【7月6日】晚间行业研究及市场策略分析

【明日思路】


1.指数目前这种走法，感觉还是偏强。今天指数已经很明显示弱的情况下，各种主流的板块依然没有太明显的松动。一旦有板块回流，很容易又回到强势正规。所以，还是前两天的观点，仓位控制好，无效交易少做，聚焦核心，还是可以积极参与的。（你计划的核心或者盘面的核心），只是可做可不做的交易就不做了。

2. 明天赛道的表现还挺重要的（特别是锂矿，硅料），再抗一天的话，就非常显强了。如果他们要正式进入调整，那么要小心一些。

3.关于接力，这里还是比较看好，接力行情。但是明天是顺势加速了，参与上难度比较大。

A.钒电池，回流可能可以留意一下：攀钢钒钛代表的钒电池，板块的回流可能。毕竟这个算今天的分歧板块但偏强。（股票池搜同花顺 钒电池概念股即可。看看开盘怎么开，是否有异常，比如说出现首板联动，或者1进2带动首板等等。走强的方式有很多，无非要么高标带板块联动，要么首板带动高标）。

B.机器人，以后放过自己，处于加速的不强行分析。简单来说就是，强就拿着，走弱卖出。买入的交易机会，得盘中去看是否出现一些比较临盘的审美机会。毕竟这里没有强到可以做套路加速1进2。



4.赛道催化---创新药



今晚医药有两个利好：科伦药业业绩上修、君实生物国产PD-1美国上市，前者是业绩超预期带动，后者是创新药出海逻辑的加强国金医药点评君实生物这个事件：这是医药板块，经历11个多月下跌以来，最振奋人心的消息，中国重磅创新药出海，获得里程碑式的重要突破！我们即将迎来国产PD-1在美国的上市。那么，作为创新药最重要的卖出铲子上游：CXO明天看情况能否延续趋势了。同时创新药板块也可以看看：股票很多，直接搜同花顺问财创新药。



5.赛道潜在新逻辑--pet铜箔


哪怕明天不炒，这是一个产业趋势的长逻辑，要把资料保存下来，以后会炒到。（注意，我说的是产业趋势，不是指股票走势趋势。）我们之前聊过一个思路，大概是说，热门赛道的可落地新技术往往会是市场阶段投机的一个审美。



今晚有一个催化：宝明科技拟投资60亿投建锂电池复合铜箔（也称为PET铜箔）。这个事情挺诡异的，因为宝明科技自己才30亿的市值。听起来特别不靠谱。但是，不管有意也好，无意也罢，这里相当于打了PET铜箔投产第一枪。



我简单科普一下这个行业的来龙去脉：简单来说，锂电池负极需要用到铜箔，而作为更新替代产品，PET铜箔各方面都更好，但是是一种新技术，宁德等电池厂商一直积极推动研发。其中，进展最快的是一家叫重庆金美的非上市公司（宁德，中国宝安都持股）。但是因为主要玩家都是非上市公司，所以产业进展不透明，良率什么的市场没有跟踪到。而这项技术大规模量产业内预计就是今年下半年了。大家之前一直在等的，其实是重庆金美的量产公告。认为如果它出量产公告了，意味着PET铜箔产业会陆续进入快速发展的阶段。结果，在这个节点，宝明科技以60亿的惊人公告，算是给这个产业打了趋势第一枪。根据我们以前的公式：产业新技术---设备先行。（毕竟要投产，就得先买设备，建生产线）


主要玩家：pet铜箔生产商---重庆金美（中国宝安持小部分股），宝明科技（欲转型进入），万顺新材，诺德股份，设备商--东威科技






关于接力这块还有一个可以补充的：其实市场如果走轮动的话，还有几种选择：就是1.机器人；2.火电；3.汽车；4.钒电池。都具备有进一步加强的可能，所以开盘可以留意一下，这几个板块的竞争。


今晚就这样，明天盘中见！