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【7月13日】晚间行业研究及市场策略分析

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兵者诡道兵者诡道 2022-07-13 23:41:59 7104
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【明日思路】


1.今天北向持续流出,结合晚上的美国CPI数据超预期,基本逻辑可以捋出来:美国通胀止不住(超过了预期)--美园加息预期升温(所以北向流出)--成长股(新能源赛道)承压,这是一个大致的逻辑推导。



另外,今天新能源赛道反弹除了有技术性反弹的因素以外,有两个比较大的消息催化:一个是隆基等被取消美国进口禁令。一个是传言今晚宁德发半年报预告(大概有80多亿,很好)然而宁德的业绩预告到现在都还没有兑现。所以,明天是有压力的。而且明天赛道如果一旦又开跌,带领指数吞没今天反弹的话,意味着这波回调幅度升级。


2.接力。按照第一条的思路如果是正确的,那么明天该是高低切了。因为大板块要出现轮动,所以连板顺势发生高低切,1进2或者首板是重点。



3.一些可以关注的板块:都是已经有启动迹象的,重点看会否弱转强。



A.AMC不良资产。断供这事儿在逐渐发酵,有变成舆情话题的迹象。从节奏上,今天这事儿发酵,然后AMC联动上涨,冲高回落。如果明天出现弱转强的话,那么市场的注意力会被强化。



B.电缆,这个节点关注的原因:


1)这几天市场强势的暗线是大宗价格下跌,原材料成本下降,风电连续走强,其中一大原因就是原材料成本下跌,这对于三季度是一个环比反转逻辑。其他,包括电站,还有家电等都是。这些赚钱效应走出来之后,容易被复制。     

2)盘面最强的板块,电力电网,风电。考虑产业链上下游轮动,其中可选项是电缆。  

 


电缆是同时符合这两个炒作赚钱效应风格的板块,且日内有联动。原材料下跌,环比利润改善:电缆行业的主要成本构成来自于铜铝钢铁等金属材料,其中铜材料的成本占比平均达到75%左右;铝材料的成本占比大约在2%-5%之间。同时,也符合产业链传导联动的模式。电缆是电网、风电的上游零部件,在这两个板块赚钱效应最强的情况下,容易传导。



今晚就这样,明天盘中见!



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