【7月13日】晚间行业研究及市场策略分析

【明日思路】


1.今天北向持续流出，结合晚上的美国CPI数据超预期，基本逻辑可以捋出来：美国通胀止不住（超过了预期）--美园加息预期升温（所以北向流出）--成长股（新能源赛道）承压，这是一个大致的逻辑推导。



另外，今天新能源赛道反弹除了有技术性反弹的因素以外，有两个比较大的消息催化：一个是隆基等被取消美国进口禁令。一个是传言今晚宁德发半年报预告（大概有80多亿，很好）然而宁德的业绩预告到现在都还没有兑现。所以，明天是有压力的。而且明天赛道如果一旦又开跌，带领指数吞没今天反弹的话，意味着这波回调幅度升级。


2.接力。按照第一条的思路如果是正确的，那么明天该是高低切了。因为大板块要出现轮动，所以连板顺势发生高低切，1进2或者首板是重点。



3.一些可以关注的板块：都是已经有启动迹象的，重点看会否弱转强。



A.AMC不良资产。断供这事儿在逐渐发酵，有变成舆情话题的迹象。从节奏上，今天这事儿发酵，然后AMC联动上涨，冲高回落。如果明天出现弱转强的话，那么市场的注意力会被强化。



B.电缆，这个节点关注的原因：

1）这几天市场强势的暗线是大宗价格下跌，原材料成本下降，风电连续走强，其中一大原因就是原材料成本下跌，这对于三季度是一个环比反转逻辑。其他，包括电站，还有家电等都是。这些赚钱效应走出来之后，容易被复制。     

2）盘面最强的板块，电力电网，风电。考虑产业链上下游轮动，其中可选项是电缆。  

电缆是同时符合这两个炒作赚钱效应风格的板块，且日内有联动。原材料下跌，环比利润改善：电缆行业的主要成本构成来自于铜铝钢铁等金属材料，其中铜材料的成本占比平均达到75%左右；铝材料的成本占比大约在2%-5%之间。同时，也符合产业链传导联动的模式。电缆是电网、风电的上游零部件，在这两个板块赚钱效应最强的情况下，容易传导。



今晚就这样，明天盘中见！