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【7月14日】晚间行业研究及市场策略分析

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兵者诡道兵者诡道 2022-07-15 00:35:38 4841
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【明日思路】



1.美股现在有大跌了,图形上跟我A完全相反了,我A在箱体挑战新高,美股不断挑战新低。但是你说这里会不会有影响,已经看不出来了。关于市场的风险判断,这里基本是放弃主动防守,用利润博超预期吧。


2.明天的投机博弈核心,以及如果出现进一步的超预期方向,应该是20厘米方向,创业板和科创板,这是一个大开大合的领域。我能给的思路不多,很重要的一点就是:如果明天开盘盘面没有明显走弱的话,20厘米里面的高位前排票的分时低吸是比较好的一个试仓介入点。如果是直接高举高打,那么头铁卖最强也是一个思路。其他就是一些套利机会,看强板块里的性价比图形票了。



3.其次,大板块这边,医疗尤其是创新药CRO,这个板块是当下在大方向上,除了新能源之外,值得去持续跟踪一下的板块。



4.然后再给大家仔细讲讲储能的逻辑。除非大行情结束,否则的储能的长逻辑还会继续演绎,这个依然是长逻辑。



具体是这样的:最初,储能的逻辑在于欧洲户用储能的高需求----但是最近以阳光电源为首的新一波储能逻辑就不是这个逻辑,而是一个增量逻辑:还记得去年炒储能是什么原因吗?是新建地面电站都要配备一定比例的储能。而现在这个逻辑开始落地了。随着下半年一些地面电站的开工,储能增量需求开始落地。今天储能大涨,是因为昨天南网出了一个超预期的储能招标方案,而类似这样的需求后面还会持续出现。这也是产业趋势。基于此,在市场不发生系统性掉头的前提下,储能的大逻辑还是持续演绎的。



简单一句话:从真正占比上来说,地面电站的储能需求是要比户用储能大很多的。现在这个逻辑在落地。对储能这个炒作逻辑来说,来自地面电站的属于 前阵子户用之外的大幅新增需求。



这里,顺便给大家科普一下,为什么上一波新能源反弹,阳光电源基本不涨,而最近开始大涨了。原因就是这个逻辑的变化:阳光电源基本没有户用储能,主要是toB的,就是供给电站的。所以,也从反过来,可以去理解当下市场的炒作逻辑细节。市场到底在炒什么,逻辑有什么变化。



以上是逻辑结论。然后另一个呢,关于个股空间,其实我很犹豫要不要讲,提一下吧。首先预期空间,只是大家在乐观状态下的乐观预期,未必会实现。但是如果形势没有发生变化的话,可以当成一个简单的锚。类似科信技术,阳光电源等,一些机构的测算向上空间依然很大。(超过50%那种),但是记住,这只是预期,并不一定会兑现。不能无脑卖入,然后死拿不管。而是要采取,买入后,获得利润之后,进行回撤值格局设定做个参考。再强调一下哈:预期空间只是机构的偏共识预期,不等于一定会涨到那天。它只是给你一个趋势参考,卖出还是要按照具体的模式进行。



5.今天光伏有利空。组件大白马晶澳科技业绩大幅低于预期。明天光伏有可能承压,这点要留意。这是短线利空,长线逻辑未变。



总体来说,明天可能是汽车产业链涨,光伏跌,储能明天暂时没啥观点。



6.汽车有利好。比亚迪中报超预期,尤其单车利润比较超预期。二季度市场对其预期很低,但表现还不错。下半年有更高预期的新车,所以这里相当于长逻辑,留意一下明天比亚迪产业链。



7.以上是高位赛道和投机票的观点,下面讲讲一些低吸轮动的。



A.大宗商品暴跌三季度受益食品。


1)中报强制披露空窗期,之前消费类(以及消费医疗)连续跌是规避中报风险,而长逻辑不变。中报有条件强制披露在7.15就结束了,然后8月底才是除了创业板所有板块必须出。所以即使差,在8月之前也有一段相对安全的空窗期。因此,这类预期3季度好的反转逻辑,是有喘息机会的。比如今天的眼科,叠加催化,加上跌到位了,长逻辑好,很容易就起来了。     


2)原材料成本大跌的逻辑还在。之前写的,棕榈油几乎腰斩,而食品不少成本占比非常高,三季度环比显著改善是高确定性的事件。这也符合现在炒作的暗线,通缩-成本下跌。酱油板块,大豆及豆粕等是酱油主要原料,成本占比约40%,大豆及豆粕价格下降下海天味业、中炬高新等酱油企业有望受益。烘焙企业,棕榈油是奶油主要主要原料,烘焙油脂产品用量较大,其中立高食品油脂占原料占比约20%-25%,南侨食品油脂成本占比约40%-45%,油脂价格下降下立高食品、南侨食品有望受益。休闲零食板块,棕榈油、大豆油等食用油用量、大豆用量较大企业有望受益,其中甘源食品油脂成本占比约20%,棕榈油、豆油价格下降下甘源食品、盐津铺子有望受益。



食品.png




B.外贸,留意明天继续加强的可能。美园指数早就已经大幅新高,然后今晚美园/人民币也有压不住的意思了。如果明天继续贬值,甚至走出突破,在周末可能又是热议的话题。早盘开盘的时候可以多留意一下汇率,可能是一个加速契机。如果是贬值受益+原材料成本下跌双击的更好。今天已经有几个首板了,明天留意一下晋级情况。另外,万一有加强迹象,可以关注一下300套利的机会。低吸轮动,不是当下交易的重点。但是提供给一些,不敢去高位,喜欢做低位埋伏的同学参考。总之,当下高位有高位的做法,低位有低位的做法,做适合自己的就行。 


今晚就这样,明天盘中见!   

  


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