【7月24日】晚间行业研究及市场策略分析

【明日思路】


1、本周指数先扬后抑，周四五连续调整两天，即便周五尾盘出现反弹，但放在整体内看依旧是调整格局。纵观近期主线方向的核心票走势，锂电池只有宁德强一些，天齐和赣锋都是调整趋势，光伏的隆基、通威调整趋势，储能的阳光电源下降趋势。当前市场炒作形态是，这些大票调整但没大跌，于是一些小分支抱团炒，但未来需要提防这些大票下跌，如果有，势必会影响小票抱团。但下周指数调整到3200点一带，如果出现情绪冰点（红盘数量在1000家左右）将是一个非常不错的抄底机会，对于板块，注意赛道里的大票走势，看会不会大跌，如果有，也应该注意抱团的小支线，如果没有，该怎么炒还怎么炒。


2、抱团票。这周抱团票只有金智科技和中通客车连续大跌，其他多数都在震荡，实际亏钱效应并不强，但能不能赚到钱还真是个问题。

我提一点很重要的细节，现在若要看抱团票，得看那些强趋势还在的，比如，没有跌破五日线的（之前还有十日玩法，注意现在没了）。本周有赚钱效应的，顺发恒业，大连重工，赣能股份，宝馨科技都没有跌破，而一旦跌破，轻则巨轮智能反复震荡追高不赚钱，重则像中通和金智，连续大跌。



3、2022世界动力电池大会（7月21日至23日）。这个方向周五已经发酵了一部分，如动力电池回收，但大会上提的远不止这一个，还有：1）多种新型电池，半固态电池、钠离子电池、M3P电池等多种新型电池；2）电池安全。  

新型电池不陌生，最近已经炒作过。电池安全适当留意下，目前安全防控技术，可以通过使用难燃和不燃的电解液、熔点高的隔膜、正极材料的改性和包覆等方式提高电池本体安全；热失控预测预警技术提高过程安全；高效灭火和抗复燃技术提高消防安全。

之前炒作过的汽车热管理（当时炒宁德麒麟电池），以及PET铜箔，电池自然往往由于发热失控导致内短路，PET铜膜优势是高分子不易断裂，即便断裂不至于出现刺穿短路。


此外，周末林志颖特斯拉事故燃烧也是利好电池安全。短线上的情绪催化，他们都是电池大会的一部分，如果周五的电池回收继续爆发，也利好同大会上提到的其他支线。

另外，快充也留意下，电池安全的热管理、快充都是联系很强的方向，周末的碳化硅也和快充有关。

4、全国统一电力市场。 

1）7月23日，南方区域电力市场试运行启动会举办，标志着全国统一电力市场体系在南方区域落地。区域内市场化交易电量占比预计将达到约80%，参与交易的市场主体数量将增加到800多万户，是之前的80倍。  

2）受益逻辑。发电企业通过电力市场现货交易，意味着电价能涨能跌，分时波动可以很大，比如说，每度电高的时候可以是1.5块，低的时候甚至能到几分钱。市场化交易之下，电价具备大波动，发电厂、工商业更有动力去发展储能，智慧电网等辅助手段，去实现跨时段套利等操作，比如低价电储存起来，用电高峰使用。相比于电站，这个消息，储能、电力调峰、虚拟电厂等直接受益。（储能股票池不贴了）

5、氢能源。氢能源是新能源里面潜在没起来的一个大分支，之前没有明显催化和关注度，但短期出了个催化力度还算比较大，长安深蓝官方最新消息，深蓝SL03氢能源版本将在7月25日正式上市（明晚8电发布会），这是中国首款量产的氢燃料电池轿车目前公布数据，最大续航里程将超过700KM。  

其他近期行业新闻：1）7.12《山东省氢能产业发展工程行动方案》到2025年，实现氢能产业规模超1000亿元的突破，并推广燃料电池汽车达1万辆、建成加氢站100座。2）7.15阜阳项目，通过将风能、太阳能等能源转化为氢能，实现可再生能源大规模跨季节储存、运输，成为当前新能源领域的良好整体解决方案。3）7.21桂州省“十四五”氢能产业发展规划发布。4）7月丰田发布氢能源版凯美瑞





6、老热点轮动。

1）猴痘，周末有个催化，世卫组织宣布：将猴痘列为“国际关注突发公共卫生事件”，但这个题材大概率不会大炒，要炒也是局部几只票发酵，还要取决于明天主线的分歧程度，如主线很弱，这些分支会强一些，如果主线强，这些即便涨可能隔日溢价也不高，所以，知道怎么回事。



2）机器人，虽然特斯拉机器人最近不是最强主流，但也不能否认机器人的异动一直都不少，周五尾盘冀东装备涨停，尾盘竞价巨轮智能抢筹，试图模仿19日尾盘的攀钢钒钛。这里先给出大家这个异动信号，不要明天开盘（假如）突然涨了不知道怎么回事，但也不要觉得突然涨，就会无限遐想。 

机器人未来有个催化，2022世界机器人大会将于8月18日在北京开幕，在此之前只要没有大的亏钱效应，也可能反复活跃，不必局限于短期一两天。



3）碳化硅，短期的驱动催化是天岳先进发布关于签订重大合同的公告，下游客户较大金额的采购从一定程度上体现出SiC器件渗透率呈现快速提升，产业链各环节市场规模都有望迎来快速成长期，另一方面也反映出国内材料企业在N型SiC导电型衬底方面的技术实力及产能规模都在不断增强。周末很多机构都在解读，中金公司，浙江证券，但因为周五已经爆发，所以，一方面看看前排的持续性，一方面再看后排助攻力度，走出趋势的按照趋势看。

最后注意操作上多看看近期市场主流的板块，节奏上多留意调整后的冰点机会，就这些，明天盘中见！