【7月26日】晚间行业研究及市场策略分析

【明日思路】



1.今天的反弹对应前面的连续调整，昨晚思路中提到了今天的反弹可能性，对于反弹结果并不意外，但对今天的反弹质量有些意外，因为确实有些弱了。一方面今天指数弱反弹，另一反面今天反弹红盘数又很高，今天相对于前面几天，早盘可以试错，但明天相对于今天，则确定性没那么强了。



2.对应到明天的盘面，可上可下，继续调整也行，继续反弹也可以，都有可能。如果今天早盘试错一些头铁型交易（如高度板），还能够理解，但明天再去接力，成或不成则都有可能，一旦失败极容易又是大亏。



所以，我觉得接下来要看，适合关注一些保守型的交易，比如，有逻辑，短期有趋势，并且也没大涨过的板块或刚调整完的。今天光伏组件大涨，锂电池反弹，都有轮动的意思，明天也可能切换到类似其他板块。

3. 光纤和电缆，电缆的逻辑简单说一下。

1）大宗价格下跌，原材料成本下降，环比利润改善；

2）符合产业链传导联动的模式，电缆是电网、风电的上游零部件，在风电和电缆板块赚钱效应最强的情况下，容易传导。再简单看看光纤/光缆逻辑。

3）历史数据光纤光缆需求端没有周期，本质核心驱动力来自流量，叠加东数西算+K兆宽带+5G物联网等增量驱动因素，未来2-3年光纤需求有望持续增长；

4）需求端，国内需求和海外出口数据都比市场预期要好。供给端主要看光棒，上一轮行业景气周期16-18年厂商大幅扩产，18-20年产能释放 鸡本结束，当前大厂并未有新增扩产计划，而部分中小产能退出，因此供给端呈平稳略缩趋势；

5）变量，俄乌冲突导致氦气短缺，如果供给受到限制，有望导致全球光棒供给趋于紧张，利于光纤光缆供求关系持续改善，推动价格持续向上趋势。如果再简单描述下也可以说是，目前已经够差的了，且已经体现在股价上了，未来如果稍微发生点改变，都可能朝着利好的方向发展，比市场预期要好。




（他们的票经常有叠加，所以放在一个股票池里了，下方黄框里的概念主要是光纤）

4.储能  

首先，储能作为前期有强度和逻辑，同时股票弹性较高且连续调整的板块，应该会有反复。其次，核心龙头之一新特电气今天刚刚度过10个交易日的监管期，如果走强也有可能带动板块。此外，市场又开始交易硅料价格拐点预期逻辑，今天光伏组件大涨是因为这个原因。降本预期下，大电站开工预期提升（加上本身下半年也集中开工），对应，配套的储能也有增量。





5.一体化压铸     

这个概念刚出来那会就科普过了，不过短期提他的逻辑是轮动补涨预期，广东鸿图三个月五倍走势，从30多亿市值涨到180亿，且广东鸿图高位暂时横盘并未暴跌，资金有可能会炒板块内部的补涨。


从今天的盘面中也能看出来，领涨票都是小盘小市值，三五十亿市值的居多，正是补涨逻辑。





6.趋势走势

虽然多提了一些趋势走势，但从交易上轻易还是不及便宜追高，更倾向于盯着趋势低吸看看，有些是回踩的低吸，如五日，有些是止跌低吸，如十日。我贴两张图，感受下。


1）调整低吸

2）止跌低吸

7.上面提到的板块未来几天适合跟踪看看，不一定非要明天，明天行情可涨可跌，确定性并不强，盘中还要根据指数涨跌来判断强弱。所以，如果指数强看一看轮动和趋势低吸，如果指数很弱也不必着急，接下来等、找共振参与更好。


今天就这样，明天盘中见！