【7月28日】晚间行业研究及明日交易策略

【明日思路】



1.现在感觉判断大盘就像个傻子。因为这段时间的经验是，哪怕看对了，明天跌了，后天或者大后天再给你反弹回来。这种跌反而是买点。这就是结构性行情最尴尬的地方。所以，我觉得还是聚焦结构性机会本身吧，用交易手法去规避风险。核心还是在于强趋势票上！无非就是对应不同阶段的买入手法（首阳，初期调整低吸，止跌低吸等等）但切记这一切都是建立在聚焦在主线上！



2.今晚就重点说两个潜在板块：



A.重磅会议：加大力度规划建设新能源供给消化体系。简单来说，又是最利好储能的。但深入下去，除了储能，这个新能源供给消化体系除了储能还有几个小的支线：1.火电灵活改造；2.虚拟电厂。



火电灵活改造，此前的政策推动：

A.2021年11月，《通知》提出，存量煤电机组灵活性改造应改尽改。具体要求：     

1. 对供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组，应加快创造条件实施节能改造，对无法改造的机组逐步淘汰关停，并视情况将具备条件的转为应急备用电源。     

2. “十四五”期间改造规模不低于3.5亿千瓦；鼓励现有燃煤发电机组替代供热，积极关停采暖和工业供汽小锅炉，对具备供热条件的纯凝机组开展供热改造，在落实热负荷需求的前提下，“十四五”期间改造规模力争达到5000W千瓦；     

3. 存量煤电机组灵活性改造应改尽改，“十四五”期间完成2亿千瓦，增加系统调节能力3000—4000W千瓦，促进清洁能源消纳。“十四五”期间，实现煤电机组灵活制造规模1.5亿千瓦。对应市场空间约为350亿元。

B.4月20日国常会指出，全年改造规模超2.2亿千瓦。     

C.2022年6月，湖北、桂州两地大幅提高深度调峰补偿费用，其中湖北对深调市场每个档位提高0.05-0.1元/千瓦时，桂州则预计将在每档标准上提高172.73%。 

D.内蒙古政策，火电灵活性改造后，新增的新能源消纳规模按照不低于改造后增加的调峰空间50%的比例配置给开展灵活性改造的企业。   

E.火电改造是最符合实际的电网调峰手段，电化学储能以及其他新型储能并不经济。同时现阶段，抽水蓄能+其他新型储能+煤电等灵活调节资源合计比例不超过5%。按照我们现在的电力结构，直接在火电端进行优化是是推动新能源消纳最重要的手段之一。 

电网专家纪要提到：我个人比较看好灵活性改造，因为灵活性改造，东北煤电比较多，改造给新能源释放的空间比较大，我们电网非常欢迎这种灵活性改造。所以政策里面说新能源可以自建储能，或者火电灵活性改造，更多的新能源会去灵活性改造，目前每千瓦的灵活性改造不到千元（对比抽水蓄能每千瓦6500元）。所以从电网增加调峰来看，灵活性改造技术最成熟，经济性最可行。

技术改造形式：背压供热（最经济）高低压旁路蒸汽对外供热蓄热式电锅炉对外供热（最高的调峰补偿）具体以蓄热式电锅炉路径为例：简单来说，就是在热电厂里面，将锅炉系统跟热网连接。在电价谷阶段蓄热，在电价峰的时段用蓄热的能量进行供热，这样可以根据需求消纳调峰电能。


火电灵活改造股票池    

虚拟电厂股票池

另外一个潜在题材是对平台经济的政策表态则较为友好。除了再次指出“完成专项整改”和“常态化监管”外。还特别强调集中推出一批“绿灯”投资案例。另外，今晚有个传闻，说是马云放弃对蚂蚁的控制权。（这个不确认真假，传闻）阿里的今晚的大跌不知道是否跟这则传闻有关系，但话说回来，蚂蚁不是早已经不再阿里上市公司体系内了么。这个不一定会发酵，留着备用吧，最大风险就是容易开盘脉冲。








3.热门板块简评：机器人板块，走到这份上，就是信不信的强上加强，高举高打的手法了。别考虑什么后排补涨，还没参与，特别想参与的话，就是捏着鼻子干最强票，然后用仓位去控制风险。

记住，一个板块如果要走出一大波大行情，那么板块中最强的标的一定是正向反馈的，无非就是你信不信的问题。并且，如果板块没能突围，有趋势属性的最强票，也会给你机会减亏或者不亏出局。毕竟这里有活跃趋势反复这多一条命在。


好好琢磨一下我说的这句话，我认为这就是龙头股战法的核心。今晚差不多就这样，明天盘中见！