【8月1日】晚间行业研究及明日交易策略

【明日思路】

今年有一个特别高胜率的玩法，连板股断板之后，如果没有出现连续大亏，抗住断板分歧考验，那么去低吸，或者去追超预期再突破，基本短线有肉吃。


看看前段时间炒作的抱团会很清晰，但凡一只票从连板过渡到抱团开始炒趋势，几乎都要经历连板后爆量的检验。要求抗住分歧，不能下跌，才有希望进一步被资金抱团，否则，这只连板只是一只普通的不能再普通的涨停板而已。



看看如皇庭国际，风范股份，三变科技，连板开板后的走势就知道了，连续下跌（我现在讲这几只票，应该有人记不清了吧，没错，这就是抱团博弈的残酷之处，断板之后没抗住分歧下跌的比比皆是，所以，一定要记住前提条件，不能看见就想吸）所以，记住上面说过的，断板之后没有连续下跌，抗住断板分歧考验，才值得去低吸，否则，不行！



1.今天主要指数都在反弹，虽然上涨家数也两千五，但给人的感觉并没有指数体现出的那么强，原因是，目前依然是分化为主。


比如看上证指数，看创业板指数，上证今天的反弹，涨幅远低于前面（7/18和7/26），创业板反弹长阳，但前期连续下跌，也仅仅是止跌而已。综合看，今天指数的上涨，看起来是反弹，实际上应该是在，尝试止跌企稳。所以，现在仍然是局部机会，控仓找机会参与，不强做，不纠缠。



另外，还有一件事有些敏感但对市场还是有影响，这个事情我们不好妄议，但这几天一直影响压制着盘面，估计资金也不敢大胆做多。



2.连板抱团，根据我上面提过的条件，针对上周二反弹以来，汽车，光伏，机器人板块，相应的都能选出来一两只人气股，有兴趣的，可以根据这些票初步汇总做个股票池（后期还要定期优化）如果后面指数反弹，且题材并没有太多改变的话，仍是机器人，汽车，光伏这几样，则上面的票会有资金不断做趋势。



另外，异动特停现在仍然被资金忌惮，典型的是，一旦开始公告十天内有三次异动，相当于锁死，未来三日不让涨20%了，次日大概率要断板了，所以，注意下这个事情。要谨慎追高，低吸需要看情况，有时候震荡不大跌时，会反反复复，低吸相对安全些。（类似，佛燃周五低吸，今天能赚钱走，但周五追高，今天赚不到钱）



3.跟踪看看的方向。MLCC，机链减量被压制的低位消费电子，切入汽车/机器人的估值重估预期。



A.车规级MLCC增量。新能源汽车中三电系统能显著拉动MLCC的需求。在EV化发展的同时，自动驾驶汽车的开发也在加速进行，随着ADAS渗透率的逐步提升，MLCC用量也将大幅度提升。此外，MLCC需求增长也受益于汽车上配备更多的音响、显示屏等。根据村田的预测，纯电动汽车的动力系统将使用2700-3100颗MLCC，远高于传统燃油车450-600颗MLCC的需求。 

B. 供给上近期的催化。据央视新闻7月27日报道，今日在菲律宾吕宋岛北部发生7.0级地震；据悉，震中地区房屋受损严重，电力供应已中断。而菲律宾目前是全球被动 园件（MLCC）的主要生产基地之一。资料显示，全球前三大的MLCC大厂村田、三星电机以及太阳诱电在吕宋岛马尼拉地区都有设厂。据光大证券报告，2020年MLCC全球市占率中，三大厂合计占比接近70%，其中，村田在马尼拉的大厂产能占公司整体的15%；三星电机在马尼拉的大厂产能占公司整体的40%。

4.这几天相对强势的板块。从上周二开始的反弹，反弹到上周五开始转弱，今天指数虽然反弹，但实际效果并不是很好，现在因为指数的不确定性，即便有行情，也是结构性行情，不太好做。完全放手好做的时机依然是指数企稳并且走出真正的反弹行情，正如上周二反弹到周四一样，三天普涨做起来轻松多了。所以，这两天指数调整，反倒是不错的筛选板块筛选个股时机。（上上一波，我们跟踪一体化的压铸共振爆发，也是这么来的）



建议，这两天盘面强的板块，尤其是有基本面逻辑的，重点跟踪他们的走势。如光伏新技术的钙钛矿，FPC软板，机器人，还有前期科普过的空气热泵，以及热管理等等。他们现在就是盘面的希望之星，后期一旦指数走出正式反弹，大概率绕不开这些方向。春种秋收，现在相当于春种阶段。



今晚就这些，明天盘中见！