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【8月7日】下周指数运行节奏以及交易策略

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兵者诡道兵者诡道 2022-08-08 00:29:19 7686
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【明日思路】



1.下周初指数仍有反弹,稍微不一样的是,同样是反弹,反弹初期尽量积极些,反弹后期适当犹豫些,周五的反弹第二天,周二前后可能要调整了。所以,上半周找机会为主,下半周先预定调整、防守为主。


但调整也不意味着结束,要看调整时的状态,尤其是领涨板块的亏钱效应,现在就是看半导体,类比上周二指数反弹到上周五,如果出现一体化、机器人那样的集体亏钱效应,要小心大范围回调。反之如果局部调整,亏钱效应不强,少数票还能穿越继续,则行情没问题,继续看反弹。



2.这里如果指数继续反弹,肯定还会有题材站出来,周四站出来机器人失败了,周五站出来半导体,目前还不错,但半导体暴涨,也很容易分化。所以,接下来能和指数共振上涨的板块,都可以适当看看,包括但不限于半导体内部分支,其他板块也可以。


而盘口上发现这些板块,主要看是否有超预期个股,比如周五的半导体爆发,离不开早盘几个关键盘口的催化,如大港股份弱转强,华西股份秒板,等等。总之,看板块轮动时,留意看盘面是否有超预期盘口,如果有,多注意机会。



3.半导体,科普一些内容。(不一定明天立即能用到,但如果半导体还在继续,这些逻辑容易再被市场拎出来炒作)


半导体如果后续行情继续,最核心的是国产替代率低、进度慢的细分。EDA:华大九天,广立微,概伦电子。CPU:龙芯中科,国芯科技,中科曙光,中国长城,澜起科技。GPU DPU:景嘉微,左江科技。存储芯片:兆易创新,国科微,北京君正。







4.比较新的国产替代概念:RISC-V 

  

1)RISC-V类似芯片界的Linux。RISC-V是一个基于精简指令集(RISC)原则的开源、指令集架构。所谓指令集是cpu芯片底层架构,跟x86体系、arm体系是并立的。之所以在这里这个新技术会受到关注,是因为市场炒自主自控的一个方向是:“如果卡脖子环节被封锁,什么可以曲线救国?”      

chiplet是绕过晶圆制造技术,通过封装环节来达到更强性能,类似的,cpu中绕开现有体系另起炉灶的一条路径就是RISC-V体系。引用倪光南的话:“未来RISC-V很可能发展成为世界主流CPU之一,从而在CPU领域形成X86、ARM、RISC-V三分天下的格局。对RISC-V,中国只要加大投入,依靠中国科技人员的创新,有可能在CPU核心技术上获得很大的话语权。”


2)行业动态

 

a,RISC-V架构与X86、ARM架构相比最大的劣势即在于尚缺少生态系统,其他两个分别深度绑定windows 、安卓体系。目前渗透率还太低,不过渗透率低才能讲故事,目前主要应用在物联网芯片等更新兴的领域,在传统手机、pc端跟固有体系对抗,成功的概率并不高。      

b,RISC-V基金会快速壮大,RISC-V的配套软件工具等生态体系不断完善。三星、英特尔、西部数据、谷歌等其他科技巨头也纷纷推出RISC-V产品。      

c,7月,RISC-V International的首席执行官Calista Redmond在嵌入式世界展览会上透露,市场上已经有100yi颗RISC-V核心。      

c,国内公司很多也已经进行RISC-V的商业化。



3)标的  

    

国芯科技:公司基于RISC-VCPU的安全芯片去年已经有小批量量产,今年会有较大幅度的增加。

北京君正:RISC-V产业联盟的副理事单位,参与开发相关CPU工作。

全志科技:公司基于RISC-V内核的D1芯片已经在21年实现量产,公司正积极推进RISC-V生态的发展,在AIOT领域与目标客户开展整机方案的落地工作,目前进展顺利。         

乐鑫科技:公司是RISC-V全球基金会创始黄金会员,已发布ESP32-C5芯片,系一款集成了2.4&5GHz双频Wi-Fi6和Bluetooth5(LE)的RISC-V SoC。

中微半导:2018年至2020年,公司持续推出基于8051、ARM M0、M0+和RISC-V内核的8位和32位高性能数模混合芯片以及多款模拟芯片。

中科蓝讯:作为RISC-V产业的先行者,公司是中国RISC-V产业联盟会员位、RISC-V基金会战略会员。

兆易创新:2019年8月推出的全球首颗基于RISC-V内核的32位通用MCU产品。








5.机器人简单说说,这个板块独一无二的核心是中大力德,目前还没有出现第二只超预期的龙头,周五中大大跌带崩机器人回流,所以,后续看中大何时止跌即可,如果他不止跌企稳,短期难有大行情了。



6.军工  

        

基本面:目前军工是少数景气度较高的行业,长期成长,军工是国家层面的必须消费,预计未来30年军工行业增速长期超过GDP增速,十四五期间,我国正加快国防和军队现代化建设。

         

航空:当前我国军机数量和结构都存在较大的提升空间,预计随着国防预算向海空军倾斜,军机换装列装加速。航天(导弹):战略储备需求增加、实战化训练更加频繁,或增厚相关上市公司业绩。军工电子:受益国产化替代、新型装备信息化率提升等因素影响,有望持续超越行业增长。 

        

短期催化:以后军演频率有可能会增加,会给相关公司带来业绩增长,比如发射的导弹,都属于“耗材”类。盘面情况:军工跟这几天的半导体很像,都是四月份跟指数公布反弹,但七月份大盘大跌并没有跟随补跌的板块,试图以穿越形式继续。






初步贴一份股票池,具体以盘面走出的为准。另外,必要时也有军工ETF可留意。         

1)科研型号转批产阶段的黑马品种,市场空间巨大且产品技术稀缺:湘电股份;       

2)最强最长坡厚雪的军工赛道,航空发动机,整个链条都要极其重视:航发动力、航发控制、抚顺特钢、钢研高纳、图南股份、华秦科技、中航重机、派克新材、航宇科技等。       

3)增速最高的导弹赛道:菲利华、紫光国微、国博电子、鸿远电子       

4)军机赛道,选择资产稀缺、卡位核心的主机厂或配套商:中航西飞、中航沈飞、西部超导、宝钛股份、三角防务、中航高科等       

5)军工白马,确定性强:紫光国微、振华科技、中航光电、西部超导等;       

6)国企改革:中航电子、中航机电、中航高科、洪都航空、国睿科技、四创电子、天奥电子、航天电器等。       

7)军贸:广东宏大、中航无人机。


所以,军工会不会走成小级别的半导体?值得跟踪看看。略有不同的是,军工喜欢逆着指数来,指数大涨时军工不突出,指数分歧时容易异动。(最近三天的走势尤其明显)



7.老题材,如果指数继续反弹,前期领跌的板块要看是否会出现反弹,这个方向是反弹预期,相对于趋势可能差很多,但作为后手补充可以看看。如光伏、储能,以及周五止跌企稳小涨的锂矿,都可以看看,但对于前两周反弹刚刚大涨一波的一体化,暂时还看不清楚。如果找反弹,尽量找前期领跌,而后止跌企稳的板块或个股,止跌企稳很重要,意味着即便你判断失误,也不会大亏。



今晚就这些,明天盘中见!








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