【8月10日】晚间行业研究及明日交易策略

【明日思路】



1.结构性行情继续，喊了快2个月的结构性。这个期间，过度悲观防守和过度乐观冲刺，都容易受伤，反而是快进快出的寻找结构性机会是最优选。而结构性行情，对自控力的要求是非常高的。明天最大的重点是：观察20厘米趋势票是否会出现集体性回落。

基于这个点有两种应对：A.会不会主线主板连板的回流；B.活跃票是否有实现穿越的。     



2.这里有一个像样点的题材值得留意一下：空气源热泵。

由于7月份俄罗斯供应欧洲的天然气管道通气量降至20%。天然气储存量在11月约为65-71%。欧洲今年冬天的天然气缺口达20-300亿立方米；由于欧洲主要使用天然气供热和发电，在供暖季即将到来，并缺气的情况下，今年欧洲的电价有望进一步攀升。针对这种情况，一般家庭有两种解决方案：

其一：安装户用储能；

其二：安装空气源热泵。

除了储能之外，空气源热泵这个算是当下相对有点辨识度，又有点新的东西。目前走得比较强，当下氛围之下是具备进一步发酵的可能，需要重点跟踪。


两个思路：A.空气源热泵本身；B.耗材：制冷剂。

制冷剂行业本身有长逻辑：

1）配额争夺结束。实行配额制，按照20-22年生产量来定未来的生存配额，所以过去几年行业都是大扩产争配额价格战。然后22年之后格局定下来，供给也限制了，可能就可以开启提价周期。

2）第四代制冷剂在汽车空调上的替代。《蒙特利尔议定书基加利修正案》正式生效，该修正案呼吁美国各州到2036年将广泛用于冰箱和空调制冷剂等的氢氟碳化物削减85%。美国开始在汽车空调上替代第三代制冷剂。SAE(美国汽车工程师协会)在亚利桑那州斯科戴尔市召开的汽车空调制冷剂替代方案大会上，承认HFO-1234yf制冷剂的可行性。到2021年底，霍尼韦尔生产的HFO-1234yf制冷剂已应用于全球超1.2亿辆汽车，6月，蔚来开始使用第四代制冷。

比较核心的是，连板龙头：日出东方，20厘米：申菱环境，趋势大票：三花智控。



3.活跃20厘米票。本月的投机博弈重心还是在20厘米趋势票上，个人觉得明天，趋势票在节点上面临一次考验：可能明天会有一次大的整体回调（今天聆达等票已经初步出现回落亏钱效应了，明天反馈比较重要）晚上我初步把最近比较活跃的，已经有点趋势成型的票，基于走势，流动性，逻辑等各种因素综合考虑，综合筛选了一批票。这个股票池目前还不够完整，我接下来几天会做一下更新和剔除，大家也可以根据自己的熟悉程度删增。








这里面涵盖了各个活跃板块的票，可以以板块回流或者回调节奏为锚定，配合走势强度，进行追涨或者低吸。然后根据走势演绎，进行卖出。目前这个股票池还不够成熟，后面会做删增。另外，对于科创板来说，选票考虑3个因素：走势强度（趋势的弹性大小和趋势的周期长度），成交量和内在逻辑。


今晚基本就这样，明天盘中见！