【8月16日】晚间行业研究及明日交易策略
【明日思路】
1.指数走势上目前维持区间震荡不用去理会,这两个月指数都无忧,抓住结构性的行情继续嗨。
2.目前走强的新能源抱团小支线分析:
A.钠电池
目前走强的新能源支线板块里,明天可以盯一下钠电池板块(昨天思路也提过),但今天有一点新的小催化。这个催化还挺无厘头的。最近容百科技不是跌的很多嘛,然后公司就出来交流了,讲了很多产业观点,其中有一个点,算是比较超预期,就是大概是说现在钠电池甚至可以用在低端车上。(之前钠电池的主要定位是储能,如果能够进入车用级别的话,相当于又提升了想象)钠电池股票也比较多,但是相对比较正宗的,我贴在股票池里,大股票池问财直接搜钠电池就能出来。
B.HJT电池
最近topcon路线涨疯了,原因是进展相对顺利。但是作为两大路线,其实两边都在有序进展,跟新能源盯的比较紧的研究员聊了一下,大概的意思是说:反正基本面上也没有太差异动,但是从过去市场炒作节奏来讲,这两个路线会轮流炒作的。并且,有小道消息说,下游某个硅片大厂的老板娘,买了很多某个HJT核心设备票的股票。因为他们是上下游关系,所以反推,这边的进展也不会太差。(别问我具体是哪家,这种小道消息,我也辨别不了真假,不想当源头爆料人,不过已经讲得挺明了其实。)但是已经涨到这份上了,只能盘中看情况,够强可试,没啥确定性可言。
C.光热发电
1)近期主要催化:8月29日--9月1日,2022年中国太阳能热发电大会举办。
2)光热发电和光伏发电是太阳能发电的两种形式。光伏将太阳能通过硅晶直接转化为电能;光热发电,将太阳能聚集起来,加热工质,驱动汽轮发电机发电。光热发电是唯一可以24小时连续发电的技术。光热储能系统受天气影响较小,当太阳光强的时候,太阳能首先将熔盐温度升高,转化为热能,完成第一步的储能。太阳落山后,再将热能转化为电能进行发电。技术决定这本身就是发电和储能一体化的。其次是成本问题,储能成本最高的是锂电池,其次钒电池 - 钠电池 - 光热储能 - 火电灵活改造。
3)行业变化。过去几年光热没有项目,但今年新疆配储项目中百分之20要求光热储能,加上甘肃、青海、内蒙古、吉林等地,接下来到年底已经披露的光热储能招标项目已经达到20余个,大于2GW,明年预计5GW,单个项目价值量16-20亿,有些地区配储光热项目可以获得更多风光电建设指标。
4)标的
a.光热发电项目。首航高科:项目最多的就是他们家;天沃科技:玉门郑家沙窝熔盐塔式5WK瓦光热发电项目。其他沾边:拓日新能 华西能源 永清环保。
b.零部件。光热发电液压驱动:川润股份,川仪股份(川润股份一字的原因),金通灵。电伴热:久盛电气。熔盐吸热器:蓝科高新,西子节能。热熔盐泵:国机通用。反射镜-玻璃:金晶科技,洛阳玻璃。管材:久立特材
3.潜在轮动板块---消费电子
电子+元宇宙今天有初步切换异动的,科技(元宇宙硬件),本身逻辑也是有的,pico4、苹果mr预期。同时,消费电子上一波对于半导体是补涨,但一日游之后,不少票是有持续性的,小票的国光电气、三利谱,大票的歌尔股份都是较强的。重点观察反馈:国光电器,大丰股份,木林森,三利谱,歌尔股份。
4.半年报业绩线。比如今晚有一些业绩超预期的票,还是一些逻辑比较好的独立趋势票。由于太独立了,所以盘中看情况再说吧,避免集合异常。以及自己如果有时间,可以去翻翻今晚公告业绩的票,有一些比较有亮点的。
今晚差不多就这样,记住,现在的交易,尤其高位情绪票博弈,基本没有什么预期差可言,全是充分博弈,所以快进快出为主。盘中觉得走得不错的主线前排票,可以干,但一定要看反馈,快进快出。再好的逻辑,一旦开始调整,连续大跌也是合理的,并非那么不可预见和意外。
今晚就这样,明天盘中见!
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