【8月16日】晚间行业研究及明日交易策略

【明日思路】

1.指数走势上目前维持区间震荡不用去理会，这两个月指数都无忧，抓住结构性的行情继续嗨。


2.目前走强的新能源抱团小支线分析：


A.钠电池

目前走强的新能源支线板块里，明天可以盯一下钠电池板块（昨天思路也提过），但今天有一点新的小催化。这个催化还挺无厘头的。最近容百科技不是跌的很多嘛，然后公司就出来交流了，讲了很多产业观点，其中有一个点，算是比较超预期，就是大概是说现在钠电池甚至可以用在低端车上。（之前钠电池的主要定位是储能，如果能够进入车用级别的话，相当于又提升了想象）钠电池股票也比较多，但是相对比较正宗的，我贴在股票池里，大股票池问财直接搜钠电池就能出来。








B.HJT电池     

最近topcon路线涨疯了，原因是进展相对顺利。但是作为两大路线，其实两边都在有序进展，跟新能源盯的比较紧的研究员聊了一下，大概的意思是说：反正基本面上也没有太差异动，但是从过去市场炒作节奏来讲，这两个路线会轮流炒作的。并且，有小道消息说，下游某个硅片大厂的老板娘，买了很多某个HJT核心设备票的股票。因为他们是上下游关系，所以反推，这边的进展也不会太差。（别问我具体是哪家，这种小道消息，我也辨别不了真假，不想当源头爆料人，不过已经讲得挺明了其实。）但是已经涨到这份上了，只能盘中看情况，够强可试，没啥确定性可言。







C.光热发电     

1）近期主要催化：8月29日--9月1日，2022年中国太阳能热发电大会举办。     

2）光热发电和光伏发电是太阳能发电的两种形式。光伏将太阳能通过硅晶直接转化为电能；光热发电，将太阳能聚集起来，加热工质，驱动汽轮发电机发电。光热发电是唯一可以24小时连续发电的技术。光热储能系统受天气影响较小，当太阳光强的时候，太阳能首先将熔盐温度升高，转化为热能，完成第一步的储能。太阳落山后，再将热能转化为电能进行发电。技术决定这本身就是发电和储能一体化的。其次是成本问题，储能成本最高的是锂电池，其次钒电池 - 钠电池 - 光热储能 - 火电灵活改造。


3）行业变化。过去几年光热没有项目，但今年新疆配储项目中百分之20要求光热储能，加上甘肃、青海、内蒙古、吉林等地，接下来到年底已经披露的光热储能招标项目已经达到20余个，大于2GW，明年预计5GW，单个项目价值量16-20亿，有些地区配储光热项目可以获得更多风光电建设指标。



4）标的     

a.光热发电项目。首航高科：项目最多的就是他们家；天沃科技：玉门郑家沙窝熔盐塔式5WK瓦光热发电项目。其他沾边：拓日新能 华西能源 永清环保。    

b.零部件。光热发电液压驱动：川润股份，川仪股份（川润股份一字的原因），金通灵。电伴热：久盛电气。熔盐吸热器：蓝科高新，西子节能。热熔盐泵：国机通用。反射镜-玻璃：金晶科技，洛阳玻璃。管材：久立特材








3.潜在轮动板块---消费电子
电子+元宇宙今天有初步切换异动的，科技（元宇宙硬件），本身逻辑也是有的，pico4、苹果mr预期。同时，消费电子上一波对于半导体是补涨，但一日游之后，不少票是有持续性的，小票的国光电气、三利谱，大票的歌尔股份都是较强的。重点观察反馈：国光电器，大丰股份，木林森，三利谱，歌尔股份。








4.半年报业绩线。比如今晚有一些业绩超预期的票，还是一些逻辑比较好的独立趋势票。由于太独立了，所以盘中看情况再说吧，避免集合异常。以及自己如果有时间，可以去翻翻今晚公告业绩的票，有一些比较有亮点的。



今晚差不多就这样，记住，现在的交易，尤其高位情绪票博弈，基本没有什么预期差可言，全是充分博弈，所以快进快出为主。盘中觉得走得不错的主线前排票，可以干，但一定要看反馈，快进快出。再好的逻辑，一旦开始调整，连续大跌也是合理的，并非那么不可预见和意外。


今晚就这样，明天盘中见！