首页 手机网
入驻财经号 登录 客服 |
首页> 股票> 正文

【8月28日】下周指数运行节奏以及交易策略

财经号APP
兵者诡道兵者诡道 2022-08-29 00:37:04 8518
分享到:

【明日思路】


1.最近市场再度进入一个比较大的调整周期。这个期间,如果没做明白,回撤会很大的。因为很多人交易上形成了之前那种主线上随便乱买,乱熬的惯性。而这种大级别的调整,最大的特点就是前期主线内部出现连跌。一熬,容易深套。所以,最近的交易,首先以不亏钱为重点。赚钱是小概率,不亏钱就算80分。要再能赚点,就很容易在收益率表现上甩开一大批人。然后,你说完全没有交易机会,也并非如此,市场的流动性依然良好,只要有流动性,必然有结构性,无非是能否找到比较稳中有进的方向。



在我看来,最近相对风险性低,然后可能有惊喜的主要思路,就是大板块的高低切。从高位新能源切换到低位权重。(这个思路已经说好几天了。)



2.从周五情况看,低位,主板,传统板块里面,似乎白酒偏强一些。(主要有业绩加持),因此顶一顶业绩加持的大消费,可能是一个方向。



大消费
     

1. 催化:最近消费票业绩较好,周四出的汾酒,周末最新出的两份白酒中报都比较好,可能再次带动情绪。

 

洋河股份:上半年营收189亿,同比增长22%;扣非净利润66.4亿,同比增长28.5%、分季度看,二季度营收58.82亿元,同比增长17.10%,扣非归母净利润17.45亿元,同比增长28.56%。业绩超预期。     

 

泸州老窖:2022年上半年营收116.6亿,同比+25.2%;归母净利润55.3亿元,同比+30.9%;对应二季度营收53.5亿,同比+24.09%;归母净利润26.6亿,同比+29.0%。



2.消费潜在的驱动    

1)宏观上消费并不是好板块,人口周期、地产周期顶部长期利空消费(这和上证50之前一直走弱所反映的悲观预期是同一逻辑)。三季度经济复苏的确定性也不是很高,属于如果没有强政策就没有特别强预期的板块。     

2)预期的边际变化:上周国常会重提经济刺激,稳增长-复苏的链条,从证伪到“似乎可信”。即对于复苏的预期从无到有,炒预期。   

  

3)空窗期:中报披露期结束,三季报之前的空窗期;3季度经济数据10月发,9月也是属于空窗期。 

    

4)风格切换。主板风格,消费类是相对弹性好些的。     

总结:基本面不是很好,三季度除了成本下降的品种是确定性环比好的,其他讲不出太多预期。炒作点是业绩、经济数据空窗期下,炒作低位且预期边际变化的板块。因此低位可以尝试,而高度的预期要放低。









简单来说,这个板块的逻辑类似今年高景气板块,但是也不是新东西,几次上攻都没走出来。最近是它最后的机会窗口。再不能晋级主流,逻辑就用光了,除非后面还有更加强化的增量利好。


3.周末题材方面:卫星产业链/天基互联网,马斯克+苹果,两大科技类题材带货王,既然两家都同时提卫星连接手机,这个题材也关注一下。



1.催化:

 

1)星链2.0,8月26日周五,马斯克发推特:Starlink V2,明年推出,将直接传输到手机,在全球范围内消除盲区。埃隆·马斯克(Elon Musk)和T-Mobile首席执行官迈克·西弗特(Mike Sievert)表示,两家公司正在努力终结“网络死角”,并将推出全新的移动服务,该服务由星链第二代卫星和T-Mobile带宽支持。   

  

2)苹果发布会,据称新iphone将有卫星连接功能。美国一家研究公司Telecom, Media and Finance Associates的卫星通信顾问Tim Farrar表示,苹果和Globalstar将为iPhone14系列带来卫星连接功能。即:没有4G或5G,也能帮助用户透过卫星通讯通话与传讯。Farrar发推表示,T-Mobile 和 SpaceX 昨天发布的卫星连接公告很可能是为了抢先苹果宣布与Globalstar合作推出自己的iPhone卫星连接功能。  

   

中国卫通:卫星运营龙头。

中国卫星:卫星制造龙头。

天银机电:星敏感器。

康拓红外:宇航处理器芯片。

航天电子:航天电子设备研制。

和而泰:卫星相控阵T/R芯片。

铖昌科技:星载相控阵 T/R 芯片系列产品在某系列卫星中实现了大规模应用。华力创通:基带处理芯片。  

华测导航:高精度卫星导航。  

海格通信:“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局。  

北斗星通:经北斗系统主管部门授权许可、专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务业务的运营机构。  

欧比特:形成以制造Soc、SIP、EMBC等航空航天元器件为基础,以“珠海一号”遥感微纳卫星星座为支撑,以人工智能、地理测绘、智能安防等为战略延伸的多卡位业务布局。








4. 一些盘面核心重点票








还有一个补充观点:明天是权重逻辑的重要时间窗口,毕竟美股暴跌,如果权重逻辑是对的,那么明天按道理应该是要媳妇儿见公婆的时候了。如果没动静,那短线就降低预期了。因为周四五已经反复提及低吸白酒,大家基本都有先手了,所以就是看是否逻辑发酵了,如果没有,那就准备看情况出局。



今晚基本就这些,明天盘中见!












展开全文

财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。

17条评论 网友评论文明上网,理性发言

中金登录 微博登录 QQ登录

    查看更多评论

    举报此人

    X
    确认
    取消

    热门视频换一批

    温馨提示

    由于您的浏览器非微信客户端浏览器,无法继续支付,如需支付,请于微信中打开链接付款。(点击复制--打开微信--选择”自己“或”文件传输助手“--粘贴链接--打开后付款)

    或关注微信公众号<中金在线>底部菜单”名博看市“,搜索您要的作者名称或文章名称。给您带来的不便尽请谅解!感谢您的支持!

    复制链接

    鲜花打赏 X

    可用金币:0

    总支付金额:0

    您还需要支付0
    我已阅读《增值服务协议》
    确认打赏

    1鲜花=0.1元人民币=1金币    打赏无悔,概不退款

    举报文章问题 X
    参考地址

    其他问题,我要吐槽

    确定

    温馨提示

    前往财经号APP听深入解析

    取消 确认