【9月6日】晚间行业研究及明日交易策略

【明日思路】


1.今天指数反弹，这根阳线最大的意义是让指数改变了之前的连续下降趋势，进而转为横pαn震荡或反弹，这才是今天反弹最大的意义。因为之前市场一直担心指数连Die后下Die破位，但今天阳线出来后，短期不会再有那种担忧了，预计会有三五天炒作期，乐观看，今天长阳后的一两天还是相对安全的。


2.今天以及未来的反弹中，有些板块领涨于指数，比如曾经走的趋势，有些板块反弹同步甚至弱于指数。对于领涨指数的，观察其赚钱效应来决定持续性长短，而对于同步于指数或弱于指数反弹的板块，他们的风险点是，一旦反弹达到滞涨，就要提防他们回调了。因为这些同步或弱于指数的反弹，他们利润最大的一段是跟随指数反弹那段，一旦过了这个阶段，剩下的钱确定性降低，不好赚了。


3.跟踪观察的方向：


A.小米发布新品，便携式储能+便携太阳能板 

1）9月6日，小米发布了旗下首款户外电源产品——米家户外电源1000Pro，搭载1000Wh的电力储备，支持1800W正弦波输出，1.5小时极速快充，双100WPD快充米家户外电源1000Pro目前已上架小米京东自营旗舰店，实际到手价为5999元。京东其他同类产品6000~1w左右，小米一贯的高性价比。

2）配套：便携式太阳能板，可搭配户外电源进行快速补能，同时支持边晒边充。米家太阳能板100W采用了金属穿孔绕卷技术，消除正面主栅线无炫光设计，可减少约 3% 的正面遮光面积，提升转换效率。米家太阳能板100W具备IP65级别的防水能力，可支持收纳折叠，重量为3.1kg，可提供最大100W的电量输出。


3）小米入局，加快行业发展。过去4年里，便携储能市场规模增长了23倍，从销量feng布情况来看，美国和日本市场占比超过75%。中国公司成为这波市场热潮最大的受益者，数据显示，2020年中国便携式储能产品产量占全球比例达到了91.9%。今年“618”促销活动开启的5月23日到6月18日期间，户外移动电源成交额同比增长超10倍。小米是消费电子行业的鲶鱼，类比小米进入充电宝、智能排插等细分行业之前，这些行业都是鱼龙混杂，小米以供应链优势切入后，短期行业有价格战阵痛，但长期使行业更加标准化，快速发展。


另一个催化：便携储能最纯的华宝新能即将上市“便携储能第一股”华宝新能今天申购华宝新能旗下的“Jackery电小二”户外电源随之成为全球电商平台上的大户，销量长期霸榜，令华宝新能的业绩实现爆发式的增长。





标的：小米便携光伏用的式mwt电池，国内只有一家日托光伏，但没上市，其他个股，欣旺达相对正宗一些。

第二类：自有品牌便携储能

B. 土地流转  

9月6日晚，新闻联播：大大主持会议强调推进宏村集体经营性建设用地入市改革。推进农村集体经营性建设用地入市与国有建设用地同等入市、同权同价。最近三四天，京能置业、京投发展、空港股份等一些北京本地股反复活跃，怀疑可能和这个政策有关。如果短期概念发酵，应该近期异动过的票需要继续领涨，否则，如果他们没有大的变化，说明这个题材不行。下面股票池供参考，软件上也有土地流转概念。

4.目前市场的核心股：

赛道方面，辨识度观察股票池：

赛道以外的代表性趋势票：

假如有人买的赛道，不是追高又想格局，那根据这个大概率事件，可以多观察一两天，一旦长阳后的第三四天还不涨就可以考虑走了。新能源板块里的新技术，新路线（TOPCON，HJT，钠电池，PET铜箔），以及景气增量（储能，风电）；欧洲能源危机（油气，化工，热泵，粮食），乃至基建。知道了趋势低吸买，知道了止跌低吸买，若要格局，能忍到什么时候，拿到什么时候卖出，都可以根据大概率去做。总的来说，反弹初期容错率高，看空但做多，反弹后期容错率低，看空就观望。

今天虽然指数涨了，但很多人复盘明天应该还是迷茫的，会觉得，“前排买不到，后排不想买”，这种心里非常正常。但纠结明天持续性如何，本质还要落到对这次反弹持续性的判断，这里不去考虑盘面影响，也可以用大概率去理解。比如，以往的反弹几乎都是第一根长阳后，第二天第三天相对好做些，容错率也高一些（因为指数极少有长阳线后理解长阴跌回去的），而长阳后第三四五天越来越难做。信不信反弹？信，以往经验就是这样走的。既然如此，我们就可以根据这个“大概率”去做趋执行计划。



今晚先这样，其他明天见。