【9月7日】晚间行业研究及明日交易策略

【明日思路】


1.目前指数这里不需要做太多判断，根据反弹时间线即可，昨天反弹第一天，今天反弹第二天，明天将是反弹第三天。越往后期望值越低，越要注意下风险，明天应该还可以看看。


2.未来情绪反弹的转折点，赛道方向的储能、光伏，留意他们的走势，一旦出现滞涨信号，就该谨慎些了。但谨慎不代表指数回调，还要看市场是否有其他题材线出来对冲，如果光伏、储能调整，有其他题材切换，还会有赚钱效应，而如果通杀，就得小心了。这几天题材节奏还是轮动，但相对而言，以能源为主的持续性好一些，非能源系列的，启动机会还行，接力机会差一些，提几个跟踪看的方向。

3.中俄分支-管道。中俄合作主题这几天一直在反复，主要几个方面：  

1）中俄贸易区，俄罗斯远东和北极发展部向中方提议在大乌苏里岛建立自由贸易区。俄大使指出，中国伙伴本身就该议题“曾多次表达过各种设想”。而且中国方面已经吸引了一定的投资，大乌苏里岛的中国领土已在很大程度上进行了开发。         

2）金融合作。普京表示，俄气和中国合作伙伴将用卢布和人民币结算天然气费用，比例50:50。9月7日，中石油网站发布消息称，在第七届东方经济论坛期间，中石油同俄气公司签署《中俄东线天然气购销协议》相关补充协议。这条线主要发酵了cips。中俄贸易，金融合作，这两个都是老题材，就不多讲。


3）目前相对有预期差的是能源合作。今天的几条消息：2022年9月7日,13:33普京：经蒙古国向中国供应天然气的所有主要参数都已达成一致。

2022年9月7日,16:02普京：对东方的运输量将会增加，运输提升至4000万吨。    

2022年9月7日,17:29较早消息关于西伯利亚2号管道的建设。

中俄能源合作，主要就是西伯利亚2号（东方联盟号）几年来，俄罗斯天然气工业股份公司一直在谈判通过蒙古向中国输送天然气的计划。中俄管道天然气贸易路径迄今共有四个方案，中俄东线（即西伯利亚力量项目）管道已建成，处于逐步达产中；远东线于今年2月初签署合同，即将开建；中俄西线的谈判已持续十多年，目前仍无实质动作；俄罗斯-蒙古国-中国管道（即西伯利亚力量2号项目）进入实施阶段。3月份，俄罗斯天然气工业股份公司向中国达成天然气供应交易迈出了新的一步：该公司在一份声明中说，已经签署了一份合同，穿越蒙古国通往中国的“东方-联盟号”天然气管道将转入设计阶段。如果俄罗斯与中国达成新的供应协议，该管道将每年向中国输送多达500亿立方米的天然气。今天再次确认西伯利亚2号的建设。这也算中俄的一条支线。受益的主要是管道，有直接俄罗斯订单关联度的不多+其他相关的。

盘口上也要看下其他两条线个股反馈，如贸易物流股，CIPS等走势反馈，如果这些方向很差，那么管道发酵的预期也低了。



4.轮动方向-元宇宙硬件

1）前期强势板块跌到位后反弹。

2）近端催化：pico4发布会将会在9月举办，这是最近可以等到的一个催化；9.5PICO正式宣布品牌升级，并更换了全新的品牌LOGO苹果为全新头显注册“Reality”系列商标；联想宣布推出AR眼镜YogaGlasses；Meta将于10月11日召开Connect VR大会，或将发布新款头显设备。 

3）标的：以前期强辨识度，以及硬件创新正宗的标的为主。







但有一个缺点，同为前期热点反弹的半导体，今天的走势很普通，如果明天半导体的溢价一般，会间接影响消费电子的溢价。



5.风光储简单说下：目前已经反弹两三天，越往后越倾向于分水岭了，明天观察点，今天冲高回落品种和创新高附近品种走势，如果大幅冲高回落的直接反包，高举高打就是超预期了，如果调整就要小心了。

我个人看法，到了明天新能源赛道大部分感觉买点都不太舒服了，这里是先手抄底的看强度卖出不卖出的环节。再做另一手准备，如果科信技术超预期，有可能刺激之前20cm小票赚钱效应，算是创业板个股的超跌反弹。今晚先这样，明天盘中见。