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【10月12日】晚间行业研究及明日交易策略

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兵者诡道兵者诡道 2022-10-13 00:00:05 6640
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【明日思路】



1.有一个比较好的迹象,就是今天虽然大V了,但是市场反馈还是偏悲观,很多市场派选手态度上依然比较保守。从这个角度讲,也就是情绪并没有到极大值。那么,明天盘中的指数回调,可能继续是一个买点机会。



总体有几个大的思路:



A.前排的看盘口情况常规接力思路。 



B.有不错逻辑的低位没涨扳块的轮动低吸(这个可能是一个相对重点。如果柿场要持续的话,那么除了今天涨得分化上涨,还会有一些轮动上涨的东西。)



C.自己手上的票,继续做T,滚动。(比如早上惯性回调,整体个股不是集体回调的话,就意味是日内低调。)

 

2.但话说回来,明天想选票,确实不太容易,一来好的不容易买的到,容易买到是坑。二来,本身具有大涨次日的分化可能。

 

3. 这里推新东西比较难,节点不太对。勉强说几个吧:



A.火电



1)建投能源:预计前三季度净利润2.85亿元季度净利润2.85亿元,上年同期亏损7.4亿元,中报亏6000万,三季度直接扭亏大赚



主要原因是结算电价提高影响火电主业利润同比增加。



按照:3季度大约90一度电,单三季度3.4亿净利润,度电营利3.7分



营利为何提升:



成本,煤炭成本没有明显下降三季度煤炭成本基本和二季度差不多,但利用小时数增加了,固定成本下降



比较新鲜的逻辑是,看到之前电力行业调研称,据了解有些北方电厂卖出现货电给南方用户,价格比较高(2元左右)。



这应该是建投能源三季度逆转的一个重要增量。那么电力这个三季报带来的逻辑:一是火电里面比较差的公司都扭亏大赚了;二是北方电厂有卖出南方缺电地区逻辑



2)四季度预期


成本:海通电力:“成本端,煤价已经涨的够多了,目前1500 元,我认为不会一直维持这么高的价位。退一步,如果一直维持这么高,我猜测政策上肯定会去打压。如果不打压,我猜测电价肯定会涨,涨30%很正常。”



需求端环比增加:四季度用电增速在4-6%之间,经济复苏预期以及冷冬。目前看,四季度肯定缺电,甚至明年一季度也有可能去缺电。



3)其他催化



针对风光基地配套支撑煤电建立容量电价机制



西北+西南地区火电装机占比高的火电厂更为受益。截至2021年底,西北+西南地区火电装机量位居前五的火电企业为:京能电力14.8GW(装机量占比86%)、内蒙华电11.4GW(占比100%)、国电电力17.5GW(占比23%)、大唐发电11.3GW(占比23%)、晋控电力8.8GW(占比100%)。



业绩弹性测算:假设当得到容量电价的火电机组比例在100%时,对应的业绩弹性排序为(较2022年业绩一致预期相比):晋控电力(139%)、京能电力(53%)、内蒙华电(11%)、大唐发电(8.4%)、中国电力(4.5%)、华能国际(4%)








B.社保重仓股 



据说今天的反弹有维稳的成分。所以如果是GJD干预的话,那么后面至少是震荡的,因此,社保重仓因素可以考虑做一个重点考量。(如果不知道怎么选股票,可以考虑在里面挑,然后做止跌轮动什么的)



具体社保重仓股,直接同花顺问财搜索:社保重仓股就能出来股票池。




C.新能源当下热门票



跟机构小伙伴讨论了一下关于新能源的看法,只能这么说,如果新能源能继续走强的话,以下几个标的算是当下关注度比较高的:



PET铜箔--东威科技,骄成超声;topcon---钧达股份,捷佳伟创;大储---科华数据,盛弘股份,阳光电源;石英--汇绿生态,石英股份



前提是新能源还能继续走强,而这是不太确定的。



4.当下比较重点的一些票:







今晚 基本就这样,明天盘中见!





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