国家大基金二期，7000亿是否值得期待？（内附投资方向与个股

今日杂谈：国家大基金二期，7000亿是否值得期待？ 

一直以来，我都认为，科技股接下来依旧还是市场的主要炒作主线，只不过今年暴涨后只有那些核心类科技股才能强者恒强，没有过硬技术支撑的我们仍然要小心。

科技股强势回归、题材股龙头不倒，大盘的反弹可谓可圈可点。不过成交量却没有跟上来，让人有反抽的感觉。

但只有下跌趋势中的反弹才叫反抽，而当前市场明显还是上升趋势，反而可认为昨日的中大阴是上涨途中的一次强力洗牌而已！

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从国家大基金二期即将带来的投资规模看，有3家机构作出了预测，东吴证券在研报中称， 按照一期1：3的撬动比，所撬动的社会资金规模在6000亿元左右，按照加重投资装备行业的投资思路。

预计设备端的投资占比为15％左右，则设备方面的投资额可达900亿元。申港证券和新时代证券分别给出“预计带动7000亿元以上地方及社会资金”、以及“7000亿-9000亿元资金投入集成电路产业”的说法。

从投资方向上看，下游应用市场和半导体设备材料成为了机构预测的共识，其中国联证券和申港证券的投资关键词是“神同步”的存在，根据国联证券的说法，它认为，之前的大基金一期总投资额为1387 亿元，投资范围涵盖集成电路产业上、中、下游各个环节，其中半导体制造行业占了67％，为主要投资方向。

而二期大基金投资方向将重点关注下游应用，如人工智能、5G、物联网等终端应用产业，此外半导体制造装备及材料也是二期大基金投资的重点。

从投资标的来看，8家机构总共提到了21家上市公司，其中此次减持的兆易创新、汇顶科技仍旧在列，北方华创、兆易创新和中微公司被提到了3次。