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风格再次切换,大利好刺激白酒爆发!

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无为心法无为心法 2021-01-26 08:50:43 2217
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今日指数小阳翻红,但日内的分歧还是比较大,并且技术面开始有小背离迹象,意味着短线还有震荡的预期。但中期趋势依然健康。创业板高位十字星明显弱于主板,这来源于午后高位杀跌盘的抛压,光伏、半导体等调整明显。

目前行情还是市场存量资金的切换,资金从创业板出来后,很大一部分还是流向了主板市场,近期大家还是要精选板块,做好个股的高抛低吸。

★ 利好刺激白酒大爆发

今天市场中最靓丽的崽儿,白酒最为抢眼。作为基金们最爱之一,酿酒一月初回调才几个交易日,急不可待的就在上周三开始积极做多。

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随着周末大利好的出台,我们才知道,原来还是有人提前知道消息在低位布局。1月22日贵州方面公布了自己“十四五”远景规划目标:拟以茅台酒为引领,加快培育一批百亿产值、千亿市值的白酒企业,打造以茅台集团为航母的世界酱香型白酒企业舰队,壮大白酒产业集群。

上周,四川也不甘寂寞,也提出自己将在“十四五”规划中,实施川酒振兴“五大行动” ,重点推动五粮液智能仓储配送、泸州老窖酿酒工程生产配套、郎酒二郎酱香基地、茅溪酱酒项目等优势产能和配套服务项目建设。

不管是贵州或者四川,作为中国白酒大省,在连续的政策支撑背景下,将会明显刺激行情快速发展。

一线白酒“茅五泸”,不少机构重仓持有,在2020年成为了公布基金们超级热爱的对象,他们对白酒股龙头公司的价值认同达到了空前高度。

目前临近年关,在不提倡大聚会背景下,小型聚会、送礼,高端白酒依然会是过年最佳伴手礼之一,业绩最近一段时间也将会有小的的爆发。

从白酒位置来看,板块经历了自高点以来超10%的调整,洗盘到了一定阶段,做空动能得到较大释放。

因为之前杀跌动能较强,现在只是右侧一定回流,还不具备主线条件。所以,基本面结合资金面情况,我们定义白酒为热点板块,主要看一二线白酒机会,不要追高。

★ 科技股注意回调风险

科技股的回调,和国家大基金的减持有一定关联。1月22日晚间,国家大基金公布了减持计划,涉及的上市公司包括封测龙头晶方科技、闪存芯片龙头兆易创新,以及半导体材料行业龙头安集科技,减持规模都不超过公司总股本的2%。

当然,国家大基金投资出去,也是追求投资回报的。目前科技股:半导体、元器件、芯片很多个股都在高位,兑现需求还是有的。

另一方面是美国贸易委员会正式对立讯精密展开了337调查,称公司对美出口的链接器侵犯专利权。公司声明称:公司有5个美专利涉及337调查,均由公司自主研发。未来是否会被限制,还有待结果公布。

但作为元器件龙头,对于行业影响还是较大,个股的话,因为利空释放,大家谨慎盲目杀跌。

★ 电子烟短线热点继续拉升

近期电子烟走势持续活跃,市场体量来看,电子烟市场渗透率美国是32%、英国是50%、而中国只有1.2%,行业处于快速发展期,预期我国的电子烟市场复合增长率是65%以上。

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Miniled芯片涨价:市场出现结构性的缺货,主要原因是苹果、三星计划搭载Miniled背光显示电脑及电视,使市场需求上升所至。

其他板块看,游戏,整体资金相对中性,流入流出都有限。

医疗保健,虽然有一定分歧,但是趋势没有变,短期有调整需求,但风险不大,继续可以关注。

5G,前期进来的资金有一定流出,目前市场主要方向还不在这一块,等待市场再次风格切换后的机会,中期趋势值得期待。

军工,今天表现靓丽,上周建议ETF低吸。目前板块还是较高位,注意回撤风险。

种业,启动阶段被游资搅局,波段高点又有少量平仓盘,价格目前回到前期机构建仓位置,等待机构回流推动行情反弹。

多晶硅、锂电池午后流出明显,短期累计涨幅比较大,目前进入调整的概率比较大,注意短期风险。

目前沪深300估值在全球仍具备一定优势,叠加上房地产调控及货币宽松政策使公募基金规模再创新高,中期来看是股市的增量。也是支撑大盘中期多头的逻辑之一

感谢大家的关注和分享,希望可以为学友们带来更多干货内容。

(以上仅为个人观点,不做任何投资建议)


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