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周期股现在要注意这些问题

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无为心法无为心法 2021-02-24 09:10:22 848
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今天大盘继续震荡,低开反弹又冲高回落,收了根上影线较长的阳线,实话说,这样的线并不好看,说明抛压大,调整还会延续。但好的方面是,指数终于翻红,成交量开始放大,热点板块也在持续。

顺周期依然是今天的亮点,但是很明显阶段高位获利盘非常多,调整压力已经非常明显。昨日有色、煤炭、化工、化纤等分歧显著,今天个股分化加大,部分个股面临一定抛压。

有色昨天上午近涨停,今天开始分化,这一轮上涨主要是铜、铝、锌,稀土、镍,但是近日涨幅较大,能量过度宣泄。关注回调的过程中低吸的机会或者高低切换的机会(首板寻找机会)。化工板块今天继续强势,呈现高潮走势,短期留意兑现的风险。

★ 军工只是热点 ★

炒作顺周期的部分钱高位出去后,他们又相中了位置偏低的军工板块。今天亮点多多。短期作为热点对待,但持续性有待观察。

军工起舞,一部分原因和今天下午的GZ委新闻发言人讲话有部分关联,其中讲话内容有二点值得揣摩:

1. 对于关系到国家安全和经济命脉的领域,要集中国有资本去建设,包括:国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域。

2. 推动创新资源的整合协同,加快突破一批行业共性技术和关键核心技术。

另外,军工反弹的逻辑一方面有超跌估值修复需求,另一方面也有中印边境局势紧张因素的刺激。作为短线的热点,机构资金介入不深,主要是以游资为主,所以再次强调持续性不能确定。

★ 接下来我们要注意这些★

全球通胀和经济复苏的大环境中,建筑材料概念近期走势不错,其中我们主要看三个方面的机会:首先是水泥,位置不是很高;其次是玻璃(浮法、汽车、光伏),库存数据看,近三年都是在低位,随着经济向好,对玻璃也会有带动。还有就是玻纤的需求旺盛。

新能源,今日有企稳迹象。国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,大力发展绿色能源,利好光伏、风电等清洁能源,未来将进入快速扩张阶段,渗透率会继续抬升。

预测2050年,中国风电、光伏发电比例将达到70%,还有15倍与30倍的发展空间。对于相关的龙头,依然可以看回调后的机会。

今日净回笼资金400亿,货币政策维持中性趋紧,流动性的变动推动了市场极致的分化,机构调仓导致抱团股调整,接下来我们注意三点:

1. 要注意增量资金的变化,如果新发基金规模大于2000亿、北向资金单日流入超150亿等因素会对大盘偏正向影响;

2.预计顺周期出现拐点下跌时市场才会回归平衡,目前还是跷跷板效应;

3. 估值较高的个股仍然注意短期风险。

★ 看大金融逢低机会★

保险,年后高切底中有一些资金切换了过来,接下来还有一定潜力。

银行,波段高点内部还是有分歧,资金关注有限。

钢铁,今天有分歧,高位有获利盘的流出,下方有一定承接。预期经过震荡之后还有空间。但后市需要谨慎对待。

种业,初期是超跌反弹行情,量能一直没有效释放,位置偏高,目前位置可以考虑仓位控制。

水泥,昨天并没有大量资金出逃,是市场调整的被动性下跌,板块水位较低,如果调整后有资金回流,可以关注。

造纸,上涨逻辑是限塑令、补库存、人民币升值。技术面继续强势,很多个股位置比较高,注意风险。

煤炭,多头趋势,今天早盘跳空低开,分歧比较大,短线还有继续震荡的预期。

感谢大家的关注和分享,希望可以为学友们带来更多干货内容。

(以上仅为个人观点,不做任何投资建议)



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