周末重要消息，再吹暖风！

2月23日，证监会龙年首场新闻发布会，密集释放严格监管、呵护市场的强力信号！

点评：2月23日，证监会密集释放严格监管、呵护市场的强力信号，对资本市场长期发展，引导长期资金入场具有积极作用。会上主要公布了以下一些监管政策方针，无论是在审的拟上市企业，还是已经上市的企业，无论是什么时候上市的企业，都要受到证监会持续严格监管；大幅提高拟上市企业现场检查比例；处罚力度会越来越大；严打操纵市场、内幕交易；紧盯上市公司滥用会计政策调节利润；严打董监高监守自盗，让其“人财两空”；强化科技监管应用；对于证券服务中介机构，证监会将坚持“一案双查”。

我们认为证监会强监管的决心是提振股市最好的强心剂，如果未来证监会可以积极实行这些政策，A股一定会越来越好。


2月23日下午中央财经委员会第四次会议召开，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题

点评：高层在中央财经委员会上表示，要推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。我们认为加快产品更新换代是高质量发展，经济复苏的一个很好的政策措施。推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。同时物流是实体经济的“筋络”，联接生产和消费、内贸和外贸，有效降低全社会物流成本，打通堵点卡点，完善现代商贸流通体系，鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。

家电，汽车，无人驾驶产业链相关公司：美的集团，格力电器，老板电器，火星人，福耀玻璃，星宇股份，旭升集团，德赛西威等。


2月20日，贷款市场报价利率（LPR）下降25个基点，从4.2%降到3.9%！

点评：2024年2月20日，贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%。5年期LPR意外下降25个基点，属于超预期了，对改善市场流动性，提振经济恢复信心有很大作用。LPR向下调整25个基点，反映政策制定者更为重视房地产行业引发的一系列难题，稳增长的地位更为突出。我们认为利率政策的超预期发力有助于明显改善中国房地产行业和总量经济的基本面。我们认为龙年一开始的LPR的下调超预期，是一种信号，对资本市场和实体经济都是一个重要的利好。



2月21日，国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，要求把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用！

点评：国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，要求把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划。本次会议体现了，国家对AI产业发展的重视，更是要求央企作为表率，优先去发展人工智能，赋能产业发展，提高企业经营效率。今年开年以来AI人工智能领域的一系列利好，超市场预期，比如文生视频Sora，国产智算中心建设，英伟达四季度业绩再度超预期等等。

AI应用产业链相关公司，
一：光模块厂商相关公司，中际旭创、天孚通信、新易盛、太辰光、源杰科技等；
二：国产算力厂商与算力租赁厂商相关公司，寒武纪，海光信息，高新发展，恒为科技，中贝通信等；
三：服务器厂商相关公司，浪潮信息，工业富联，中科曙光，中兴通讯，神州数码，紫光股份等；
四：大模型应用厂商相关公司：昆仑万维，万兴科技，科大讯飞等。


华为于2月22日召开发布会，发布小折叠旗舰手机HUAWEI Pocket 2

点评：华为终端官宣全新的小折叠旗舰手机HUAWEI Pcoket 2发布，2024年折叠屏手机密集发布，华为Pocket 2的发布提升折叠屏市场渗透率，进一步打开折叠屏手机价格带，小折叠手机的高性价比产品将丰富折叠屏产品矩阵，提升折叠屏渗透率。后续国内安卓系厂商陆续推出折叠机型，也将进一步提升市场热情。

MIM工艺环节相关公司东睦股份、精研科技、统联精密等；
屏幕面板环节相关公司维信诺、京东方、TCL科技、深天马、凯盛科技、长信科技等。


2月19日，制冷剂多个品种出现价格跳涨2000-3000元/吨

点评：开年以后，制冷剂价格出现多品种跳涨现象，以R125为例，出厂报盘提涨至45000元/吨，较月初市场提价9000元/吨。具体分品种来看：R22市场国内主要核心工厂出货报盘涨2000至21500-22500元/吨， R134a出厂涨2000至30000-32000元/吨， R125企业出厂涨2000至38000-45000元/吨， R32上涨2000到21000-25000元/吨附近。

我们认为制冷剂大幅涨价的原因有以下几点：第一，受空调生产以及售后备货需求即将在3月后陆续提升，空调旺季来临，制冷剂需求紧张。第二，受近日多地大雪天气影响，运输受限，造成制冷剂供货不足。第三，三代制冷剂配额分配结束，行业扩张周期结束，而需求端依旧稳步增长，行业内厂商人心思涨，惜售情绪浓厚。

综合本周五高层在中央财经委员会上表示，要推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，利好家电产业链。

制冷剂相关产业链公司：三美股份，永和股份，巨化股份，东阳光等。
市场回顾：指数重回3000点，开门红行情开启

上周是龙年开年以来的第一周，上证指数连续上涨5天豪取8连阳，并顺利突破3000点，周五收盘收在3004.88点。不过从目前来看，本轮的第一波强反弹或已进入尾声，大盘指数方面多少会有个小级别回踩，这代表底部普涨将告一段落。接下来板块的分化会加大，选股的难度也会加大，不再是底部反弹行情下的普涨。那本周那些板块有望的到资金的认可呢？结合上周和周末信息面的一些情况，短线上接下来我们会关注：1，有消息催化的耐用消费品板块，比如工业母机 家电 汽车零部件等板块；2，人工智能延申方向，像算力租赁 HBM存储 人形机器人等 SORA需注意分化；3，华为产业链。

总之，行情即便是有回调也问题不大，因为市场信心和做多热情已经完全起来了，行情如火如荼，大家要充分把握住机会，就说这么多，更多内容咱们开盘直播室再详细讲解！

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