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早评:资源股短线风险偏大!

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龙头1988龙头1988 2024-04-03 08:39:01 8229
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市场回顾:昨日A股震荡展开调整,三大指数集体收跌,个股跌多涨少。板块方面,染料、钛白粉、固态电池、油气等板块涨幅居前,AI语料、多模态、CPO、MR等板块跌幅居前。

消息面:消息一、方Z证券:黄金有望开启十年长牛;

在地缘冲突加剧,避险情绪升温,美联储即将开启降息周期,国内制造业复苏等一系列利好的支撑下,黄金价格再次刷新历史新高,有意思的是,涨了这么久后,方正居然跳出来说,黄金有望开启十年长牛,这也太胡扯了,你可以说现在黄金是十年一遇的行情,但你别去预测还能涨十年,毕竟十年时间什么都可能发生,当然,金价上涨趋势已成,虽然短期涨幅过大,中期应该还没见顶的;

对应到市场上来说,历史上黄金上涨,大多是商品全面牛市的领先信号,而4月中旬是年报一季报的密集披露期,业绩线中的涨价品种是绕不开的,因此近期有色,资源等周期股成为大A“最靓的仔”,周期板块足够多,有大量分支可以轮动,在全球通胀预期下,后续行情还会有反复,贵金属,有色,制冷剂等,都后续值得保持关注,但目前涨幅过大,短线存在风险!

二、国S局:统筹推进城市算力网建设,推动新能源汽车融入新型电力系统;

热门算力卡租赁价格“打骨折”,有平台月租费仅千余元,这则消息不仅成为周二算力下跌的导火索,还带崩了整个AI产业链,眼看情况不妙,晚间国S据赶紧来给算力,数据要素,新能源车等送来了温暖,看在利好加持下,算力周三能否迎来资金回流了,有的话,一些调整到位且有业绩支撑的核心龙头,可以跟随做个短线;

此外,前期的高位人气股,很多都出现了放量大跌,比如罗博20cm跌停,万丰也逼近跌停,这两个分别是AI硬件和飞行汽车的龙头,跌停有点信号意义,一是说明小盘题材股的退潮和亏钱效应,二说明高位题材小盘股要谨慎,三说明科技风格在经历一波超跌反弹后,临近财报披露期,要小心获利盘集体出逃,应对上,四月要规避一些高位,业绩把握不大的股;

而新能源车方面,近期上游产业链价格、下游渗透率及海外数据等均好于预期,动力电池迎来重大突破,各车企新车预定屡超预期,叠加汽车以旧换新逐步落地,政策暖风吹,行业进入密集催化期,景气度有望进一步向上,而板块估值仍在底部,里面的固态电池,汽车零部件,小米汽车等分支,都具备反复交易价值;

三、三部门修订印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》

到2025年,在中央和地方共同努力下,坚持补短板、强弱项、提质量,进一步改善养老、托育服务基础设施条件,推动设施规范化、标准化建设,增强兜底保障能力,增加普惠性服务供给,提升养老、托育服务水平,逐步构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,健全县乡村衔接的三级养老服务网络,不断发展和完善托育服务体系。

【龙头】认为:A股经过前期连续大幅拉升后已经形成了趋势性反转,技术性回撤假意跌破3000点后又快速拉了回来,企稳后继续保持箱体震荡,当前市场风格面临切换,接下来进入一季报密集披露阶段,业绩这一块需一定的重视。隔夜美股集体收跌,特斯拉下跌近5%,大型科技股普跌,因地缘冲突影响,国际金价冲破2300美元/盎司。国内方面,三部门修订印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》利好养老、托育服务概念;国家数据局表示统筹推进城市算力网建设,推动新能源汽车融入新型电力系统,利好算力、新能源汽车、智能电网等板块。总体看,外围市场调整,A股上行遇阻且面临清明节假期,预计调整洗盘仍有延续。操作上我们重点留意新质生产力方向,低空经济细分,资源股等,具体可参考直播室内容。

【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解,请大家做好追踪!

直播间地址:      http://mp.cnfol.com/user_live/32018.html交易时间实盘讲解


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