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早评:趋势仍在就不必担忧!

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龙头1988龙头1988 2024-05-14 08:57:35 4727
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市场回顾:昨日A股低开探底回升,三大指数集体收跌,个股大面积下跌中。板块方面,燃气、港口、电力、家电等板块涨幅居前,量子科技、脑机接口、卫星导航、云游戏等板块跌幅居前。

消息面:一、扎K伯格:AI芯片不再短缺,但电力供应将出现瓶颈;

在周末广州拟涨水价的消息催化下,电力,燃气,水务等民生行业,周一涨幅居前,盘后Meta联合创始人兼CEO表示,AI训练需要消耗大量的电力,未来能源生产将成为人们关注的焦点,言语中无不透露出电力对AI的重要性,加上夏日将至电力需求火爆,能Y局预计今年度夏期间,全国用电负荷将继续快速增长,消息对电力,虚拟电厂等方向,都会带来利好提振;

A股市场上,电力,燃气等之所以能持续上涨,一方面是作为民生行业,里面的上市公司大多数是国企,没有减持,可安心炒作,另外一方面,民生涨价几乎已成定局,地方没有更多的财政收入,补贴不了民生行业,即使知道会有反对,也只能出此下策;

在此背景下,后续高铁,电力,燃气等民生板块的公司,很有可能一改以前不以赚钱为导向的常态,迈向市场化改革,板块有望迎来估值和业绩的双增,值得重点关注,但连续上涨后,晚间发酵的比较多,没有先手的不要着急去追,等板块指数回踩趋势线时,再去低吸;

二、财Z部拟于5月17日,发行400亿30年期特别国债;

2024年政F工作报告提出,我国将连续几年发行超长期特别国债,今年先发行1万亿,而财政部将在本周打响第一炮,于周五招标首发400亿,这可是特别国债,发之前说不定会降准,一般而言,散户较少关注国债,主要是机构资金布局,特别是国外的战略性投资机构,近期我们要盯紧国债的销售额,总发行额是1万亿,若申购额大于此数值,则是对未来经济的看好,将有利于股市的持续反弹;

此外,特别国债会引导更多金融资源,进入实体经济建设,也会引导民间资本参与基建建设,把民间投资活力激发出来,有充足资金支持的背景下,央企,基建等方向是受益的,里面一些均线多头排列,量能温和放大,且位置不算高的绩优股,可以关注中线机会;

三、出海链条受资金关注,数据:一季度公募基金对多数出海细分行业持仓比例明显提升;

4月的社融数据罕见为负数,这就更加确定“避开内需”的投资,依然是主流,机构继续选择抱团在和经济内需关联度不高的方向,这其中就包括外需主导的出海,因为国内卷不动了,只能向外拓展,目前主要集中在家电、电网设备等,这两块目前都在走上升趋势,且数据显示机构也是在加仓的,在没有出现高位放巨量滞涨,大阴线破位之前,可保持好关注;

【龙头】认为:随着一季报结束业绩进入真空期,A股当前已经企稳,市场正在开启新一轮上攻行情,过程中的调整洗盘都不足为惧,均是低吸上车机会,这一波我们将看到3400,投资者需充分重视起来。市场全天震荡调整,创业板指领跌,沪指相对偏强。隔夜美股涨跌不一,WSB概念大涨,热门中概股普涨,哔哩哔哩涨超12%,腾讯音乐涨超11%,蔚来涨超6%,唯品会、阿里巴巴、富途控股、京东涨超5%。国内方面,1万亿超长期特别国债首期5月17日发行,全国股转公司确定226家公司拟调入创新层,北交所后备军扩容。预计今日A股将延续分化。操作上我们会关注电力,化工,高端装备,工业母机以及AI应用等相关板块的机会,具体可参考直播室内容。

【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解,请大家做好追踪!

直播间地址:      http://mp.cnfol.com/user_live/32018.html交易时间实盘讲解


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