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早评:“科特估”又出来了!

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龙头1988龙头1988 2024-06-12 07:43:08 9210
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市场回顾:昨日周二A股探底回升,三大指数涨跌不一,然个股则继续涨多跌少。板块方面,存储芯片、光刻机、先进封装、PCB等板块涨幅居前,贵金属、航运、煤炭、银行等板块跌幅居前。

消息面:一、“科特估”成市场焦点,外资6月大幅加仓科创板!机构:“科特估”也是资本市场使命的一环,更需要估值重塑;

节后的首个交易日,以半导体为首的科技方向逆势大涨,场子里还出了个新名词,叫“科特估”,大体的意思是,和国外同行相比,咱们科技的平均估值明显被低估,在此背景下,经历了两三年调整,身处低位、无惧制裁、有政策扶持、经济关联度低、业绩有一些改善的芯片半导体,有望复刻去年的中特估行情,展开一轮科特估;

应对上,半导体作为近期唯一有强度、有赚钱效应的方向,后续炒作还会有反复,不过以半导体的体量,7千亿量能的市场,还是很难支持它持续上涨的,加上半导体周二爆发后,晚间很多人在吹,老大还表态,要建设具有全球竞争力的科技创新开放环境,但往往越是这种预期一致,且明牌的方向,越难直接走出来,反而资金会预判你的预判,先手砸后手;

短期来看,周三市场不放量的话,半导体这里的反弹不会那么顺畅,除非能从其他板块一直吸血,因此没有先手的,还是留意半导体爆拉后出现的分歧,更多是等调整时的低吸机会,选股时,以存储芯片,光刻机等强势分支中,一些有辨识度的绩优中大盘为主;

二、九部门:大力支持跨境电商赋能产业发展,支持跨境电商企业“借展出海”;

继G常会推进跨境电商海外仓建设后,时隔半个月,九部门又给跨境电商送来温暖,要知道过去5年,我国跨境电商贸易规模增长超过10倍,怪不得高层会持续出政策支持了,当前做外贸的企业状态都还挺不错的,不过这条线得注意后续美欧的经济状态,如果出现了超预期的下行,可能会有一些扰动;

对于A股市场来说,上次G常会大利好加持下,跨境电商高开低走,虽然午后又V了回来,但次日低开低走,并且板块指数一直沿着5日均线下跌,给出的反馈很不好,因此对于这次九部门的支持,还是谨慎点的好,周三跨境电商,出海50等方向,如果高开的话,不要着急去追,等站稳5日均线后,再去关注也不迟;

三、注册制首例!上交所对IPO发行人,开出5年内不接受申请文件罚单;

村里终于出手,对提供虚假材料的IPO发行人,开出纪律处分,这是注册制首例,打响了申报即担责的第一枪,虽然目前相关的承销和审计机构,都没有收到处罚,罚发行人的力度也还不够,但也不能否认这是资本市场的进步;

从监管近期一系列的动作来看,目前从严把控上市公司准入,已经得到充分体现,IPO的供需结构是有显著变化的,只要村里坚守好底线,A股有望从融资市,逐步转变为一个注重价值投资、长期发展的舞台,届时股民也会有所收获;

【龙头】认为:此次大盘调整的极限也就在3000点附近,而管理层为防止市场过度恐慌暂缓了问询函,这使得市场情绪趋于好转,这两天个股涨家数明显大幅增加,我们有理由相信新的一波趋势性上攻行情正在酝酿中,投资者需高度重视起来。隔夜欧洲股市普跌,美股收盘涨跌不一,道指小幅收跌,纳指与标普500创新高,苹果涨超7%创历史新高,热门中概股普跌,造车新势力普跌。国内方面,深化改革委员会第五次会议审议通过了《关于建设具有全球竞争力的科技创新开放环境的若干意见》等文件,商务部等9部门发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见。预计今日A股将继续探底回升。操作上我们会关注商业航天,半导体存储芯片,光刻机光刻胶等相关板块的机会,具体可参考直播室内容。

【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解,请大家做好追踪!

直播间地址:      http://mp.cnfol.com/user_live/32018.html交易时间实盘讲解


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