早评：量能不是问题，会逐步放大！

市场回顾：昨日A股低开日内大幅走高，三大指数集体收红，个股迎来大面积上涨。板块方面，AI语料、多模态、短剧、华为昇腾等板块涨幅居前，贵金属、ST等少数板块下跌。

消息面：一、村里：正在开展私募股权创投基金实物分配股票试点，允许将持有股票通过非交易过户方式向投资者进行分配；

私募股权创投基金，以往只能等投资的公司在A股上市后，通过在A股减持来分配收益，现在允许直接把股票分给基层投资者，投资者自己选择卖不卖股票，此举能让私募股权基金有新的退出方式，可以降低风险，但对买了私募基金的基民可就不那么友好了，因为以后要赎回的话，拿到的可能不是钱，而是私募基金手里的股票；

对于A股市场来说，基民自行决定卖不卖后，有望减少部分二级市场的减持，同时减少集中卖出的情况出现，平滑风险，算是个小利好，不过希望上头能赶紧将量化，转融通等做空工具给暂停，而不是把精力放在研究机构的跑路策略上，毕竟每次耍的这些花招，最终都是广大小散和基民承担了风险；

二、高层：鼓励创投基金投早、投小、投长期、投硬科技，发挥长期耐心资本作用；

国Z委晚间来给硬科技吹风了，称要把耐心资金引进来，虽说鼓励、引导，都需要一个过程，但硬科技在村里，国资委，大基金三期，央妈等多方持续助力下，中长期的发展空间和潜力都是巨大的，消息对人工智能，芯片半导体等，都会带来利好提振；

A股市场上，AI应用分支周三迎来暴涨，主要驱动因素，是OpenAI终止对我国提供API服务，这无疑会倒逼咱们的大模型公司，加速实现自主可控，加上周二晚间英伟达一扫之前阴霾，大涨7%，这也会给AI带来正向反馈，AI应用已经跌了3个多月，调整的比较充分，周三出现放量超跌反弹后，短期可能会有点持续性，但临近中报披露节点，这块没有业绩支撑，因此预期不能放太高，只适合短线快进快出为主；

而半导体在连续补跌2天后，周三就能卷土重来，说明资金偏好还是比较高的，从近期表现看，半导体的抗跌性与进攻性是最强的，这就是主力大资金布局的特性，可保持好关注，此外，三星将在第三季度将DRAM等价格提高15-20%，涨价说明供不应求，对存储芯片会带来利好刺激，板块内一些有业绩支撑的趋势核心股，依旧值得逢低上车；

三、高层：落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新；

设备更新是一个巨大的市场，现在国常会层面表态，要支持外资平等参与，这机会可难得，外资应该不会错过，消息利好工业母机、新型工业化、医疗机械等方向，这其中，工业母机，新型工业化，板块指数周二逆势上涨，周三继续反弹，晚间利好加持下，没有先手的，周四继续冲高的话，就没必要去追了，需防一手短线资金兑现；

四、离岸本币兑美元跌破7.3关口，创去年11月以来新低；

指数好不容易迎来反弹，结果汇率又出幺蛾子，贬值虽然有利于纺织服饰等出口企业，但容易造成外资出逃，目前A50指数也在调整，这要是周四市场下跌的话，就又多了一个理由，短期需关注汇率能否稳住，不继续贬值的话，对A股影响应该相对有限；

【龙头】认为：大盘3000点下方是套不了人的，重启IPO算是最后的利空，这个利空是冲着杀恐慌盘来的，相信本轮单边下跌已经进入尾声，投资者耐心等待止跌企稳。外围方面，美股三大指数小幅上涨，大型科技股普涨，亚马逊涨4%跻身2万亿美元市值俱乐部，因年内日元大幅贬值14%，美元逼近年内高位。国内方面，北京出台房产新政，降低商业银行新发放房贷利率下限，首套房首付比例调整为20%，多子女家庭购二套房认定为首套；发改委表示引导各类资本摒弃浮躁心态，坚持长期投资。操作上我们会关注车路云，半导体存储芯片，光刻机光刻胶，消费电子等相关板块的机会，具体可参考直播室内容。

【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解，请大家做好追踪！

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