早评:白酒还要腰斩?
市场回顾:昨日A股低开震荡展开调整,沪指微红,创业板跌超1.4%,然个股跌家数稍占多数。板块方面,网约车、汽车拆解、中船系、商业航天等板块涨幅居前,风电、光伏、白酒、减肥药等板块跌幅居前。
消息面:一、瑞银:下调茅台、五粮Y等我国白酒股评级,悲观情景显示未来茅台批价较当前将腰斩;
周一茅王不仅跌穿1400元关口,再创年内新低,还把整个白酒都带崩了,盘后下跌理由曝光,原来是瑞银突然唱空称,预计白酒未来三年增长率降至8%,而前三年的增长率为19%,这个降幅非常大,考虑到这些年白酒是外资最强的信仰,又是公墓的第一大重仓行业,随着白酒跌落神坛,将加速外资跑路,公墓赎回规模也会逐步扩大,这种情况下,白酒中期下跌趋势依然是大概率,空头趋势没改变前,需谨慎抄底;
而从今年的策略来看,身处存量甚至缩量博弈的市场,反弹的行情基本上全来自机构调仓,那么在当下机构大额净赎回压力下,哪些品种能获得拆东墙补西墙的增持机会呢,我们认为,核心就是机构仓位低+未来一两个季度以上有改善的大板块,这种就容易成为市场的韧性方向,可以作为中线挖掘;
二、14天8板大众J通:公司股票可能存在短期涨幅较大后的下跌风险;
总龙头大众超过异动标准下,周末村里却没有关小黑屋,这使得资金继续挑战监管底线,周一大众又喜提涨停,并再一次把情绪推向高潮,要知道连板股超20只,这个数量已经好几个月未曾出现,看来在监管对短线做多容忍度很高,大众打出市场新高度的背景下,短期市场风格,开始转向了游资主导的题材炒作;
应对上,虽然大众还没被关,但它已经完成了使命,且周一盘中开始流传某些大账户被监管,盘后大众还发布了风险提示公告,这种情况下,此前没有参与的,就没必要去接了,而一旦大众分歧,短线资金必然开始寻找补涨龙、寻求新分支炒作,因此可密切注意大众断板或跳水时,那些低位逆势拉升,直接拉板的标的;
三、村里:切实维护市场平稳运行,加强市场风险综合研判和应对;
盘后村里又开会了,主要是部署资本市场改革,以及下半年重点工作,从开会内容来看,村里下半年工作,首要任务是“稳定市场”,这意味着大主力会继续护盘,当前指数下跌空间已经有限,其次是服务科技自强和新质生产力,政策面持续支持背景下,自主替代里的芯片半导体,新质生产力里的低空经济,商业航天等,里面的一些核心,值得保持好关注;
【龙头】认为:大盘3000点下方是套不了人的,目前可以说筑底进入最后阶段蓄势待发中,接下来投资者要做好准备,一旦放量站上3000点,那么一波大的趋势性反攻行情将正式宣告展开。外围方面,美股三大指数涨跌不一,特斯拉涨超5%。国内方面,证监会表示建立增强资本市场内在稳定性长效机制;发补贴、优化公积金贷款,多地稳楼市政策频出。操作上我们会关注券商,无人驾驶,半导体存储芯片,光刻机,消费电子,车路云等板块的机会,具体可参考直播室内容。
【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解,请大家做好追踪!
直播间地址: http://mp.cnfol.com/user_live/32018.html交易时间实盘讲解
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