早评:尚且不能太过激进!
市场回顾:昨日A股高开震荡高走,三大指数涨幅均超2%,个股近乎普涨。板块方面,华为概念、软件开发、军工装备、化债概念等板块涨幅居前,无下跌板块。
消息面:一、央妈:9月社融规模增量3.76万亿,环比增长近28倍,M2高于预期和前值;
9月末M2增速6.8%,较上月末回升0.5%,可能与散户赎回资管产品有关,而M1增速-7.4%,环比下降0.1%,从数据来看,虽然M2超出市场预期,但9月M2和M1剪刀差扩大,反映出企业经济活动较为低迷,需求疲软的情况尚未得到改善;
当然,央妈,财爸的重大政策是9月24号后,才会陆续落地,因此本次数据,可能既没有反应散户贷款入市的积极,也没太反应存量房贷利率下调,对于提前还贷的劝阻效果,更没能勾勒化债行情里,政F债券净融资的快速上升,从这个角度来看,目前仍处于一个现实很差但预期很好的阶段,而咱大A向来喜欢炒预期,相信短期震荡消化后,第二轮主升行情就有望到来;
二、苹果研发四折叠屏iPhone,首款折叠iPhone可能提前在2025年问世;
三星、华为等竞争对手,积极更新折叠机产品线,折叠机市场渗透率持续扩大下,苹果备感压力,因此加快脚步投入首款折叠iPhone开发,并频频与相关台厂接触,苹果的加速入局,加上华为Mate70系列,预计在11月中下旬正式发布,消息对苹果、华为概念,折叠屏,消费电子等方向,都会带来利好提振;
A股市场上,周一午后随着华为中军润和的拉板,不仅刺激带动了华为相关,整个科技方向也纷纷跟随反弹,从盘面看,科技相关的走强,对市场情绪带动是非常明显的,周二可重点关注华为线的持续性,如果能延续强势,将有望成为这一波反弹的核心,华为鸿蒙、Mate70,折叠屏等华为线分支,值得继续挖掘;
三、半导体重大信号!9月韩半导体出口额创历史新高,存储芯片出口额猛增60%;
数据如此亮眼,无疑验证了全球芯片半导体复苏势头向好,除此之外,我们国内还有深圳:加快设立百亿级半导体与集成电路产业投资基金,并推动一批集成电路项目,获批2024年地方专项债,以及目前半导体板块已披露的三季度业绩预告中,绝大部分公司业绩预喜等利好加持,政策面资金面支持,基本面好转的背景下,芯片半导体行情还会有反复,可关注存储芯片,光刻机等分支的波段机会;
【龙头】认为:毫无疑问A股已经是彻底反转的多头行情了,不过连续逼空疯牛上涨过后,当前已经积累大量丰厚的获利盘,洗盘调整也是在所难免,投资者要注意做好规避,进而等待回撤后的机会。隔夜美股三大指数集体收涨,道指、标普500指数续创收盘新高,大型科技股普涨,英伟达涨超2%创历史收盘新高,热门中概股普跌,小鹏汽车跌超9%,蔚来跌超7%,拼多多跌超6%。国内方面,央行公布前三季度社融数据,9月末M2余额同比增长6.8%;15城市将于多家央企共建低空经济生态圈。操作上暂且不宜太过激进,分批低吸布局最佳。具体可参考直播室相关内容。
【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解,请大家做好追踪!
直播间地址: http://mp.cnfol.com/user_live/32018.html交易时间实盘讲解
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