早评:先以结构性行情对待!
市场回顾:上周五A股高开低走展开调整,三大指数集体收跌,个股跌多涨少。板块方面,光刻机、半导体、商业航天、BC电池等板块涨幅居前,房地产、证券、白酒、多元金融等板块跌幅居前。
消息面:一、台J电即将对大陆断供7nm及以下制程?内部人士回应:是受到了美方的要求所被迫采取的临时策略;
该消息在周末传的纷纷扬扬,但台J电称,对于传言不予置评,这其实就是默认了,懂王11月6日当选,11月11日就要求全面断供,手段太过狠辣,新一轮科技技术封锁将全面拉开序幕,而随着美制裁预期的提升,以EDA、光刻机、先进封装等为代表的半导体底层硬科技,将成为关键;
消息对许多依赖台积电技术的企业,尤其是半导体、智能汽车和高科技行业是利空,但利好国产替代,比如信创、先进封装、光刻机等,这些周五是逆势走强的,周末消息刺激下,资金大概率还会继续炒作,值得保持好关注,执着于短线涨跌,或把握不好个股的,可以布局相关ETF;
二、蓝部长:直接安排10万亿元,地方政府化债压力将大大减轻;
周五盘后,备受瞩目的重要会议结果出炉,6万亿的债务限额,加上累计可置换隐性债务4万亿,以及棚改隐债2万亿,总共12万亿,是近年来力度最大的化债举措,但奈何之前外媒炒作的预期,实在是太高了,加上这次没提消费刺激,地产大招也没放出来,因此消息出来后A50快速跳水;
我们认为,剔除近期某些外媒的乱预期,本次重要会议结果基本在预期之内,且蓝部长:支持地产发展的相关税收政策,已按程序报批,近期即将推出、结合明年经济社会发展目标,实施更加给力的财政政策等表态,可以说把预期管理做的相当到位,在市场成交两万多亿,政策面积极且预期向好的背景下,咱们没必要悲观,有回踩还是看机会为主;
三、20cm七连板妖股:股票交易严重异常波动,停牌核查;
最近的连板股,翻倍股层出不穷,不论是14连板股,还是翻10倍的,村里都没有出手,现如今7连板就小黑屋伺候,更多的是为了给炒小,炒新,炒ST降温,毕竟天天几千亿的资金参与打板,涨停战法从小众玩法变成大众玩法,这种现象是上头不愿意看到的,打击这种非理性的炒作,还有个目的,估计是想驱赶资金进入权重蓝筹轮动;
要知道11月以来,高位股出现明显调整补跌的不在少数,现在又惨遭政策面的打压,这无疑会加速退潮,如果还顶着监管猛干,后面可能还有组合拳来收拾,短期纯击鼓传花的小票、高标股,还是要注意下风险,而本周开始,机构在持续发力,市场风格转换下,未来低位机构核心,很可能走出慢牛行情,可重视起来;
四、特S拉股价继续暴拉,重返“万亿美元市值俱乐部”;
美股特S拉能连续暴涨,主要是因为马S克为懂王的胜选,立功不小,以往特S拉涨一涨都会导致A股一些板块联动,现如今特S拉持续走牛的情况下,A股特S拉概念,以及与马S克相关的卫星,机器人等板块,都有望获得资金持续炒作,值得继续挖掘;
【龙头】认为:A股疯牛上涨过后,经过一段时间的消化震荡,行情正式转为慢牛走势,以结构性机会为主,值得注意的是慢牛上涨过程中会伴随大量的洗盘,投资者需找准方向把握好节奏。市场全天高开低走,创业板指领跌。消息面上,周五美股三大指数齐创历史新高,特斯拉涨超8%市值突破万亿美元,热门中概股普跌,中国金龙指数跌4.74%。国内方面,全国人大审议通过10万亿元化债举措,国常会审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》。A股在年内高点附近震荡,调整后有望继续上行,建议逢低进场。操作上紧跟我们的策略。具体可参考直播室相关内容。
【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解,请大家做好追踪!
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