早评：外围大跌A股再受拖累！

  市场回顾：上周五A股低开一步到位，全天震荡高走，三大指数集体收红，个股涨多跌少。盘面上,锂矿、cxo等板块涨幅居前，保险、电力等跌幅靠前。

  消息面：一、美副Z统称无意滞留伊L，将很快撤出；一边是美以空X伊钢铁厂及配套发电厂，伊无人机群袭以最大运输中心，胡S武装向以发射导弹，开辟第二战线，美媒表示，美军正为“在伊展开为期数周的地面行动”做准备，美军地面战数周速决方案曝光，欲复刻“42天灭伊”神话等事件，表明局势有升级迹象；一边是霍尔木兹海峡开始让船只通过，马来、泰G等还跟伊达成协议，美副Z统表态，美军短期内将撤出，并暗示可能不会派地面部队等缓和言论，不得不说，短期消息面变动极为频繁，中东局势可以说比之前还迷，不排除会向长期化的方向发展，对全球经济的影响也会加剧；对于A股来说，周五晚间原油大涨，美股大跌等负反馈下，本周一A股低开应该是没跑，考虑到这块周五，已经表现出较强的抗跌韧性，尤其沪深300ETF明显放量，说明3800点上方护盘意愿较强，低开后咱们不用过于恐慌，反而下探后出现承接时，可小仓位做个跟随；

  二、我国首次实现医用级阿尔法同位素居里级量产，阿尔法同位素是精准S伤癌细胞的利器；以前阿尔法同位素全靠进口，又贵又缺，实现国产后，药企研发不用看别人脸色，成本也大降，这对创新药产业无疑是好事，与此同时，今年创新药出海势头很猛，一季度对外授权交易额已达600亿美元，逼近去年全年的一半，照这架势，今年全年大概率超预期；A股市场上，创新药在周二爆发后，周五又卷土重来，考虑到这块震荡调整已超半年，时间和空间都比较充分，加上业绩预期向好，近期异动频率也明显增加，中期值得看好，但短期来看，创新药周五大涨后，周末利好又发酵，下周一高开或冲高时，部分资金可能会兑现，别着急去追，等回踩不跌破前期低点，再考虑参与；

  三、高层：对美破坏全球产供链相关做法和措施，发起贸易壁垒调查；对于老美动不动就搞调查、卡脖子的做派，咱们可不再惯着，直接出手反制，此举给新能源出海撑腰的同时，也为国产科技替代铺路，消息对光伏、储能、芯片半导体等都会带来利好提振；对于A股市场来说，中东局势反复推高油价，全球陷入能源危机的背景下，以光伏、储能、锂电池为主的新能源，迎来了历史性的机遇，这块近期持续活跃，也说明资金比较认可，值得保持好跟踪，但要注意，缩量格局没被打破前，不要在大涨后去追，等分歧机会为主；

  四、AI短剧迎爆发式增长！一个人一天就能出一部，机构：2026年市场规模有望达到240亿元；AI让短剧成本大降、效率暴增，一人一天就能出一部，行业从小作坊变工业化量产，是妥妥的生产革命，机构更是给出240亿的市场预期，消息对A股的短剧、传媒等，都是利好提振，这块板块指数近期下跌超20%，有超跌反弹需求，看在利好提振下，会不会来波反抽；

  【龙头】认为：大盘3800一带基本锁定了市场底部，因量能未能有效放大，反弹修复大打折扣，指数向下回补缺口后，预计震荡夯实底部。外围方面，美股三大指数全线收跌，国际油价、黄金涨携手飙升。国内方面，国常会研究加快建设分级诊疗体系政策措施；证监会将加快重点领域立法修法，提高制度包容性、适应性和竞争力、吸引力。中期看，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。策略上先重点留意算电协同,AI应用，具体可参考直播室相关内容。  

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