早评：急大跌不怕，企稳也快！

  市场回顾：上周五A股低开大幅低走，三大只是集体大跌，创业板跌超4%，个股普跌。盘面上，OLED概念以及玻璃基板涨幅居前；锂矿、算力等跌幅靠前。

  消息面：一、央S财经：今年以来算力相关产品加速出海，有企业800G以上光模块出口暴涨百倍；前段时间报道了好几次光纤后，本周末央S财经又给CPO、电子布等打Call，官方短时间内如此密集的表态，足见上头对AI科技的重视，此外，1—5月份电子行业利润增长103.9%，这个数据非常炸裂，预示着接下来科技企业的中报业绩将高增长，这是有利于科技线继续走牛的；A股市场上，光模块、PCB等前期热门科技赛道，周五再次迎来大调整，半导体设备、材料等则相对较强，很明显，现阶段AI分歧非常大，但相较于其他板块，韧性依旧是最大的；考虑到6月底资金面偏紧，加上机构漂移资金的撤离，AI科技波动将进一步加剧，尽量等7月初资金回流、机构调仓结束、趋势更明朗了再跟进，胜算会高很多；

  二、我国核聚变堆超导磁体研发取得重要突破；超导磁体是人造太阳最核心、最贵部件，这次能取得突破，综合性能达到国际领先，且全链条实现100%国产化，说明咱们在可控核聚变，这个终极能源赛道上的技术实力，是越来越扎实了，消息会给核电板块，带来情绪上的提振；对A股来说，核电板块整体处于低位震荡筑底阶段，估值安全边际相对较高，叠加这次技术突破的催化，在6月底科技股分歧加大、资金高低切换的背景下，核电有一定轮动预期，如果板块出现异动放量，可以关注下短线机会；

  三、外媒：苹G寻求获准从长鑫购买内存芯片；虽然长X可能被老美列入实体清单，苹G游说能否成功有很大变数，但能被谷G、苹G等国际巨头相继看上，说明咱们的技术，已够格进全球顶级供应链，单这份认可，短期对整个国产半导体板块，都是个情绪提振；对A股来说，周五市场遭遇暴击的情况下，有国产替代+存储扩产逻辑的半导体设备及材料逆势活跃，彰显资金韧性，随着二季度业绩兑现窗口开启，低估值高增长的存储是绕不开的，若芯片半导体在下周科技线修复时，能率先冲锋的话，相关核心可做个跟随；

  【龙头】认为：大盘在3927见底后，指数迅速拐头并重回箱体结构，AI引领的科技行情将继续展开，投资者在参与做多的时候，需精选好个股以及踏好节奏，但需注意的是高位科技有追高诱多的风险，得做好甄别。外围方面，美股三大指数小幅收跌，费城半导体指数跌超5%。国内方面，国家统计局数据显示2026年1—5月份全国规模以上工业企业利润增长18.8%；今年第三批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金已于近日下达。短期预计市场热度仍将围绕人工智能展开，证券、保险等板块有望持续活跃；操作上可参考直播室相关内容。  

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