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【低开震荡逼近箱底,两市分化现阶段底?】

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孔明看市孔明看市 2020-10-26 15:19:49 2549
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一、低开震荡逼近箱底,两市分化现阶段底?



   周一A股跳空低开,延续调整态势,早盘A股探底回升,11点后股指再度回落,14:00后小幅回升,盘中沪指回补月初跳空缺口。行业板块方面,输配电气、安防设备领涨,仪器仪表、医疗、交运设备等小幅上涨,券商信托、酿酒、银行、保险、民航机场、多元金融、旅游酒店、煤炭领跌;题材股方面,MLCC、高送转、充电桩、智能电网、刀片电池、体外诊断涨幅居前,白酒、鸡肉、彩票概念、参股期货、在线旅游、航母概念等跌幅居前。大盘连续连续回调回补月初跳空缺口,短期走弱,投资者可以小仓位参与三季报行情,重点关注景气度向好的行业。


   消息上,1、海南出台《海南自由贸易港制度集成创新行动方案(2020-2022年)》;制定18项行动、60项任务清单。方案提出,实施进出口商品管制负面清单管理,建立“一线”放开、“二线”管住口岸监管新模式,推动各类贸易融合发展,建设区域性离岸新型国际贸易中心。创新设立一体化知识产权保护机制,建设综合性知识产权保护中心。分阶段开放资本项目,建立自由贸易港跨境融资宏观审慎管理体系,开展QFLP和QDLP试点,建立健全新的跨境融资管理体制。


  2、第十九届中央委员会第五次全体会议在京召开;全会工作报告,并就《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议(讨论稿)》向全会作了说明。


  3、蚂蚁集团或进入指数纳入快车道;根据MSCI的指数编撰方法,一旦进入快车道,相关股票可在上市后10个交易日后进入相关指数,而非快道的IPO则需要等待指数季度审核后才能进入相关指数。此前,MSCI也将沙特阿美的IPO纳入了指数快车道。



   热点上,输配电气行业(覆盖充电桩、智能电网等概念)大幅走强:双杰电气、和顺电气、华自科技、安科瑞、双一科技、大烨智能20%涨停,通合科技、蓝海华腾、科泰电源、中能电气涨逾10%,阳光电源、科华恒盛、特锐德、英威腾等涨逾5%。安防设备大幅上涨:安居宝领涨,海康威视涨停,ST网力、大华股份涨逾7%,消息面上,高毅资本三季度大幅加仓海康威视和大华股份约118亿。抖音拟赴港上市,题材股拉升:省广集团涨逾5%,天龙集团、佳云科技、宣亚国际等纷纷跟涨。。



   状态上,孔明认为A股在前期压力附近主动回调利于行情向纵深发展。宏观层面的消息对市场形成中长期利好,但近期多只巨无霸登陆A股对市场资金分流,尤其是蚂蚁集团科创板注册极速获批对市场情绪有所冲击。上周市场连续调整,创业板跌逾4%,金融、酿酒多次护盘,疫苗、芯片等板块大幅下跌。从技术面看,连续调整后,大盘完全回补国庆节后的缺口,市场已经重返弱势。基本面支持A股走强,而技术面走弱,往往会成为中长期买点点。周一,A股早盘探底回升,金融、白酒补跌,科技股迎来反弹,午后股指再度回落,但未击穿早盘低点,随后再次震荡回升,市场短期调整低点或已探明。


   今天的人心晃晃,主要是贵州茅台大跌,证券板块全天也大跌,光大证券还迎来跌停,而近期金融股对市场的拖累也是够呛。此前,处于高位的科技、医药、消费“抱团股”纷纷下跌,顺周期板块走强,这一方面和三季报业绩有关,毕竟很多白马股二级不及预期以及突发利空等,影响比较大;另一方面,也是市场风格转换的主要因素。而在风格转换的背后,是市场驱动力的改变,即流动性驱动转化为业绩驱动的过程。从而也导致资金对低估值标的的倾向性。而总体看,还在于医药、消费和科技的结构化行情收益极高,进入四季度机构都盯着公司业绩调仓,只要基本面稍许变化,资金就很容易松动,造成踩踏。不过,就近期情况看,白马股跳水的情况集中性出现,某种程度,也是短期风险集中的释放,对于调整来说,也有尾声的意味。所以,这里不应该过度的悲观,毕竟市场基本面支撑稳健,而且流动性合理充裕,政策倾斜力度也比较大。短期整理其实也是比较好的低吸的时机。当前对顺周期的关注不妨加强一些。而从确定性复苏的相关行业角度,汽车、非银、建材化工等都是不错的标的。当然,新兴科技也是关注的对象,如5G、新能源车、数字经济等。此外,对于三季报行情,也是投资者可选配的。




   操作上,市场延续近期调整格局,盘中权重板块回落引发市场大幅走低,而题材板块盘中轮动带动中小创市场反弹,可以看出,市场风格发生短期切换,绩优蓝筹以及白马股遭到市场抛弃,成长类题材股重获市场资金支持呈现盘中走强。近期市场调整,一方面在于自身结构性修整,另一方面在于主力资金寻求新的投资机会。随着短期波动幅度的加大,市场分歧加大了短期调整,投资者情绪也呈现低迷。而今日盘中的深V探底,为持续低迷的市场带来新的机遇,前期热点题材的全线降温以及新热点机会的呈现将为近期低迷市场带来新的机会,在投资策略上,建议投资者关注高低切换,切勿追涨前期热点板块中的高位股,多关注那些前期并未太多表现而近期开始受到市场关注的热点板块和题材,关注三季报业绩预增超预期个股及景气度拐头向上的板块。


 近期强势股【英飞特、巴比食品、和顺电气】持续连板,连板股留意:双杰电气、华自科技


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