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【市场延续弱势震荡,金针探底下周再攻?】

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孔明看市孔明看市 2020-11-13 15:27:22 11348
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一、市场延续弱势震荡,金针探底下周再攻?


   周五A股低开后震荡筑底,午后股指再度下探,所幸未击穿早盘低点,沪指3300点失而复得。行业板块方面,航天航空领涨,有色金属、船舶、材料行业、化纤行业、汽车行业、电子元件、民航机场等小幅上涨,酿酒行业跌逾5%,保险、银行、食品饮料、水泥建材、农牧饲渔、交运物流、石油、煤炭、房地产、港口水运等跌幅居前;题材股方面,钛白粉、氦气概念、稀土永磁、军工、刀片电池、燃料电池、新能源车等涨幅居前,白酒、乳业、生态农业、中超概念、超级品牌领跌。三季报结束后,科技股补涨行情告一段落,周期股开始反弹,建议把握轮动机会,不能轻易追高。


   消息上,1、10月新能源汽车销量同比增长超过1倍;2020年10月,我国汽车市场产销形势持续向好,当月继续保持同比高速增长势头。新能源汽车市场表现突出,销量同比增长超过1倍:10月份汽车产销分别完成255.2万辆和257.3万辆,同比分别增长11%和12.5%。其中,乘用车产销分别完成208.4万辆和211万辆,同比分别增长7.3%和9.3%;商用车产销分别完成46.8万辆和46.4万辆,同比分别增长30.9%和30.1%。10月,新能源汽车产销分别完成16.7万辆和16万辆,同比分别增长69.7%和104.5%。


   2、2020年10月份国内市场5G手机出货量占比持续提升至64.1%;据中国信通院披露数据显示,2020年10月,国内手机市场总体出货量2615.3万部,同比下降27.3%;1-10月,国内手机市场总体出货量累计2.52亿部,同比下降22.1%。10月5G手机出货量1676万部,占比持续提升至64.1%。


   3、智能网联汽车技术路线图2.0发布 这一细分赛道迎重大风口;11月11日,由北京市人民政府、工业和信息化部、公安部、交通运输部、中国科学技术协会共同主办的2020世界智能网联汽车大会在北京开幕,会上正式发布了《智能网联汽车技术路线图2.0》。今年,关于车联网的顶级利好政策频出,从年初的《智能汽车创新发展战略》到近期的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,再到《智能网联汽车技术路线图2.0》,充分体现了国家大力发展智能网联汽车的决心。


   热点上,航天航空走强:中航重机、中航飞机涨停%,航天发展、航发科技、晨曦航空、航发控制、航发动力、中航机电、中航高科涨幅居前。有色金属走强:攀钢钒钛、华峰铝业涨停,闽发铝业、华友钴业、寒锐钴业、五矿稀土、和胜股份、西藏矿业、中矿资源涨逾4%。白酒板块重挫:伊力特、迎驾贡酒、老白干酒、口子窖、金徽酒跌停,今世缘、水井坊、顺鑫农业跌逾6%。



   状态上,孔明认为三季报结束后,顺周期板块走强和科技股反弹,预示跨年度行情已经拉开序幕。连续反弹后,市场再度迎来调整,科技股、汽车股这两大热门板块退潮,强周期的钢铁、煤炭、水泥建材轮番补涨,10月货币数据低于预期或是调整的主要因素。周四,白酒股加速赶顶,家电、港口、旅游酒店等板块补涨。隔夜欧美股市普跌,周五A股继续回踩长期上升通道下轨,白酒股以大面积跌停的姿态谢幕,有色、汽车、军工轮动上涨,上证指数走出四连阴。周一的放量大涨并没有给A股开个好头,相反,随后的冲高回落以及连续的调整,让人摸不着头脑。而周二开始,先是全球资产狂欢而A股冲高回落,紧接着平台经济反垄断监管造成的科技股的下跌,再到今日白酒股的重挫。其实都给市场造成了一定的影响,也使得好不容易刺激的人气再次打回原形。


   近期市场的调整,可以说是短期新的影响因素,对市场造成的抑制比较明显,但实质性的影响有限,投资者也不必过于担忧。毕竟当前经济基本面的支撑继续加强,而尽管流动性相对收缩,但依旧保持总体的合理充裕,对市场依旧有较强的提振。值得注意的是,下半年以来,多个板块都迎来了调整,尤其是成长类标的,当然白酒板块整体调整的力度较小,而在今日的集中性杀跌也并非坏事,至少这些高位的板块都在经历着调整,只不过不在同一时期。与此同时,大家也会发现,下半年以来,周期股也在不断的底部抬升,甚至还有部分板块迎来了年内的指数新高,显然市场风格也在适度的切换。此外,伴随着疫苗研发的超预期,海外流动性或将开始收紧,国内货币政策或进一步收紧,经济复苏流动性收紧之宏观利率环境对银行股构成利好,也或对周期股继续产生提振。


   短期市场尽管调整,但反弹的趋势没有破坏,中期向好趋势的逻辑也没有改变,这里的调整更多的是技术性的整理,也可以理解为洗盘,而整理之后,市场向好的节奏或继续保持。可跟踪和关注以下几点:1、标配低估值的周期股,大金融为首;2、跟踪景气度比较好的行业,比如新能源及新能源汽车产业链;3、内需消费中的相关品种,家电以及家居等;4、科技板块的反弹机会。


   操作上,市场延续了之前的调整格局,所不同的是,周五的市场调整力度有所增大,盘中在情绪性恐慌抛压下,股指盘中击穿3300点,随后在有色板块拉升下重返3300点。从市场整体表现来看,主板市场调整幅度明显大幅中小创板市场,这进一步验证市场的抛压主要来源于近期热炒的蓝筹板块和绩优股的抛压。目前市场依旧处于3200点-3400点的大区间调整范围,从时间上看,市场区间调整的周期在拉长。而伴随着调整的延续,两市行业及板块的轮动将更为频繁,这将加大市场操作难度,因此,建议投资者在市场区间性调整节奏下,把握市场区间性低吸高抛机会,关注周期以及题材的切换,关注涨价题材轮动性机会。


 近期强势股【正源股份、普丽盛、润禾材料、恒立实业、、朗姿股份、金浦钛业】持续连板,连板股留意:英搏尔、攀钢钒钛、华峰铝业、曙光股份


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