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【市场弱势震荡回落,拉锯格局何时突破?】

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孔明看市孔明看市 2020-11-17 15:24:29 3294
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一、市场弱势震荡回落,拉锯格局何时突破?


   周二A股震荡回调,创业板领跌。行业板块方面,港口水运领涨,酿酒行业、汽车行业、银行、民航机场等小幅上涨,安防设备、工艺商品、船舶制造、软件服务、电子信息、电子元件、医疗行业、通讯行业等跌幅居前;题材股方面,海洋经济、白酒、中超概念、京津冀、地塞米松、油价相关、北京冬奥、疫苗冷链等涨幅居前,3D摄像头、氮化镓、第三代半导体、数字货币、HIT电池、屏下摄像念等领跌。大盘短线击穿上升趋势线,跨年行情出现波折,建议把握轮动机会,不能轻易追高。


   消息上,1、金融是特许行业 必须持牌经营;文章《再论中国金融资产结构及政策含义》。其中提到,要管理好金融机构风险。金融是特许行业,必须持牌经营,严厉打击非法集资、非法放贷和金融诈骗活动。居民要在正规持牌金融机构存款或投资,中国已经建立起存款保险制度和金融消费者保护机制,可以有效保障广大居民的合法权益和资金安全。要稳步打破刚性兑付,该谁承担的风险就由谁承担,逐步改变部分金融资产风险名义和实际承担者错位的情况。

   2、Moderna宣布了疫苗临床数据优于辉瑞;Moderna(莫德纳)宣布了疫苗临床数据,第三阶段的初步试验数据显示,其疫苗在预防Covid-19方面的有效性超过94%,这一数据超过辉瑞公司此前宣布的90%有效性,亦超过俄罗斯疫苗宣称的92%有效率。莫德纳还表示,没有注射病人发展出严重新冠症状,疫苗在冰箱温度下可稳定保存30天,该疫苗有望于2021年在全球生产5亿至10亿剂的新冠疫苗。


   3、英国或宣布2030年将禁售汽油和柴油车;英国在未来10年内将禁售汽油和柴油车,这比原计划提前了足足5年。今年2月,为实现英国到2050年实现温室气体“净零排放”的目标,约翰逊曾经将上述禁售计划从2040年提前到2035年。目前,禁售消息还没有得到英国官方确认。媒体称,在禁售车里,混合动力车受到的影响比较小,到2035年依然可以出售。


   热点上,港口水运上涨5%:连云港、中远海控、中远海特、中远海发、广州港涨停,渤海轮渡、南京港、北部湾港、宁波海运、宁波港、日照港涨逾5%。银行股午后护盘:宁波银行涨逾5%,杭州银行、厦门银行、平安银行、成都银行、招商银行、光大银行涨幅居前。半导体板块尾盘止跌回升:北京君正、英唐智控、天华超净、兆易创新、卓胜微、国科微、两位、上海新阳、长电科技涨幅居前。



   状态上,孔明认为三季报结束后,顺周期板块走强和科技股反弹,预示跨年度行情已经拉开序幕。周一,A股震荡上行,受利好刺激的港口水运、国际贸易等走强,有色金属延续上周强势并带动钢铁、煤炭等周期股全面上涨,成为市场新的主线。周五跌停潮的酿酒板块报复性反弹,科创50指数高开近6%后回落,这两大板块目前不建议继续介入。周二,科技股全线回落,港口一路走高,酿酒、汽车、机场等三大板块冲高回落,市场没有能够借助于美国创新高而向上突破,尾盘连续调整的芯片股止跌回升。上周开始,周期股持续走强,无论是金融还是近期的资源股,都纷纷表现,部分板块指数还迎来年内的新高,显然已经超越沪指本身的表现。而一直羸弱的房地产板块,11月以来也连续反弹,今日盘中更是逆势拉升。显然,周期股已经全面启动。与之相反,近期以创业板为首的题材股表现较弱,从上周开始连续调整,今日更是一度受挫,生物疫苗、医疗保健、航空以及科技股出现较大幅度的下跌。周期类的补涨上行,成长类的高位杀跌,难道市场风格真的要转换?还是仅是短期的调整?


   当前市场整体支撑较强,出现趋势性调整的可能性较小。至于市场风格切换。首先,新经济发展决定了新兴产业将是未来大势所趋。而周期股或许就是一个修复和补涨的过程,至于能持续多长周期,还需进一步的观望;其次,成长类标的的成长性依旧值得期待。比如科创板、比如医药,实际上很多标的盈利能力以及成长性还是可以期待的,但是经历上半年的大涨之后,目前很多标的估值处于历史高位,阶段性有回撤的需求,而临近年底,机构的调仓换股需求也开始提升,显然低估值的配置是当前最为适当的。在驱动力转变之下,更看好市场的结构性行情,即板块轮动向好的新格局。短线要注意连续杀跌的题材股的反扑,但也要注意连续上行的周期股带领沪指的回撤。



   操作上,周二市场下跌在于市场情绪的偏空,投资者对未来中*美*关系的担忧引发市场调整,盘中科技股呈现全线普跌,半导体、元器件、生物医药等行业全线回落带动整个市场人气回落。目前来看,市场依旧呈现出区间的弱势调整格局,盘中分化现象较为明显,昨日走强的周期板块今日盘中继续呈现局部活跃,可以看出,低估值行业继续获得市场青睐,金融板块呈现护盘,说明市场的风格继续从高估值向低估值类板块转换。在市场风格切换下天,投资者需把握好市场区间性高低切换节奏,近期可关注周期股(有色、煤炭、钢铁)、科技、国资改革以及自贸区题材股,尤其是其中的低价低估值品种。



 近期强势股【金浦钛业、青青稞酒、澳洋健康、广州浪奇、连云港、小康股份、金种子酒】持续连板,连板股留意:润禾材料、中远海特、吉林森工、中远海发


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