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【创业板逼近临界点,市场分化意欲何为?】

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孔明看市孔明看市 2020-11-18 15:17:22 4081
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一、创业板逼近临界点,市场分化意欲何为?


   周三A股小幅低开震荡,延续分化,沪市窄幅震荡,深市冲高回落。行业板块方面,化纤、工艺商品、银行、玻璃陶瓷、保险、有色、造纸印刷、船舶、航天航空、民航机场、贵金属、钢铁、化肥、装修装饰等领涨幅居前,酿酒、医疗、家电、水泥建材、港口水运等小幅回调;题材股方面,有机硅、中超概念、钛白粉、转基因、赛马概念、人造肉、LED、汽车拆解等涨幅居前,CRO、白酒、疫苗冷链、MLCC、RCEP概念、HIT电池、刀片电池、医疗美容等跌幅居前。沪指回踩上升趋势线,创业板已短线破位,建议把握轮动机会,不能轻易追高。


   消息上,1、“十四五”期间中国新能源汽车产销可达千万辆;11月18日,中国社会科学院中国产业与企业竞争力研究中心、社会科学文献出版社联合发布《产业蓝皮书:中国产业竞争力报告No.9》。报告指出,中国已成为新能源汽车保有量最多的国家,并建成了世界上规模最大的充电设施。蓝皮书预估,“十四五”期间,中国新能源汽车的产销总规模可达到千万辆。

 
   2、推进社区新型基础设施建设进一步提高上海上市公司质量;要推动5G、人工智能、物联网、大数据等新技术全面融入社区生活,不断满足居民群众对美好生活的向往。要把好“入口”和“出口”,从源头上提升上市公司质量,充分发挥科创板“试验田”作用,鼓励标杆性企业上市,拓宽多元化的依法退出和出清渠道,实现优胜劣汰。要守住风险底线,强化信息披露,进一步维护投资者合法权益。


   3、广东通过“上市一批、提升一批、纾困一批、重组一批” 提升上市公司质量;结合实际制定实施提高上市公司质量行动计划,力争用3年左右的时间,通过“上市一批、提升一批、纾困一批、重组一批”,在完善上市公司生态环境、优化上市资源配置、压降上市公司存量风险、控制增量风险等方面取得扎扎实实的成效,不断提升上市公司整体质量,为推动广东资本市场稳定健康运行、促进广东经济高质量发展提供有力的支撑。


   热点上,有色板块冲高回落:锌业股份、怡球资源、闽发铝业涨停,电工合金、华峰铝业、神火股份、罗平锌电、宏达股份、中金岭南涨幅居前。保险走高:中国人寿、新华保险涨逾3%,中国平安、中国太保涨逾2%。银行走强:厦门银行涨停,兴业银行、光大银行涨逾5%,平安银行、杭州银行、宁波银行、招商银行涨逾2%。券商信托冲高回落:光大证券领涨,浙商证券、华鑫股份、中金公司涨逾2%。汽车股冲高:东安动力、小康股份、长安汽车、南方轴承、沪光股份、联诚精密涨停,S佳通、道通科技、华菱星马、福田汽车、双林股份涨幅居前。



   状态上,孔明认为三季报结束后,顺周期板块走强和科技股反弹,预示跨年度行情已经拉开序幕。但从上周起市场债务违约事件频发对行情形成制约。周二,A股分化,沪指窄幅震荡,创业板大幅回调。具体表现为科技股全线回落,港口连续2天大涨,酿酒、汽车、机场等板块冲高回落,银行股护盘明显。隔夜欧美股市普跌,周三A股分化,沪强深弱,金融和资源股表现强势,疫苗、白酒等回调,尤其是其中的高位股。今天金融股拉升下,指数一度持续表现,但以创业板为首的题材股上午冲高回落,午后低位徘徊,对市场形成拖累。而整理的过程中,医药以及白酒等部分白马股连续跳水走低,上证50回落翻绿,两市纷纷走低;和医药白酒下跌不同的是,今日金融股表现抢眼,“三驾马车”当中,银行、保险持续拉升,带领指数一度上行。而与金融股一起相对走强的,还有房地产、有色以及钢铁等。很明显,成长类标的连续遭遇“滑铁卢”,指数继续走低,而周期类品种不断走强,板块指数连续走高,这是否说明,市场风格真的变了?


   目前国内经济复苏良好,全球经济也展开复苏,尤其是疫苗研发超预期下,经济复苏的预期提升。而这对于周期股业绩回升的提振以及需求的提升将是很大的刺激作用,尤其是顺周期品种,估值已修复以及补涨的需求已经有所表现,而一旦经济持续复苏,持续性可能还会延长。基本面的提振以及机构调仓换股的需求,引发了周期的回升以及近期的连续表现,但对于周期股行情能否持续以及延续多长时间,目前还有待观望。毕竟,经济复苏是阶段性的,而新经济以及重视大循环下,科技和消费仍是市场的主力军。市场向好行情的趋势相对明朗,可继续坚守此前的均衡配置策略,坚守住底仓不动摇,短线要注意连续杀跌的题材股的反扑,但也要注意连续上行的周期股带领沪指的回撤。不追涨周期股,也不杀跌题材股,高抛低吸适当进行个股博弈。


   操作上,近期市场表现来看,市场风格切换较为频繁,周期与科技、低估值与高估值、金融与大消费的来回切换,在很大程度上加大了短期的操作难度,同时也引发了市场的短期波动和风格转换。目前来看,沪市主板市场较强与深市中小创市场,主要在于前期科技股的轮番调整引发中小创市场的走弱,而周期类行业以及金融板块的整体活跃在一定程度上推升了沪市主板的走强,市场短期风向明确,主炒低估值,而高估值类个股前期炒作幅度较大,存在估值回归和修整需求,因此,短期来看,低估值行业仍有继续炒作的机会,在投资机会方面,建议投资者把握板块轮动机会,近期可关注周期股(有色、煤炭、钢铁)、科技股、国资改革以及自贸区题材股,尤其是其中的低价低估值品种。


 近期强势股【金浦钛业、青青稞酒、优德精密、ST金刚、连云港、小康股份、沪光股份、南方轴承】持续连板,连板股留意:锌业股份、厦门港务、丰元股份、北玻股份


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