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【A股集体小幅反弹,周期股迎跨年行情?】

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孔明看市孔明看市 2020-11-19 15:26:26 6009
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一、A股集体小幅反弹,周期股迎跨年行情?


   周四A股低开高走,中小创表现强势。行业板块方面,酿酒行业、航天航空、家电行业领涨,文教休闲、农牧饲渔、船舶制造、旅游酒店、安防设备、银行、电子元件等涨幅居前,港口水运、有色金属、化纤、煤炭领跌,玻璃陶瓷、工艺商品、贵金属、钢铁、水泥建材等小幅回调;题材股方面,鸡肉概念、猪肉概念、白酒、MLCC、共享经济、通用航空、无人机等涨幅居前,有机硅、基本金属、刀片电池、稀缺资源等领跌。


   消息上,1、推动养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平;文章《坚定不移打好防范化解金融风险攻坚战》。文章指出:不断完善资本市场基础制度,引导理财、信托、保险等为资本市场增加长期稳定资金。加快养老保险第二和第三支柱建设,推动养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平。



   2、两万亿美元巨头来了!PIMCO完成在华私募备案;又一家海外资管巨头进军中国市场,这一次是全球最大债券投资基金—PIMCO(太平洋投资管理公司)。中国基金业协会数据显示,品浩海外投资基金管理(上海)有限公司近期已完成备案,由品浩投资管理(亚洲)有限公司(PIMCO Asia Limited)全资控股。PIMCO是由大名鼎鼎的“债券之王”比尔格罗斯创建,20年间该基金的年化回报率高达9.4%。


   3、已下达2000亿元专项债化解中小银行风险;2020年,全国人大批准安排新增专项债券额度3.75万亿元。经国务院批准,11月11日,已下达用于支持化解地方中小银行风险的新增专项债券额度2000亿元,目前分地区额度已全部下达。


   热点上,酿酒板块大幅拉升,青青稞酒率先封板,黄酒三剑客古越龙山、会稽山、金枫酒业集体涨停,兰州黄河、惠泉啤酒、伊力特、莫高股份涨逾6%。家电行业走高:聚隆科技领涨,惠而浦涨停,长虹美菱、金莱特、海信家电、石头科技、美的集团、科沃斯等涨逾4%。航天航空午后涨幅扩大:晨曦航空、洪都航空、中航飞机冲板,新余国科、安达维尔涨逾10%,广联航空、赛微电子、三角防务、中天火箭、中航沈飞、航发科技、航发动力涨逾5%。船舶制造板块同步拉升:江龙船艇、天海防务涨逾10%,中船防务、亚星锚链、亚光科技涨逾3%。券商板块午后异动:国盛金控涨停,招商证券、国金证券、浙商证券、第一创业、天风证券、申万宏源等涨幅居前。银行股随后拉升:厦门银行涨停,杭州银行涨逾7%,常熟银行、宁波银行、平安银行紧随其后。



   状态上,孔明认为三季报结束后,顺周期板块走强和科技股反弹,预示跨年度行情已经拉开序幕。但从上周起市场债务违约事件频发对行情形成制约。昨日国常会提出扩大内需刺激消费政策,对A股形成正向刺激。周四,A股震荡上行,军工股领涨两市,连续上涨的汽车股高开低走,家电与酿酒等大消费板块雄起,近期市场热门的周期股和港口水运则出现回调。近期周期股的“复辟”,是否能迎来牛市行情?这个仍值得商榷。首先,新经济下科技创新驱动以及大循环是主线,所以科技以及消费仍是绝对的抓手,中长期都是主线;其次,周期股的回升,尤其是顺周期,具备明显的周期属性,没有太强的预期。第三、外资不断增持芯片龙头股;以最新持股数对比9月底持股数,按照10月以来成交均价计算,北上资金已增持北京君正近3000万元。从周期属性以及资金此前的适当调仓角度,周期股仍有阶段向好的趋势,但持续性以及持续力仍有带观望。周期股集中性上行的行情或将逐步结束,后期将转为结构式表现的阶段,而基本面支撑以及流动性合理充裕下,调整相对充分的科技以及消费类品种,都有望迎来长期向好的行情,阶段性低吸可逐步展开。


   市场整体向好,板块也在快速轮动,赚钱效应逐步增强,投资者热情也在回升,建议投资者坚守均衡配置,在近期整理过程中,坚守住底仓,同时耐心等待新的低吸机会以及做好新的调仓换股的准备。而具体的机会以及标的上,可跟踪和关注以下几点:1、标配低估值的周期股,大金融为首;2、跟踪景气度比较好的行业,比如新能源及新能源汽车产业链;3、内需消费中的相关品种,家电以及家居等;4、科技板块的反弹机会。


   操作上,市场风格切换较为频繁,周期与科技、低估值与高估值、金融与大消费的来回切换,在很大程度上加大了短期的操作难度,同时也引发市场短期波动。目前市场整体表现较弱,但市场间轮动明显,说明主力资金在市场间寻求短期的交易性机会。市场短期风向明确,主炒低估值,兼顾政策利好驱动下的行业,高估值板块出现结构性分化,部分受政策性利好的题材成为市场资金炒作的短期机会。短期来看,低估值行业仍有继续炒作的机会,在投资机会方面,建议投资者把握板块轮动机会,近期可关注周期股、国资改革、大消费,尤其是其中的低价低估值品种。


 近期强势股【金浦钛业、青青稞酒、南方轴承、东安动力、宏创控股】持续连板,连板股留意:昇兴股份、中路股份、泰晶科技
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