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【缩量大幅震荡回落,结构行情仍可低吸?】

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孔明看市孔明看市 2021-01-26 15:24:05 3520
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一、缩量大幅震荡回落,结构行情仍可低吸?



   周二A股低开震荡下跌,创业板领跌。行业方面,贵金属、煤炭、民航机场领涨,木业家具、农牧饲渔、电信运营、文教休闲、文化传媒等小幅上涨,航天航空、船舶制造、保险、酿酒、医疗、券商信托、造纸印刷等跌幅居前;题材股方面,鸡肉概念、猪肉概念、稀土永磁、在线旅游、虚拟电厂、次新股等涨幅居前,CRO、航母概念、电子烟、体外诊断、基因测序、白酒、精准医疗、大飞机、MLCC等跌幅居前。大盘高位震荡,建议把握轮动机会,不能轻易追高。


 
  消息上,1、暂停500ETF基金融券卖出;根据各证券公司2021年1月25日的上报数据,上交所发现500ETF基金(证券代码:512500)融券余量已达到该证券上市可流通量的75%。依照《上海证券交易所融资融券交易实施细则》第六章第五十二条的相关规定,上交所将从本日起暂停该标的证券的融券卖出,恢复时间将另行通知。


  2、商务部:与新西兰正式签署中新自贸协定升级议定书;中新自贸协定于2008年4月签署并于10月实施,时隔12年后成功升级,将让中新两国人民享受彼此更大开放红利。比如中方在RCEP基础上,对新进一步扩大航空、教育、金融、养老、客运等领域开放。新方在特色工种工作许可安排中,将中国公民申请量较大的汉语教师和中文导游赴新就业的配额在原有基础上分别提高到300名和200名。


  3、积极支持电子元器件和精密加工企业高质量发展;积极支持电子元器件和精密加工企业高质量发展,我们坚决保护知识产权,同时也反对滥用权利,打压正常商业竞争的霸凌行为。


   热点上,猪肉概念走强:立华股份涨逾10%,天邦股份涨停,新希望、牧原股份、唐人神、正邦科技、天康生物等涨逾4%。黄金概念午后拉升:恒邦股份涨停,中金黄金、山东黄金、中润资源涨逾5%,ST金贵、西部黄金、延长化建涨逾3%。稀土永磁午后大幅反弹:北矿科技、川能动力、五矿稀土涨停,北方稀土、广晟有色、厦门钨业、正海磁材、钢研纳克涨逾5%。



   状态上,孔明认为目前宏观经济、流动性、情绪三者决定行情将震荡向上,但近期A股持续的二八分化,让市场情绪易于产生波动。市场形成盘整--突破--盘整的格局,板块频繁轮动导致市场赚钱效应不足,投资者不宜追涨。周一,酿酒、有色领涨两市,绝大多数板块轮动下跌,市场普跌。隔夜美股光伏和新能源汽车板块表现抢眼,但今日A股相关板块并未上行,显示市场已有恐高心理;随着酿酒、医疗、军工、券商等板块的杀跌,大盘快速回调;午后避险资金涌入黄金股,市场跌幅加深。今天三大指数迎来罕见的共振下跌。下跌过程中,市场也有新的特点:首先,抱团股阶段性的瓦解。其次,低估值品种逐步表现。近期煤炭板块持续表现,代表性的就是陕西黑猫以及开滦股份看,都受到了机构的持续关注;而与此同时,外资也在持续加持银行板块。从2020年10月至今,34只沪深股通银行股标的,有25只北向资金持股数量出现增长。其中,招商银行、兴业银行、建设银行等较大市值银行股持股数量增幅超过20%,渝农商行、苏州银行等小市值银行股持股数量更是增长超过200%。


   在经济基本面加速复苏以及流动性相对宽松下,市场春季行情依旧,在多方的刺激下,市场向好趋势和逻辑未变,指数短期调整下仍有再次拉升的可能,但整体需要提前注意二月可能的较大震荡行情。可继续坚守均衡配置策略,只不过阶段性强震过程中,切忌追高,适当调换低位超跌品种当中。而整体上,可继续关注此前持续提示的几个方向:一方面,关注超跌的科技股。尤其是半导体、芯片以及5G等;另一方面,大金融板块。证券板块整体调整下,在业绩的支撑以及市场向好的提振下,随时将再次扛起反攻大旗,是牛市当中不可或缺的主要力量。而经济持续回升下,银行可作为底仓配置继续观望;此外,政策刺激、景气度回升下,军工板块的机会也不错过,当然如果是叠加业绩预增等效果可能会更佳。



   操作上,近期市场高位调整格局呈现延续,盘中两市行业及题材出现轮番下杀,引发两市剧烈波动,市场震荡调整风险加大。当前市场调整风险开始加大,防御性行业以及超跌次新股明显获得市场资金青睐,说明市场正在积极寻求防御性布局。短期调整或进一步加剧市场分歧和恐慌性抛压,因此,在当前调整格局下,投资者应控制好手中仓位,尽量规避近期被市场热炒的行业和题材,寻找安全边际相对较高的行业和个股进行防御性布局,目前年报预告进入密集披露期,市场加速排雷,做空情绪释放后将继续上行,建议短线关注回调到位的机构重仓股、乳制品、猪肉、水产品等消费类题材;中线关注盈利改善的新能源汽车、有色金属(镍、钴、锰、锂、稀土)等板块。


 近期强势股【陕西黑猫、长华股份、云煤能源、嘉泽新能、确成股份、亚太实业】持续连板,连板股留意:大叶股份、安硕信息、南方轴承、北矿科技


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