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【如期迎来超跌反弹,收官之战如何演绎?】

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孔明看市孔明看市 2021-12-30 16:00:47 2962
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一、如期迎来超跌反弹,收官之战如何演绎?


   周四,沪深两市小幅低开,开盘后快速上行翻红,随后于红盘上方运行。此后,证券板块拉升带领指数走强,而外资大幅流入下,市场信心提振,指数不断走高,全天整体上行趋势。盘面上,游戏、文化传媒、航天航空、教育、半导体、采掘、光学光电子、软件开发、小金属等行业领涨,风电设备、能源金属、物流、橡胶制品、煤炭等行业小幅回调。题材股方面,云游戏、虚拟数字、手游概念、RCS概念、NFT概念、广电、网络游戏等领涨,低碳冶金、HIT电池、有机硅、盐湖提锂、动力电池等小幅回调。



   消息上,1、支持广汽集团等整车企业不断提升电动化车型产销量占比;广州市发展改革委印发广州市智能与新能源汽车创新发展“十四五”规划:拟培育1-2家国内市场占有率超过5%的企业,培育1-2家独角兽汽车企业,实现自主品牌汽车出口大幅提升及海外制造基地建设新突破。提升整车企业竞争力。支持广汽集团、东风日产、北汽(广州)等整车企业在现有传统燃油汽车和新能源汽车基础上,与智能汽车关键技术有机结合做大做强,不断提升电动化车型产销量占比;支持小鹏汽车、合创汽车等造车新势力企业发展壮大。


   2、年减税超千亿元年终奖等个税优惠政策顺延两年;为持续减轻个人所得税纳税人负担,缓解中低收入群体压力,会议决定,一是将全年一次性奖金不并入当月工资薪金所得、实施按月换算税率单独计税的政策,延续至2023年底。二是继续对年收入不超过12万元且需补税或年度汇算补税额不超过400元的免予补税,政策延续至2023年底。三是将上市公司股权激励单独计税的政策,延续至2022年底。


   3、A股年内成交额创历史新高 四大数据揭示市场稳中有进;A股再迎历史性时刻!截至12月30日,沪深两市A股年内总成交额超过2015年时的峰值254.6万亿元,创下历史新高。年内共有148个交易日单日成交额逾万亿元,占比超过总交易日的六成。尤其是下半年,万亿元的日成交额成为常态。



   热点上,文化传媒(覆盖云游戏、手机游戏、元宇宙、富媒体、广电、网络游戏等概念)掀起涨停潮:读客文化、迅游科技、恺英网络、凯撒文化、天神娱乐、文投控股、浙文互联、内蒙新华、新国脉、思美传媒涨停,佳云科技、天地在线、华扬联众、天龙集团、锋尚文化、中广天择、贵广网络、慈文传媒、新媒股份等涨幅居前。午后中药板块再次拉升:陇神戎发20%涨停,红日药业涨逾10%,华森制药、亚宝药业、龙津药业、精华制药涨停,广誉远、寿仙谷、健民集团、太安堂、华神科技、太极集团、东阿阿胶等涨幅居前。片仔癀昨日跌停,今天继续调整,但午后跌幅有所收窄。半导体走强,有研新材、紫光国微涨停,兆易创新、清溢光电、力合微、澜起科技、瑞芯微、欧比特、江丰电子等涨逾5%。


   状态上,孔明认为国内货币宽松的空间已经打开,流动性将逐步趋于宽松,新一轮全局牛市言之尚早,结构性的成长机会依然是主基调。近期市场板块轮动非常快,出现大涨之后要及时撤离,切换到下一个潜在机会点之上。临近岁末,市场短线会出现流动性紧张的局面,对于三高(高位、高价、高估值)个股有一定的冲击;待元旦之后,跨年行情将进入新的上行阶段。而随着通胀见顶预期加强以及降准预期落地,货币宽松预期再次增强,给市场带来整体提振。来年货币信用宽松预期下,市场向好的趋势也有望逐步开启。短期,北向资金连续净流入,30日当天流入近百亿,年底抢筹现象明显。随着货币宽松周期的启动,市场整体向好的支撑和提振再次加强,整理或是蓄势,逢低仍是增配的较好时机。



   近期指数迎来阶段的整理,但主要还是此前连续上行后的消化以及年底资金观望情绪的影响。不过,在基本面稳定以及流动性合理充裕的趋势下,市场整体向好的格局依旧。调整仍可视为向好趋势下的洗盘。在外资抢筹以及市场宽松预期下,跨年行情仍在延续,回调恰是低吸和配置的好时机。今天外资再度大幅流入,单月净买入额已超过840亿元。随着稳增长的政策托底,我们继续看好跨年以及来年一季度行情。而在此过程中,随着宽松周期的开启,低估值蓝筹股整体的回升机会值得关注。短期,市场迎来整理,但没有实质性的利空,整理反而是低吸的好时机,投资者仍可考虑逢低进行适当的配置。具体机会方面,建议从三个角度挖掘:首先,政策角度的“稳增长”或是阶段性的主线,涉及的板块可跟踪建筑建材,工程机械,食品饮料以及家用电器等;其次,也可叠加北向资金关注度较高的品种,比如金融等价值蓝筹股,其中可重点关注低估值以及业绩向好的证券板块;第三,科技以及新能源,主要是经济下行压力下成长相对确定性的品种。


    操作上,今日市场呈现探底反弹,两市行业盘中呈现普涨。从盘面看,3600点关口对市场调整起到心理支撑。短期来看,市场有望在3600点附近构筑中期技术底。目前市场在5日线、10日、20日均线和3600点区间展开技术休整,短期结构性反弹概率大增。从目前趋势来看,短期市场有望呈现出转势迹象,短期市场量能持续萎缩,说明下跌动力大幅减弱,市场有止跌企稳迹象。今日盘中科技、金融、军工等行业的活跃,带动了整个市场人气的回升,市场短期情绪呈现回温。目前,市场仍以周期、金、融、消费、科技等行业轮动为主,市场结构性机会依旧明显。与此同时,市场进入到年末收官阶段,市场资金也在布局跨年的春季行情。近期随着市场阶段性调整的接近尾声,市场结构性修复行情或将开启,在当前市场环境下,建议投资者关注消费、金融、科技等板块结构性机会,中线布局,长线持有。


 近期强势股【迦南科技、浙文互联、新筑股份、仙坛股份、西陇科学、尖峰集团、美邦股份、瑞斯康达、九安医疗、内蒙新华、星湖科技、中锐股份、精华制药、龙津药业、四川成渝、首航高科】持续连板,连板股留意:内蒙新华、新国脉、长江材料、博瑞传播、凯撒文化


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