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【探底回升收十字星,砸出春节前黄金坑?】

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孔明看市孔明看市 2021-02-04 15:15:30 5467
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一、探底回升收十字星,砸出春节前黄金坑?



   周四A股早盘低开消费冲高回落,然后持续震荡走低,午后股指跌幅收窄。行业方面,木业家具、银行、保险、酿酒等表现强势,有色、贵金属、农牧饲渔、材料行业、电子信息、文化传媒、港口水运、通讯、软件服务、多元金融、机械行业等跌幅居前;题材股方面,医疗美容、白酒、EDA概念、氮化镓等走强,水产养殖、超导概念、固态电池、全息技术、稀土永磁、刀片电池、锂电池、彩票概念、网络游戏等领跌。大盘高位震荡,建议把握轮动机会,不能轻易追高。



   消息上,1、1月汽车行业销量预计完成254万辆,同比增长31.9%;2021年1月,汽车行业销量预计完成254万辆,同比增长31.9%;细分车型看:乘用车销量预计完成207万辆,同比增长28.4%;商用车销量预计完成48万辆,同比增长50.1%。


   2、市场情绪跌宕“白马失蹄”频现 两市逾3100只股票下挫;若以涨跌个股数量表征“资金情绪”,则昨日A股市场明显“兴致不高”,多达3115只个股下跌,是今年以来第5次超过3000只。从今年以来前几次下跌个股数超3000只的情况看,在个股大面积下挫并伴随沪指回调后,大盘短期或现企稳迹象。


   3、严把入口关 多家拟IPO企业终止审核;截至2月3日,A股市场已有25家拟IPO企业终止审核或注册。除3家核准制下企业未披露终止原因外,其余22家注册制下拟IPO企业均为主动撤回上市申请材料。如从2020年10月开始计算,则仅4个月内已有71家企业IPO之路终止,同期成功发行上市的公司也仅有89家。


   热点上,银行冲高回落回落:无锡银行冲板,成都银行、邮储银行、杭州银行、招商银行、长沙银行涨幅居前。酿酒拉冲高回落:皇台酒业涨停,st舍得、老白干酒、贵州茅台、百润股份、青青稞酒、水井坊、泸州老窖、今世缘、五粮液涨幅居前。贵州茅台大涨6%,股价冲破2200、2300元两道关口,再创新高。午后第三代半导体反弹:士兰微涨停,立昂微、闻泰科技、捷捷微电、华润微、扬杰科技、兆驰股份等涨幅居前。



   状态上,孔明认为目前宏观经济、流动性、情绪三者决定行情将震荡向上,但驱动力度有所减弱。年报暴雷个股纷纷大跌,诱发市场中小盘股跟风跳水。市场二八分化风格强化,白马蓝筹等核心资产股受到资金追捧。周四,两市小幅低开,一度上行翻红后开始回落,此后连续走低,失守5日均线后有丢失3500点整数关口,午后,指数继续下探,一度逼近60日均线。盘面上,多数板块下跌,而全场4000多只个股当中,盘中有超过3500只下跌,近乎普跌。早盘银行、保险、酿酒、煤炭冲高回落,市场跌幅加深,有色、农牧饲渔、文化传媒、电力、通讯等全线杀跌,超过8成个股下跌;尾盘科技股止跌反弹,大盘跌幅收窄。最近市场的下跌,最为核心的还是流动性的边际收紧,这也直接导致对后期实质性收紧的担忧。目前微观的流动性保持相对宽松,对整个牛市仍有支撑作用。一方面,去年12月投资者加速入场,目前看趋势可能放缓,但总体看居民资产对于股市的配置还是比较重。另一方面,公募基金发行继续加速,私募基金规模创新高,资产重配的大趋势下家庭资金加速搬家。在经济复苏依旧以及市场资金面相对充裕下,牛市的行情依旧,阶段性的调整,是因为短期利率的上行导致市场的担忧情绪升级,而资金调仓换股的干扰下产生的,但后期伴随着全场业绩的提升,指数仍有继续上行的基础。不过,确实需要注意的是,目前牛市可能逐步走到了后期的阶段,毕竟去年底以来流动性加大宽松导致的股债双牛将告一段落,流动性将继续被动收紧。


   配置上需要做适当的调整。首先,重点专向消费类,尤其是可选消费;其次,继续关注周期,但逐步降低周期股的配置;最后,成长类的适当观望。随着流动性收紧,整个市场再度回归经济复苏+利率上行的中期趋势,压制了整个成长板块的表现。复苏周期以及基本面支撑下,市场中期向好趋势未变。对于指数来说,这里阶段性的调整存在很大概率的“黄金坑”,但对于板块和个股还需要区别对待。在指数的调整过程中,需要适当考虑调仓换股的时刻。不用刻意减持,只需要对标的进行调换。接下来市场的配置可能需要略作调整以应对市场的变化,尤其是要关注低位、低估值品种。毕竟随着经济的复苏以及加速复苏,估值回升的趋势是明显和明确的,但很多高估值品种经历资金的拉动之后,目前也只能依靠业绩支撑,而如果业绩和估值不能很好的匹配,那么继续上行的空间值得商榷。但相反,很多低估值滞涨品种,目前仍有修复的空间和动力,显然资金也会寻求新的价值标的,银行等品种还是需要多多留意。



   操作上,近期市场整体表现相对较弱,市场在经历前期大幅调整后短期将面临结构性修整,目前市场仍然呈现出下行调整趋势,目前市场整体表现相对较弱,短期存在结构性反复可能。从近期市场表现来看,主力资金更偏向于消费类行业和超跌个股的短线资金,这些板块和个股具备短期较高的安全边际和防御属性。目前来看,市场主要集中在顺周期和消费领域的结构性机会,这也符合节前的投资逻辑,作为行业景气度回升的行业,在业绩增长驱动下将更容易引发市场资金热炒。当前市场人气有所回升,但上方仍存在结构性压制,因此,投资者应以短线低吸高抛为主,切勿重仓搏中期反弹。当前春节假期临近,市场对假日消费性行业较为看好,食品饮料、酿酒、餐饮酒店、旅游、影视传媒、猪肉等消费性行业有望迎来结构性机会,中线关注盈利改善的新能源汽车、有色金属等板块。


 近期强势股【陕西黑猫、华文食品、金牌橱柜、上海家化、万东医疗、陕西金叶、迎丰股份、悦达投资】持续连板,连板股留意:宝光股份、泉峰汽车、西麦食品


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