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【市场回归理性轮动,本周有望先抑后扬?】

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孔明看市孔明看市 2021-02-23 15:23:02 5731
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一、市场回归理性轮动,本周有望先抑后扬?



   周二大盘窄幅震荡,午后股指走低,创业板领跌。行业方面,航天航空、化肥、民航机场、贵金属、船舶制造、造纸印刷、银行、保险、石油、有色金属等涨幅居前,农牧饲渔、煤炭、文化传媒、软件服务、木业家具、水泥建材等板跌幅居前;题材股方面,通用航空、航母概念、人脑工程、大飞机、刀片电池、MLCC、黄金概念等领涨,转基因、水产养殖、乳业、猪肉概念、社区团购、农业种植、数字货币等跌幅居前。大盘高位震荡,建议把握轮动机会,不能轻易追高。


   
   消息上,1、国家统计局:2021年1月份,房地产市场运行总体平稳;各线城市商品住宅销售价格环比涨幅较上月有所扩大,同比涨幅有扩有落。


   2、提升可再生能源利用比例 大力推动风电、光伏发电发展;印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》。《意见》特别提出,大力发展绿色金融,支持符合条件的绿色产业企业上市融资。支持金融机构和相关企业在国际市场开展绿色融资。推动能源体系绿色低碳转型。坚持节能优先,完善能源消费总量和强度双控制度。提升可再生能源利用比例,大力推动风电、光伏发电发展,因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。


   3、今年以来A股并购重组计划同比增逾七成 凸显三大特征;以首次公告日期计算,今年以来截至2月21日,318家上市公司发布了345份并购重组计划,同比增长75.13%。剔除5份失败,41份已经完成,299份正在进行中。从行业来看,医药生物、化工和电子行业三行业发布的并购重组计划较多。


   热点上,航天航空走强:新余国科、晨曦航空、爱乐达领涨,洪都航空、中航机电涨停,航新科技、航发动力、航天电子、中航沈飞、航发控制、北摩高科、中航重机、中航西飞涨逾5%。医药午后走高:信立泰、华东医药、普洛药业涨停,金城医药、兴齐眼药涨逾10%,健友股份、华海药业、司太立、键凯科技、人福医药涨逾6%。民航机场午后走高:吉祥航空冲板,中国国航、华夏航空、春秋航空、南方航空涨逾3%。



   状态上,孔明认为节后高位抱团股连续3天回调;中小盘个股大面积上涨,市场风格悄然转变,但这种转变也并非一帆风顺,在业绩窗口期,估值将成为重要因素。外围原油、黄金大幅上涨,特斯拉及区块链概念重挫,对A股相关板块产生影响。今天两市低开震荡,盘中一度震荡上行,午后伴随着金融股以及“茅台们”的回落,指数也开始走低。创业板继续下跌,深成指走低,而沪指盘中持续红盘后翻绿。盘面上看,昨日大涨的有色等迎来分化,军工、黄金、银行、保险走强,农业、煤炭、传媒板块领跌,市场回到春节前板块轮动的格局。昨晚金龙鱼披露2020年度业绩快报,全年盈利不及预期,第四季度净利润更是直接腰斩。今天金龙鱼开盘大跌13%,盘中也始终维持在下跌10%左右的状态。近期市场资金的抱团现象在继续瓦解,对股指的上涨有直接的影响。


   指数能否上涨有很多的看点,但核心之一还是看流动性,其次还得看市场情绪。目前流动性其实边际收紧,所有市场趋势性行情的可能性不大。但流动性依旧稳定,至少在这一点上,市场也没有系统性风险。不过情绪面看,短期抱团现象松动,市场出逃甚至观望情绪会以后所提升,所以市场会有一定的宽幅震荡。但只要市场仍保持轮动,这种表现就相对比较健康。牛年以来的几个交易日,风格持续快速转换,而且比较坚决,这已经说明行情结构可能会发生比较大的变化。至少阶段性上,还是需要留意这种异动。尤其是很多高位高估值的品种,后期必将面临短期的调整,而调整的方式,无论是业绩的打压还是资金的出逃,最后的表现都是股价的调整。从中期角度,核心资产以及机构的抱团仍是主要趋势,而且随着基金规模的不断增加以及新近资金的扩张,这种现象或将长期存在。但即便是核心资产,仍有阶段性的回撤,如果未能踏准节奏,浮亏的可能性也是很高的。而目前,核心资产或许已经失去了最好的介入点,需要等待。在等待的过程中,低估值的优质品种或将迎来资金新的青睐,也是可以提前潜伏以及跟踪的。



   操作上,市场短期继续呈现出高位震荡调整格局,两市行业及板块再续结构性分化和轮动。今日盘中石油、保险、银行、酿酒等板块拉升对市场调整起到托举,与此同时,前期调整光伏、医药、消费电子等走强带动市场中小创市场的反弹,两市呈现出权重与题材共舞格局,但盘中板块轮动依然较为明显,说明市场主力资金仍有分歧,短期修复存在较大的反复。因此,在市场结构性修整格局下,短期继续关注市场结构性轮动机会,关注大金融、消费电子以及医药等板块机会,中线关注有色金属等资源股。


  近期强势股【金牛化工、新乡化纤、朗博科技、兴化股份、园城黄金、邦讯技术、中盐化工、江苏索普、鄂尔多斯、德新交运、深桑达A、华昌化工、优彩资源、远兴能源、宏达新材、包钢股份】持续连板,连板股留意:太阳能、中航机电、豫光金铅、东方中科


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