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【高位调整加剧分化,跨年行情一波三折?】

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孔明看市孔明看市 2021-11-25 16:54:41 2923
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一、高位调整加剧分化,跨年行情一波三折?


   周四,沪深两市开盘不一,沪指小幅高开而深成指低开,开盘后板块迎来分化,沪指震荡走低,而深成指重心下移,经历前两日的分化后,两市迎来共振调整。盘面上,电网设备、中药、医疗器械、工艺商品、医药制造、医疗服务、半导体、小金属等行业涨幅居前;煤炭、文化传媒、光伏设备、钢铁、航天航空、汽车、燃气、消费电子、石油、酿酒等行业小幅回调。题材股方面,长寿药、特高压、智能电网、体外诊断、生物疫苗等涨幅居前,云游戏、元宇宙、刀片电池、虚拟现实、锂电池等跌幅居前。



   消息上,1、电厂存煤继续快速增长 煤炭供应保障能力不断提升;今年自10月份以来,电煤供应水平大幅提升,供煤较去年同期增加超过30%,持续大于耗煤,电厂存煤快速回升。11月份中下旬以来,电煤消耗有所增加,但日均供煤达到860万吨,最高达到943万吨历史峰值,日均供煤大于耗煤近200万吨,电厂存煤继续快速增长。11月23日全国电厂存煤已达到1.47亿吨,其中国网区域电厂存煤已超过去年同期水平。

   2、迈入新阶段!全国首个自动驾驶出行服务商业化试点在京开放;全国首个自动驾驶出行服务商业化试点在北京开放,这标志着国内自动驾驶领域从测试示范迈入商业化试点的新阶段。对加快自动驾驶技术落地应用,改变未来出行方式具有重要意义。


   3、半导体厂房建设投资创历史新高SEMI:明年近270亿美元;半导体产能供不应求,制造厂积极扩产,国际半导体产业协会(SEMI)估计,今年厂房建设投资可望攀高至180亿美元,将创下历史新高,2022年将进一步逼近270亿美元。SEMI表示,在电动车、物联网、5G手机及数据中心伺服器等市场驱动下,今年全球半导体产值可望成长超过20%,设备市场也将随著成长逾30%。

 

   热点上,半导体冲高回落:富瀚微20%涨停,敏芯股份、国民技术、卓胜微涨逾10%,派瑞股份、富满微、晶方科技、芯海科技、中颖电子涨逾5%;国科微20%跌停,新洁能、澜起科技跌幅居前。中药走强:众生药业、千金药业涨停,贵州三力、太安堂、同仁堂、华森制药、中新药业等涨逾5%。电网设备走强:扬电科技、中辰股份、国网英大、许继电气、国电南瑞、神马电力、长高集团涨停,友讯达、安靠智电、炬华科技涨逾10%,中国西电、思源电气、平高电气、四方股份、通光线缆等涨逾5%。医疗器材板块拉升:康泰医学、兰卫医学20%涨停,九安医疗、基蛋生物、新华医疗涨停,亚辉龙、博拓生物、热景生物、冠昊生物、戴维医疗等涨幅居前。纺织服装尾盘异动:美邦服饰、锦泓集团涨停,迎丰股份、开润股份、中胤时尚、报喜鸟涨幅居前。


  
   状态上,孔明认为宏观经济数据不支持A股向上突破,PPI指数节节攀升而PMI数据连续7个月走低,预示着周期行业拐点来临。随着11月各地重大项目开工,PMI指数有望企稳回升,跨年行情将逐步展开。周四早盘锂电池、元宇宙、光伏概念领跌,煤炭、钢铁、酿酒等昨日强势板块补跌,市场冲高回落。半导体、中药、智能电网、军工等板块走强,大盘探底回升。午后,受官媒再次点名影响,元宇宙概念跌幅加深;半导体回落,医疗器械大幅拉升,市场再度走弱。近期周期股持续调整2个月后展开反弹,利于市场情绪稳定;而连续2周反弹的科技股短线面临调整。近期美股步入调整,谨慎情绪可能会传导到A股。上证指数强突3600点未果,预计短线A股将继续盘整。对于前期持续下跌的周期股,逢反弹注意离场,同时,对于锂电池、新能源、元宇宙等热门板块不建议追高,且要提防其展开中期调整的可能。


   目前市场结构性行情为主,中期如果通胀回落以及流动性宽松趋势确立,市场仍有望迎来新的趋势性行情。但在此之前,市场仍存不确定性,结构性行情还将延续,注意整体性风险的同时,可自下而上重点关注个股行情。短期,市场连续反弹后迎来分化,宏观压制下阶段反弹空间有限,短期要留意反弹后的调整。市场经历了共振上涨到共振下跌,出现了防御姿态。近期影响市场的主要因素。一方面,美国缩债之后,加息以及提前加息的预期的升温,新兴市场资金有望回流美国,这对资本市场还是有不利的影响;另一方面,国内经济下行压力依旧,短期市场整体承压;此外,市场没有核心的主线,依然是板块之间的轮动;当前政策空窗期之际,市场增量资金也较为有限,更多的还是存量资金博弈,多方压制下市场反弹的持续性有限,建议短期保持观望。中期角度看,跨年以及来年一季度的行情并不悲观。毕竟当前市场基本面以及流动性相对稳定,通胀见顶预期也比较大,市场情绪逐步回升下,行情也有望逐步回升。而如果阶段性出现回调,或许是对跨年以及来年一季度行情最大的考验。当前市场上有压力、下有支撑,结构性的格局没有改变,这个过程中,从宏观上看整体风险大于机会,但结构上局部性的机会也依旧存在。对于激进的投资者来说,即可以阶段进行博弈,同时也可提前进行左侧的布局。对于相对保守以及暂时看不清方向的投资者,仍建议继续保持适当仓位观望,耐心等待新的方向选择。



    操作上,市场高位调整格局呈现延续,短期修整存在反复。目前,市场仍在3600点附近进行技术性休整,短期横盘调整概率较大。从目前来看,2600有望成为近期市场调整的分水岭,下方调整有利于短期获利盘的消化和股指的自我休整。当前市场仍以消化获利盘和蓄势调整为主,短期板块轮动将继续呈现,目前电力、酿酒、医药、建筑、煤炭等前期深度调整的板块持续活跃,说明市场寻求安全边际高的行业进行短线炒作。当前来看,市场向下调整的空间有限,短期下行风险不大。市场调整意在蓄势,随着市场人气的回升和风险偏好的提升,市场有望继续保持上升格局。短期继续关注军工股、能源股、科技股、汽车股、消费股的轮动机会。


 近期强势股【九安医疗9连板、镇洋发展、陕西金叶、英洛华、兰卫医学、众生药业、沐邦高科、美邦服饰、财信发展、宸展光电、锦泓集团、新华医疗】持续连板,连板股留意:中辰股份、海南发展、许继电气、奥锐特、威尔药业、悦心健康


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