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【市场延续调整格局,跨年行情是否动摇?】

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孔明看市孔明看市 2021-12-07 16:11:37 2075
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一、市场延续调整格局,跨年行情是否动摇?


   周二,沪深两市双双高开,开盘后震荡走低,盘中迎来连续跳水后翻绿。此后,沪指数震荡回升,也一度翻红,但往返于红绿之间,始终于昨日收盘附近徘徊。而深成指翻绿后一直于昨日收盘下方运行,整体呈现冲高回落趋势。盘面上,航空机场、装修建材、房地产、电力、保险、酿酒、食品饮料、旅游酒店、钢铁等涨幅居前;能源金属、电源设备、航天航空、电池、半导体、电机、电子元件、船舶制造、电网设备、消费电子等行业跌幅居前。题材股方面,福建自贸区、租售同权、超级品牌、ST板块、绿色电力等涨幅居前,盐湖提锂、氟化工、锂电池、大飞机、第三代半导体、国产航母、储能、烟草、次新股等领跌。


   消息上,1、《北京市平台经济领域反垄断合规指引》正式对外发布;今天(7日),由北京市市场监管发展研究中心和中国政法大学竞争法研究中心组成课题组研究制定的《北京市平台经济领域反垄断合规指引》(2021年版)正式对外发布。《指引》结合互联网业态特点,就反垄断法规制的涉嫌垄断行为的基本内容、行为表现和风险提示进行了说明,并列举相应案例,指导平台企业进行反垄断合规管理。


   2、中央政治局召开会议分析研究2022年经济工作;明年经济工作要稳字当头、稳中求进。宏观政策要稳健有效,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续。稳健的货币政策要灵活适度,保持流动性合理充裕。


   3、央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点;为支持实体经济发展,促进综合融资成本稳中有降,中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。此次降准共计释放长期资金约1.2万亿元。


   热点上,航天航空走强:中国国航、白云机场、华夏航空、南方航空、上海机场涨逾3%。装修建材走强:亚士创能、蒙娜丽莎、志邦家居涨停,索菲亚、东方雨虹、顾派家居、伟星新材涨幅居前。电力板块午后拉升:甘肃电投、闽东电力、晋控电力涨停,上海电力、粤电力A、华能国际、内蒙华电、华银电力涨幅居前。钢铁板块午后回升:方大特钢涨超6%,大中矿业、金岭矿业、河钢资源跟涨。煤炭板块午后拉升:华阳股份涨停,电投能源、平煤股份、山西焦煤、中煤能源涨幅居前。ST板块午后持续活跃,*ST济堂、*ST新亿、ST榕泰、*ST拉夏、*ST东洋、*ST金洲等30余股涨停。


   状态上,11 月经济基本面继续从“滞胀”向“衰退”周期迈进,货币宽松的空间已经打开,流动性将逐步趋于宽松。12月15日央行将全面降准0.5%,释放长期资金1.2万亿,对市场形成正向刺激。对股票资产来说,新一轮全局牛市言之尚早,结构性的成长机会依然是主基调。11月PMI指数如期拐头向上,跨年行情将逐步展开。早盘沪指高开在3600点之上,并逐步震荡回落。尽管大盘震荡回落,但是北向资金逆市大笔净流入近90亿。加之午后股指以横盘为主,由此推测市场短线杀跌或告一段落。近期外围市场步入调整,对A股情绪有一定扰动,但同时也为跨年行情提供低吸的机会。降准利好新基建及低估值蓝筹股,亦可做中线布局。

   市场整体保持向好基础。如果指数继续回调反而是比较好的潜伏跨年行情的好时机。这两天,无论是昨日对于降准的预期还是今日的“靴子”落地,市场无一例外都选择了冲高回落。今日的回落是对于提前预期的反应。整体上,则是市场“内忧外患”仍有承压,降准也并非实质性利好,所以市场仍呈现出此前的结构性行情。通过此次降准,有两大积极的信号:一个是从提出到降准落地,时间之快超出市场预期,也充分表明高层对于提振经济的决定以及经济复苏的期望;另一个则是对于货币宽松的再次增强,也不排除后期仍有降准甚至降息,提升信用宽松预期,对市场带来整体性的利好。上周以来至今,高位的题材股整体分化走低,但低位的金融、地产、钢铁甚至是中字头等也开始表现,包括此前低位反弹的白酒以及医药等,整体表现稳定。这也表明,宽松预期下市场高低切换的趋势,同时也或代表了阶段性资金的整体倾向,要适当的留意。进入到12月之后,整体应该保持谨慎,激进投资者仍可于结构性行情中进行阶段性的博弈,但风险偏好比较低的投资者,建议继续轻仓观望。当然,我们对于跨年以及来年一季度行情并不悲观,如果指数震荡回落,那么随着短期经济的回升,市场情绪也或将回升,在货币宽松预期下,市场仍有向好的大概率。



    操作上,近期市场调整不改中期上升格局,盘中两市在降准利好消息刺激下呈现高开低走,盘中展开窄幅震荡,说明市场对此消息进行消化,从两市成交量来看,市场出现明显放量,说明投资者情绪偏向短期乐观,盘中金融、地产、消费、周期等行业呈现走强,消费性行业盘中明显获得市场青睐,白酒、酒店餐饮、食品消费、家电、旅游等板块盘中走强,符合促消费,刺激经济增长政策。短期来看,降准利好落地,市场调整消化此消息对市场的短期影响。指数短期震荡回踩,或为进一步上攻而释放抛压,因而不宜盲目悲观。操作上,把握个股高抛低吸节奏,同时,需注意市场风格的高低切换,回避短期涨幅较大的板块。可关注大金融、医药、消费等低估值板块的布局时机,静待市场轮动机会。短期继续关注军工股、能源股、科技股、汽车股、消费股的轮动机会。


 近期强势股【京城股份、济南高新、湖南天雁、西仪股份、镇洋发展、迪生力、跃岭股份、德宏股份、新黄浦、中交地产】持续连板,连板股留意:广誉远、沃特股份、纳尔股份、青岛双星、韩建河山


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