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【A股缩量弱势反弹,市场延续筑底震荡?】

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孔明看市孔明看市 2022-08-04 16:45:44 2044
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一、A股缩量弱势反弹,市场延续筑底震荡?


   周四,美股反弹下,沪深两市也迎来高开。开盘后两市震荡走高,多板块盘中上行。不过,随后部分高位板块迎来杀跌,指数一度连续调整,盘中还一度翻绿。不过,此后权重股表现稳健,金融以及消费类板块走强下,指数探底回升,全天报收十字星。盘面上,电网设备、农药、教育、半导体、旅游酒店、医疗服务、互联网服务、酿酒、游戏、软件开发、通信服务、光学光电子、文化传媒、电源设备等行业领涨;船舶制造、航天航空大幅回调,风电、汽车整车等小幅回落;题材股方面,EDA概念、特高压、动物疫苗、ST板块、中芯概念、CRO、智能电网、职业教育、东数西算、宠物经济、电子车牌、光刻胶概念等领涨,航母概念、华为汽车、大飞机、海工装备等跌幅居前。



   消息上,1、推荐半导体设备、零部件国产化机会;当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段,一方面在各国加大政策补贴背景下,产能扩张持续加码,扩产潮下设备企业受益显著;另一方面在施加外部限制背景下,供应链安全得到重点关注,本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求,获得持续份额提升。


   2、国家电网将再开工8项特高压工程,年内在建项目投资突破万亿;随着特高压、抽水蓄能、超高压等工程加快推进,国网年内在建项目总投资有望创历史新高,达到1.3万亿元,带动上下游产业投资超过2.6万亿元。


   3、年内400多家上市公司拟定增募资超7400亿元 优质项目受追捧;截至发稿,今年以来已有412家上市公司发布定增预案公告,拟增发数量1145.7亿股,预计募集资金超7400亿元,定增目的主要涉及项目融资和补充流动资金。其中,127家发布董事会预案,197家获股东大会通过,41家获证监会通过。



   热点上,智能电网拉升:通光线缆20%涨停,金冠电气、中辰股份涨逾10%,白云电器、川润股份、大连电瓷、保变电气、天沃科技、华瓷股份、国电南自等涨停。机器人概念异动:江苏北人20%涨停,中大力德、凯尔达、亚威股份、泰禾智能、瑞松科技等跟涨。白酒午后拉升:青海春天涨停,金种子酒、古井贡酒、天佑德酒、今世缘、洋河股份、海南椰岛、口子窖等涨幅居前。ST板块大涨:ST腾信、ST中潜20%涨停,ST星星、ST长方涨逾10%,板块内涨停个股超20家。


   状态上,目前市场经历一波单边上涨之后,光伏、风电、半导体等板块已经不再低估,出现分歧是正常现象。进入中报季,市场的驱动因素将从流动性驱动转向业绩驱动,因此我们看到业绩超预期的公司依旧对市场有很强的吸引力,而纯题材概念类个股则容易快速退潮。我们以技术性调整来看待当下的A股市场,短期调整,也是调仓换股的机会,后市建议重点关注业绩成长明显的公司,而非着重于某个特定的行业。孔明认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。大盘调整期间,短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股,尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业,中线则继续逢低关注光伏、风电、储能、新能源汽车等高景气赛道股。短期,稳增长预期调降,地缘政治风险来袭,市场一度走低。不过,事件影响逐步减弱,经济复苏以及政策宽松支撑和提振下,指数震荡筑底概率增大,逢低继续对业绩增长明显标的进行低吸配置。



   今日题材股活跃市场,出现快速轮换,而权重股也纷纷有表现,尤其是金融以及消费类板块的启动,对市场的回升的提振起到了决定性的作用。一方面,这些权重股的表现,说明市场情绪在逐步回升;另一方面,消费当中业绩改善趋势明显的品种开始异动,市场热点或有转向的倾向。6月以来连续两个月业绩增速改善的行业主要在白色家电、房地产、商用车、汽车零部件、啤酒以及畜牧业。如果从近期市场围绕业绩炒作这个方向,这些细分消费类板块是否会表现,还是值得跟踪的关注的。当前经济复苏以及政策宽松下,市场整体向好的本质没有改变。连续调整后,随着短期地缘政治风险的缓解,市场情绪得到回升,反弹或随时启动,整体震荡反复中以筑底为主,逢低可逐步考虑低吸和加仓。



   操作上,近期市场受情绪面影响较大,短期呈现出弱势调整,目前市场整体趋势走弱,后期存在反复可能。从盘面来看,短期市场继续呈现出分化格局,盘中热点板块再现结构性轮动,盘中板块轮动较为频繁且持续时间较短,凸显市场弱势格局和市场分歧。近期市场调整,市场继续围绕科技、军工、金融、农业、消费等板块展开结构性炒作,不过盘中热点板块此消彼涨,热点持续性减弱,在一定程度上加大了市场的参与难度,因此,在操作策略方面,建议投资者短期继续以低仓位低吸高抛为主,且重仓搏反弹,以免带来短期套牢风险。


近期强势股【富森美、绿康生化、天沃科技、大港股份、淳中科技、飞龙股份、多伦科技、精伦电子】持续连板,连板股留意:川润股份、冰山冷热、贝肯能源、大连电瓷


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