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【延续调整完补缺口,明天能否重拾升势?】

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孔明看市孔明看市 2022-12-29 15:44:59 4294
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一、延续调整完补缺口,明天能否重拾升势?


   周四,受外围走势影响,今日三大指数集体低开,沪指低开0.35%,深成指低开0.36%,创业板指低开0.41%。之后主板呈现探底回升格局,创业板表现强势,低开震荡走高,虽一度有所回落但之后再度走高。全天看,指数探底回升,延续本周以来的弱势反弹格局。盘面上,医药商业、化学制药、生物制品、中药、医疗服务领涨,航天航空、软件开发、商业百货、船舶制造、互联网服务、汽车整车、通信设备、美容护理等行业小幅上涨,保险、煤炭、房地产、水泥建材、酿酒、多元金融、铁路公路、航运港口、珠宝首饰、工程建设、风电等行业跌幅居前。题材股方面,毛发医疗、创新药、CRO、流感、数据安全、新冠药物领涨;租售同权、血氧仪、啤酒概念、在线旅游、新型城镇化、鸡肉概念、生态农业等概念跌幅居前。



   消息上,1、现代物流在保障生活物资供应、维持正常生产生活秩序等方面发挥重要作用;介绍《“十四五”现代物流发展规划》有关情况时表示,据行业协会统计,我国物流相关从业人员超过5000万人,对稳就业具有重要意义。特别是应对疫情期间,现代物流在保障生活物资供应、维持正常生产生活秩序等方面发挥了重要作用。近期将重点促进即时配送行业健康有序发展。


   2、外部因素强干扰 北向资金“失重”A股市场;受海内外宏观经济与重大事件扰动,今年以来北向资金流入规模远低于往年。截至12月28日,今年以来A股北向资金累计净流入910.36亿元,仅为2021年全年净流入额的约20%。


   3、年末资金面逆势宽松 隔夜回购利率创历史新低;市场隔夜利率持续处于偏低水平。自12月21日跌破1%后,银行间市场存款类机构隔夜质押式回购利率(DR001)加权平均利率持续走低。截至12月28日收盘,DR001加权平均利率下行8.59个基点报0.4759%,刷新历史新低。



   热点上,医药商业走强:一心堂、健之佳涨停,益丰药房、老百姓、漱玉平民、大参林、药易购等涨逾5%。商业百货走强:中兴商业、大连友谊、新华百货、通程控股涨停,步步高、合肥百货、爱婴室、中百集团、东百集团、华联股份等涨逾3%。中药板块走强:维康药业涨逾10%,康恩贝冲板,康缘药业、太极集团、嘉应制药、方盛制药、佐力药业、华润三九等涨逾5%。



   状态上,隔夜美股继续调整,大型科技股与热门中概股普跌,A股承压低开。但是,A股并未出现深幅调整,开盘快速下探约0.5%,半小时后企稳回升。孔明认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素,但这三大因素已经逐步改善。中央经济工作会议政策定调后,政策预期博弈退潮,疫情成为主导市场情绪的核心因素。短期市场将以存量博弈特征下的短期交易为主导,波动依然较大。短期看,随着多方预期的继续改善,指数仍有反弹的空间,但成交不济以及仍有不确定性,反弹力度和持续性或将 大打折扣。


   3200点以来,指数的调整主要还是此前利好预期兑现之后的资金出逃,而本周以来的反弹,主要得益于经济复苏预期的不断增强,同时叠加防疫优化措施的提振,市场信心再次回升。不过,对于这里的反弹,我们周初就定义为弱反弹。明日为本周以及2022年最后一个交易日,在成交不济之下,我们仍认为这里是弱反弹,指数仍有反弹的空间,但力度不会太大。如果成交继续萎缩,还需谨防整体的冲高回落。市场估值历史低位以及价值重估提振下,随和经济复苏预期的逐步加强,价值类板块整体占据优势,仍是当前行情的主基调。而企业盈利仍未触底之前,成行类板块整体以蓄势为主。本周到今日,市场整体以弱反弹为主,期间成长风格整体占优,不过市场成交不济之下,反弹的力度和持续性有待观望。此前调整中若有低吸以及加仓的,反弹中也可考虑短线的逐步减持。中期看,经济复苏预期不断加固,A股估值仍处于低位,整体配置价值凸显,如果后期继续调整,逢低仍是配置的好时机。




   操作上,市场延续近期调整格局,盘中两市行业及题材再现分化,盘中部分科技、周期板块活跃,消费、金融、周期资源板块走弱,酒店餐饮、商业连锁、医药、传媒娱乐、互联网、旅游、水务等行业受热炒,地产、保险、酿酒、煤炭、食品饮料等行业回调。短期来看,市场受情绪面影响较大,外围市场波动叠加市场资金出逃加大短期波动,目前市场趋势向下,上方存在较大的技术压力和套牢盘,后期存在反复调整可能,而年末资金呈现回笼,市场流动性受限,叠加近期主力资金调仓,市场短期调整或加剧,且持续的时间有望拉长。不过,随着新旧年的交替,市场资金也将有望再次回流,为来年的春季行情做布局,而近期政策消息频出,中央经济工作会议所定调明年经济工作以及疫情调控政策的全面升级,向市场释放积极信号,在稳增长政策基调下,明年的经济面有望迎来全面修复,在政策提振下,大基建、大消费行业有望迎来结构性机会,建议投资者继续关注消费、基建以及年报超预期个股机会。


近期强势股【国中水务、中兴商业、浙江东日、中科云网、鼎际得、西安旅游、日丰股份、麦趣尔、桂发祥、安妮股份、新华联】持续连板,连板股留意:实益达、大晟文化、大连友谊、通程控股


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